UPL Limited

NSEI:UPL 주식 보고서

시가총액: ₹424.9b

UPL 가치 평가

UPL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 UPL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: UPL ( ₹566.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹848.43 )

공정 가치보다 현저히 낮음: UPL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

UPL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: UPL 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 UPL 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 UPL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
UPL 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1x
판매₹441.22b
시가총액₹424.92b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 UPL 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 UPL 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균7.2x
FACT Fertilisers and Chemicals Travancore
12.7xn/a₹536.3b
COROMANDEL Coromandel International
2.5x9.7%₹532.2b
SUMICHEM Sumitomo Chemical India
8.4x16.8%₹257.0b
506285 Bayer CropScience
5x10.5%₹257.4b
UPL UPL
1x8.3%₹424.9b

Price-To-Sales 대 피어: UPL은 Price-To-Sales 비율(1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(7.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

UPL 의 PS 비율은 IN Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

29 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
523630 National Fertilizers
0.2xn/aUS$628.87m
500339 Rain Industries
0.3xn/aUS$590.28m
ZUARI Zuari Agro Chemicals
0.2xn/aUS$108.74m
JAYAGROGN Jayant Agro-Organics
0.4xn/aUS$99.38m
UPL 1.0x업계 평균 1.7xNo. of Companies57PS01.63.24.86.48+
29 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: UPL 은 Price-To-Sales 1 Indian Chemicals 업계 평균( 1.7 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

UPL 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

UPL PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1x
공정 PS 비율2.6x

Price-To-Sales 대 공정 비율: UPL 은 예상 1 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 2.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 UPL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹566.40
₹606.09
+7.0%
19.8%₹1,000.00₹406.00n/a22
Nov ’25₹558.40
₹591.23
+5.9%
22.5%₹1,000.00₹380.00n/a22
Oct ’25₹621.20
₹585.30
-5.8%
22.1%₹1,000.00₹380.00n/a23
Sep ’25₹598.35
₹583.35
-2.5%
21.9%₹1,000.00₹380.00n/a23
Aug ’25₹560.45
₹575.54
+2.7%
22.4%₹1,000.00₹380.00n/a24
Jul ’25₹573.45
₹576.46
+0.5%
21.8%₹1,000.00₹380.00n/a26
Jun ’25₹508.80
₹571.85
+12.4%
20.7%₹1,000.00₹380.00n/a27
May ’25₹507.15
₹567.58
+11.9%
21.3%₹1,000.00₹390.00n/a26
Apr ’25₹466.20
₹579.12
+24.2%
22.3%₹1,000.00₹390.00n/a26
Mar ’25₹474.55
₹582.41
+22.7%
21.9%₹1,000.00₹390.00n/a27
Feb ’25₹530.05
₹676.32
+27.6%
15.0%₹1,000.00₹539.00n/a28
Jan ’25₹592.70
₹681.26
+14.9%
14.9%₹1,000.00₹550.00n/a27
Dec ’24₹575.15
₹680.36
+18.3%
15.5%₹1,000.00₹550.00n/a25
Nov ’24₹532.05
₹683.72
+28.5%
15.3%₹1,000.00₹550.00₹558.4025
Oct ’24₹616.25
₹766.28
+24.3%
13.2%₹1,000.00₹643.00₹621.2025
Sep ’24₹603.00
₹761.08
+26.2%
13.7%₹1,000.00₹643.00₹598.3525
Aug ’24₹625.70
₹774.42
+23.8%
13.9%₹1,000.00₹650.00₹560.4524
Jul ’24₹687.55
₹911.26
+32.5%
14.1%₹1,300.00₹690.00₹573.4523
Jun ’24₹677.95
₹910.70
+34.3%
14.0%₹1,300.00₹690.00₹508.8023
May ’24₹740.30
₹989.35
+33.6%
12.7%₹1,300.00₹760.00₹507.1523
Apr ’24₹717.65
₹1,005.23
+40.1%
11.7%₹1,300.00₹800.00₹466.2022
Mar ’24₹713.30
₹1,000.54
+40.3%
11.4%₹1,300.00₹800.00₹474.5524
Feb ’24₹742.15
₹1,003.17
+35.2%
11.7%₹1,300.00₹800.00₹530.0524
Jan ’24₹716.15
₹1,008.63
+40.8%
12.8%₹1,300.00₹780.00₹592.7024
Dec ’23₹778.85
₹1,005.48
+29.1%
12.7%₹1,300.00₹780.00₹575.1525
Nov ’23₹717.00
₹977.00
+36.3%
11.7%₹1,186.00₹740.00₹532.0525

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Paradeep Phosphates

₹85.5b

Engages in the manufacture, trade, distribution, and sale of urea and complex fertilizers in India.

PARADEEP

₹104.85

7D

0.6%

1Y

62.6%

Vedanta

₹1.7t

A diversified natural resources company, explores, extracts, and processes minerals, and oil and gas in India, Europe, China, the United States, Mexico, and internationally.

500295

₹445.05

7D

2.7%

1Y

91.2%

JK Paper

₹68.3b

Produces and sells paper products in India.

JKPAPER

₹402.95

7D

1.4%

1Y

7.9%