UPL Limited

NSEI:UPL 주식 보고서

시가총액: ₹378.6b

UPL 가치 평가

UPL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 UPL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: UPL ( ₹504.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹836.67 )

공정 가치보다 현저히 낮음: UPL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

UPL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: UPL 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 UPL 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 UPL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
UPL 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.9x
판매₹441.22b
시가총액₹378.61b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 UPL 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 UPL 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균7.8x
SUMICHEM Sumitomo Chemical India
8.6x16.8%₹263.1b
506285 Bayer CropScience
5x10.4%₹255.7b
COROMANDEL Coromandel International
2.5x10.0%₹546.6b
FACT Fertilisers and Chemicals Travancore
14.9xn/a₹626.5b
UPL UPL
0.9x8.3%₹378.6b

Price-To-Sales 대 피어: UPL은 Price-To-Sales 비율(0.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(7.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

UPL 의 PS 비율은 IN Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

27 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
500339 Rain Industries
0.4xn/aUS$680.20m
523630 National Fertilizers
0.3xn/aUS$668.97m
ZUARI Zuari Agro Chemicals
0.2xn/aUS$109.65m
JAYAGROGN Jayant Agro-Organics
0.4xn/aUS$99.94m
UPL 0.9x업계 평균 1.7xNo. of Companies53PS01.63.24.86.48+
27 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: UPL 은 Price-To-Sales 0.9 Indian Chemicals 업계 평균( 1.7 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

UPL 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

UPL PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.9x
공정 PS 비율2.5x

Price-To-Sales 대 공정 비율: UPL 은 예상 0.9 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 2.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 UPL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹504.50
₹606.83
+20.3%
19.7%₹1,000.00₹406.00n/a22
Dec ’25₹545.00
₹606.83
+11.3%
19.7%₹1,000.00₹406.00n/a22
Nov ’25₹558.40
₹591.23
+5.9%
22.5%₹1,000.00₹380.00n/a22
Oct ’25₹621.20
₹585.30
-5.8%
22.1%₹1,000.00₹380.00n/a23
Sep ’25₹598.35
₹583.35
-2.5%
21.9%₹1,000.00₹380.00n/a23
Aug ’25₹560.45
₹575.43
+2.7%
22.9%₹1,000.00₹380.00n/a23
Jul ’25₹573.45
₹576.40
+0.5%
22.2%₹1,000.00₹380.00n/a25
Jun ’25₹508.80
₹571.62
+12.3%
21.1%₹1,000.00₹380.00n/a26
May ’25₹507.15
₹567.16
+11.8%
21.8%₹1,000.00₹390.00n/a25
Apr ’25₹466.20
₹579.16
+24.2%
22.7%₹1,000.00₹390.00n/a25
Mar ’25₹474.55
₹582.58
+22.8%
22.3%₹1,000.00₹390.00n/a26
Feb ’25₹530.05
₹679.96
+28.3%
14.9%₹1,000.00₹539.00n/a27
Jan ’25₹592.70
₹681.26
+14.9%
14.9%₹1,000.00₹550.00n/a27
Dec ’24₹575.15
₹680.36
+18.3%
15.5%₹1,000.00₹550.00₹545.0025
Nov ’24₹532.05
₹683.72
+28.5%
15.3%₹1,000.00₹550.00₹558.4025
Oct ’24₹616.25
₹766.28
+24.3%
13.2%₹1,000.00₹643.00₹621.2025
Sep ’24₹603.00
₹761.08
+26.2%
13.7%₹1,000.00₹643.00₹598.3525
Aug ’24₹625.70
₹774.42
+23.8%
13.9%₹1,000.00₹650.00₹560.4524
Jul ’24₹687.55
₹911.26
+32.5%
14.1%₹1,300.00₹690.00₹573.4523
Jun ’24₹677.95
₹910.70
+34.3%
14.0%₹1,300.00₹690.00₹508.8023
May ’24₹740.30
₹989.35
+33.6%
12.7%₹1,300.00₹760.00₹507.1523
Apr ’24₹717.65
₹1,005.23
+40.1%
11.7%₹1,300.00₹800.00₹466.2022
Mar ’24₹713.30
₹1,000.54
+40.3%
11.4%₹1,300.00₹800.00₹474.5524
Feb ’24₹742.15
₹1,003.17
+35.2%
11.7%₹1,300.00₹800.00₹530.0524
Jan ’24₹716.15
₹1,008.63
+40.8%
12.8%₹1,300.00₹780.00₹592.7024
Dec ’23₹778.85
₹1,005.48
+29.1%
12.7%₹1,300.00₹780.00₹575.1525

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/25 19:58
장 마감 주가2024/12/24 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

UPL Limited 46 애널리스트 중 23 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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