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Paradeep Phosphates LimitedNSEI:PARADEEP 주식 보고서

시가총액 ₹145.3b
주가
₹177.99
내 적정 가치
₹199
10.6% 저평가 내재 할인율
1Y87.3%
7D0.5%
포트폴리오 가치
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Paradeep Phosphates Limited

NSEI:PARADEEP 주식 리포트

시가총액: ₹145.3b

Paradeep Phosphates (PARADEEP) 주식 개요

파라딥 포스페이트는 인도에서 요소 및 복합 비료의 제조, 무역, 유통, 판매에 종사하는 회사입니다. 자세히 보기

PARADEEP 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가3/6
미래 성장1/6
과거 실적5/6
재무 건전성5/6
배당3/6

강점

주가수익률(18.1x)이 Indian 시장(27.7x)보다 낮습니다.

수익은 매년 9.65% 증가할 것으로 예상됩니다.

지난 1년간 수익이 256.2% 증가했습니다.

동종업계 및 업계 대비 좋은 가치로 거래

위험 분석

지난 3개월 동안 주가 변동성이 Indian 시장과 비교했을 때 매우 높았습니다.

부채비율이 높네요


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Paradeep Phosphates

Growing Indian Population And Sustainable Agriculture Will Drive Fertilizer Demand

Key Takeaways Near-complete backward integration and product innovation position Paradeep Phosphates for sustained margin expansion, structural cost advantage, and dominant share in high-growth fertilizer segments. Strategic scale, policy support, and focus on specialty nutrition underpin enhanced pricing stability, reduced revenue volatility, and multi-year growth in earnings and market share.
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₹250
FV
28.8% 저평가 내재 할인율
8.61%
Revenue growth p.a.
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Paradeep Phosphates

Indian Fertilizer Demand Will Drive Merger Benefits Despite Risks

Key Takeaways Reliance on favorable weather, subsidy policies, and price hikes makes long-term sales and margin growth uncertain amid shifting regulations and market trends. Limited diversification heightens exposure to local risks and may curb market share and top-line growth as fertilizer demand evolves.
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₹197.33
FV
9.8% 저평가 내재 할인율
6.57%
Revenue growth p.a.
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Paradeep Phosphates

Sustainable Shifts And Rising Costs Will Cut Phosphate Demand

Key Takeaways Long-term demand for traditional phosphate fertilizers faces structural decline due to shifts toward sustainability, environmental policies, and increasing use of bio-fertilizers. Revenue and profitability remain at risk from subsidy dependence, volatile input costs, and rising compliance-related capital expenditures.
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₹170
FV
4.7% 고평가 내재 할인율
3.17%
Revenue growth p.a.
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Paradeep Phosphates Limited 경쟁사

가격 이력 및 성과

Paradeep Phosphates 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가₹177.99
52주 최고가₹234.39
52주 최저가₹83.25
베타-0.25
1개월 변동4.77%
3개월 변동3.91%
1년 변동87.28%
3년 변동188.24%
5년 변동n/a
IPO 이후 변동305.44%

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Sulfuric Acid Expansion And Goa Plant Initiatives Will Strengthen Future Operations

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주주 수익률

PARADEEPIN ChemicalsIN 시장
7D0.5%0.8%0.4%
1Y87.3%-7.4%-2.8%

수익률 대 산업: PARADEEP은 지난 1년 동안 -7.4%의 수익을 기록한 Indian Chemicals 산업보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: PARADEEP은 지난 1년 동안 -2.8%를 기록한 Indian 시장보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is PARADEEP's price volatile compared to industry and market?
PARADEEP volatility
PARADEEP Average Weekly Movement8.6%
Chemicals Industry Average Movement4.8%
Market Average Movement5.2%
10% most volatile stocks in IN Market8.4%
10% least volatile stocks in IN Market3.2%

안정적인 주가: PARADEEP의 주가는 지난 3개월 동안 Indian 시장보다 변동성이 컸습니다.

시간에 따른 변동성: PARADEEP의 주간 변동성(9%)은 지난 1년 동안 안정적이었지만 Indian 종목 중 상위 75%보다 높습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
19814,639Narayanan Krishnanwww.paradeepphosphates.com

파라딥 포스페이트는 인도에서 요소 및 복합 비료의 제조, 무역, 유통, 판매에 종사하고 있습니다. 이 회사는 인산암모늄, 질소, 인, 칼륨 복합 비료, 불화규산, 포스포석고, 지프마이트, 황산, 인산, 석고, 칼륨의 몰리산염, 암모니아 제품 및 유황과 아연 등의 영양소를 제공합니다. 나브라트나 및 자이 키산 브랜드 이름으로 딜러와 소매업체를 통해 제품을 판매합니다.

Paradeep Phosphates Limited 기초 지표 요약

Paradeep Phosphates의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
PARADEEP 기초 통계
시가총액₹145.30b
순이익 (TTM)₹8.02b
매출 (TTM)₹151.97b
18.1x
주가수익비율(P/E)
1.0x
주가매출비율(P/S)

PARADEEP는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
PARADEEP 손익계산서 (TTM)
매출₹151.97b
매출원가₹112.04b
총이익₹39.93b
기타 비용₹31.91b
순이익₹8.02b

최근 보고된 실적

Jun 30, 2025

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)9.83
총이익률26.28%
순이익률5.28%
부채/자본 비율106.9%

PARADEEP의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

배당

0.6%
현재 배당 수익률
15%
배당 성향

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/18 21:03
종가2025/10/17 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Paradeep Phosphates Limited는 3명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 2명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
null nullAntique Stockbroking Ltd.
Krishanchandra ParwaniJM Financial Institutional Securities Limited
null nullSMC Global Securities Ltd.