Insecticides (India) Limited

NSEI:INSECTICID 주식 보고서

시가총액: ₹20.5b

Insecticides (India) 가치 평가

INSECTICID 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 INSECTICID 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: INSECTICID ( ₹707.65 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹12.11 )

공정 가치보다 현저히 낮음: INSECTICID 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

INSECTICID 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: INSECTICID 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 INSECTICID 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 INSECTICID 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
INSECTICID 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율15.7x
수익₹1.31b
시가총액₹20.53b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 INSECTICID 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 INSECTICID 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균22.4x
IPL India Pesticides
30xn/a₹21.1b
530011 Mangalore Chemicals & Fertilizers
15.7xn/a₹16.9b
500650 Excel Industries
25.6xn/a₹19.5b
MADRASFERT Madras Fertilizers
18.3xn/a₹14.7b
INSECTICID Insecticides (India)
15.7xn/a₹20.5b

Price-To-Earnings 대 피어: INSECTICID은 Price-To-Earnings 비율(15.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(22.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

INSECTICID 의 PE 비율은 IN Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
ZUARI Zuari Agro Chemicals
5xn/aUS$105.84m
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.3xn/aUS$66.73m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
4.9xn/aUS$48.64m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
0.6xn/aUS$7.19m
INSECTICID 15.7x업계 평균 31.6xNo. of Companies34PE020406080100+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: INSECTICID 은 Price-To-Earnings 15.7 Indian Chemicals 업계 평균( 31.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

INSECTICID 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

INSECTICID PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율15.7x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 INSECTICID 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 INSECTICID 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹707.65
₹916.50
+29.5%
3.5%₹949.00₹884.00n/a2
Nov ’25₹868.60
₹1,123.50
+29.3%
4.7%₹1,176.00₹1,071.00n/a2
Oct ’25₹890.10
₹1,123.50
+26.2%
4.7%₹1,176.00₹1,071.00n/a2
Sep ’25₹994.45
₹861.50
-13.4%
24.3%₹1,071.00₹652.00n/a2
Jul ’25₹691.05
₹644.00
-6.8%
5.1%₹680.00₹600.00n/a3
Jun ’25₹528.95
₹646.33
+22.2%
5.2%₹680.00₹600.00n/a3
May ’25₹576.90
₹646.33
+12.0%
5.2%₹680.00₹600.00n/a3
Apr ’25₹510.90
₹646.33
+26.5%
5.2%₹680.00₹600.00n/a3
Mar ’25₹538.45
₹646.33
+20.0%
5.2%₹680.00₹600.00n/a3
Feb ’25₹624.00
₹575.00
-7.9%
4.3%₹600.00₹550.00n/a2
Jan ’25₹678.45
₹583.33
-14.0%
4.0%₹600.00₹550.00n/a3
Dec ’24₹654.45
₹583.33
-10.9%
4.0%₹600.00₹550.00n/a3
Nov ’24₹511.20
₹546.67
+6.9%
0.9%₹550.00₹540.00₹868.603
Oct ’24₹499.70
₹546.67
+9.4%
0.9%₹550.00₹540.00₹890.103
Sep ’24₹506.00
₹570.00
+12.6%
7.1%₹640.00₹540.00₹994.454
Aug ’24₹431.55
₹559.25
+29.6%
8.8%₹640.00₹507.00₹797.504
Jul ’24₹446.10
₹565.67
+26.8%
9.8%₹640.00₹507.00₹691.053
Jun ’24₹441.95
₹631.00
+42.8%
10.0%₹703.00₹550.00₹528.953
May ’24₹482.30
₹681.00
+41.2%
4.3%₹703.00₹640.00₹576.903
Apr ’24₹466.95
₹681.00
+45.8%
4.3%₹703.00₹640.00₹510.903
Mar ’24₹445.75
₹705.83
+58.3%
7.0%₹780.00₹640.00₹538.454
Feb ’24₹614.15
₹742.08
+20.8%
5.5%₹785.00₹700.00₹624.004
Jan ’24₹744.95
₹703.67
-5.5%
12.1%₹785.00₹550.00₹678.455
Dec ’23₹754.35
₹703.67
-6.7%
12.1%₹785.00₹550.00₹654.455
Nov ’23₹731.15
₹676.00
-7.5%
12.3%₹780.00₹550.00₹511.205

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Maharashtra Seamless

₹81.7b

Manufactures and sells seamless steel pipes and tubes in India.

500265

₹609.95

7D

-0.6%

1Y

-33.0%

Sagar Cements

₹27.5b

Engages in the manufacture and sale of cement in India.

502090

₹210.75

7D

-1.2%

1Y

-15.2%

Jindal Stainless

₹564.9b

Manufactures and sells stainless-steel flat products in India and internationally.

532508

₹686.45

7D

-1.6%

1Y

28.9%