Deepak Fertilisers And Petrochemicals Corporation Limited

NSEI:DEEPAKFERT 주식 리포트

시가총액: ₹181.5b

Deepak Fertilisers And Petrochemicals 가치 평가

DEEPAKFERT이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 DEEPAKFERT의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

₹698.77
Fair Value
106.0% 고평가 내재 할인율
3
Number of Analysts

적정 가치 이하: DEEPAKFERT ( ₹1439.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹698.77 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DEEPAKFERT 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

DEEPAKFERT의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: DEEPAKFERT는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 DEEPAKFERT의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 DEEPAKFERT의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
DEEPAKFERT의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율18.5x
이익₹9.81b
시가총액₹181.50b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

DEEPAKFERT의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 DEEPAKFERT의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균30.4x
EIDPARRY E.I.D.- Parry (India)
17.9x10.50%₹184.5b
506285 Bayer CropScience
38x20.89%₹225.2b
PARADEEP Paradeep Phosphates
18.2x9.65%₹145.9b
SUMICHEM Sumitomo Chemical India
47.5x15.82%₹264.4b
DEEPAKFERT Deepak Fertilisers And Petrochemicals
18.5x12.39%₹181.5b

Price-To-Earnings 대 피어: DEEPAKFERT은 Price-To-Earnings 비율(18.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(30.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

DEEPAKFERT의 PE 비율은 IN Chemicals 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

5개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
ZUARI Zuari Agro Chemicals
4.3xn/aUS$124.17m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
3.8xn/aUS$35.57m
500449 Hindustan Organic Chemicals
0.6xn/aUS$27.12m
530433 Shiva Global Agro Industries
4.9xn/aUS$5.20m
DEEPAKFERT 18.5x업계 평균 25.8xNo. of Companies54PE020406080100+
5개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: DEEPAKFERT 은 Price-To-Earnings 비율(18.5x)을 기준으로 볼 때 Indian Chemicals 업계 평균(25.8x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

DEEPAKFERT의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

DEEPAKFERT PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율18.5x
공정 PE 비율29.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: DEEPAKFERT 은 예상 Price-To-Earnings 비율(18.5x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 29.3x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 DEEPAKFERT에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재₹1,439.80
₹1,612.33
+11.98%
12.39%₹1,805.00₹1,337.00n/a3
Oct ’26₹1,547.10
₹1,614.00
+4.32%
12.42%₹1,805.00₹1,337.00n/a3
Sep ’26₹1,406.40
₹1,622.33
+15.35%
12.60%₹1,805.00₹1,337.00n/a3
Aug ’26₹1,558.50
₹1,622.33
+4.10%
12.60%₹1,805.00₹1,337.00n/a3
Jul ’26₹1,743.50
₹1,423.00
-18.38%
5.71%₹1,532.00₹1,337.00n/a3
Jun ’26₹1,483.70
₹1,423.00
-4.09%
5.71%₹1,532.00₹1,337.00n/a3
May ’26₹1,279.90
₹1,392.00
+8.76%
3.02%₹1,439.00₹1,337.00n/a3
Apr ’26₹1,101.95
₹1,392.00
+26.32%
3.02%₹1,439.00₹1,337.00n/a3
Mar ’26₹953.15
₹1,419.50
+48.93%
1.37%₹1,439.00₹1,400.00n/a2
Feb ’26₹1,134.65
₹1,419.50
+25.10%
1.37%₹1,439.00₹1,400.00n/a2
Jan ’26₹1,218.45
₹1,383.50
+13.55%
4.59%₹1,447.00₹1,320.00n/a2
Dec ’25₹1,374.95
₹1,383.50
+0.62%
4.59%₹1,447.00₹1,320.00n/a2
Nov ’25₹1,248.25
₹986.00
-21.01%
33.87%₹1,320.00₹652.00n/a2
Oct ’25₹1,110.40
₹908.50
-18.18%
28.23%₹1,165.00₹652.00₹1,547.102
Sep ’25₹1,046.10
₹908.50
-13.15%
28.23%₹1,165.00₹652.00₹1,406.402
Aug ’25₹934.65
₹716.00
-23.39%
8.94%₹780.00₹652.00₹1,558.502
Jul ’25₹686.50
₹683.50
-0.44%
4.61%₹715.00₹652.00₹1,743.502
Jun ’25₹566.70
₹683.50
+20.61%
4.61%₹715.00₹652.00₹1,483.702
May ’25₹605.10
₹687.00
+13.53%
2.62%₹705.00₹669.00₹1,279.902
Apr ’25₹522.15
₹687.00
+31.57%
2.62%₹705.00₹669.00₹1,101.952
Mar ’25₹508.65
₹687.00
+35.06%
2.62%₹705.00₹669.00₹953.152
Feb ’25₹579.75
₹761.50
+31.35%
2.43%₹780.00₹743.00₹1,134.652
Jan ’25₹687.80
₹739.50
+7.52%
5.48%₹780.00₹699.00₹1,218.452
Dec ’24₹626.90
₹739.50
+17.96%
5.48%₹780.00₹699.00₹1,374.952
Nov ’24₹639.20
₹703.50
+10.06%
2.35%₹720.00₹687.00₹1,248.252
Oct ’24₹646.80
₹703.00
+8.69%
2.42%₹720.00₹686.00₹1,110.402
₹1.61k
Fair Value
10.8% 저평가 내재 할인율
3
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/22 05:08
종가2025/10/21 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Deepak Fertilisers And Petrochemicals Corporation Limited는 10명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 2명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
G. VijayaraghavanBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
Pratik TholiyaEmkay Global Financial Services Ltd.
Ranjit CirumallaIIFL Research