Chambal Fertilisers and Chemicals Limited

NSEI:CHAMBLFERT 주식 보고서

시가총액: ₹202.0b

Chambal Fertilisers and Chemicals 가치 평가

CHAMBLFERT 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CHAMBLFERT 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹313.86
Fair Value
60.6% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

적정 가치 이하: CHAMBLFERT ( ₹504.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹313.86 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CHAMBLFERT 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CHAMBLFERT 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CHAMBLFERT 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 CHAMBLFERT 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CHAMBLFERT 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CHAMBLFERT 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율13.1x
수익₹15.41b
시가총액₹201.97b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CHAMBLFERT 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CHAMBLFERT 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균31.4x
506285 Bayer CropScience
39.7x23.7%₹229.8b
500645 Deepak Fertilisers And Petrochemicals
16.5x18.3%₹143.5b
SUMICHEM Sumitomo Chemical India
49.5x16.9%₹255.4b
EIDPARRY E.I.D.- Parry (India)
19.8x60.1%₹145.4b
CHAMBLFERT Chambal Fertilisers and Chemicals
13.1x6.3%₹202.0b

Price-To-Earnings 대 피어: CHAMBLFERT은 Price-To-Earnings 비율(13.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(31.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CHAMBLFERT 의 PE 비율은 IN Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

7 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
ZUARI Zuari Agro Chemicals
4.7xn/aUS$97.04m
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.3xn/aUS$60.38m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
2.6xn/aUS$25.21m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
0.6xn/aUS$7.04m
CHAMBLFERT 13.1x업계 평균 28.0xNo. of Companies38PE020406080100+
7 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CHAMBLFERT 은 Price-To-Earnings 13.1 Indian Chemicals 업계 평균( 28 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CHAMBLFERT 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CHAMBLFERT PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율13.1x
공정 PE 비율23.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CHAMBLFERT 은 예상 13.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 23.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CHAMBLFERT 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹504.10
₹539.33
+7.0%
6.3%₹585.00₹503.00n/a3
Jan ’26₹503.65
₹536.50
+6.5%
6.2%₹570.00₹503.00n/a2
Dec ’25₹515.30
₹536.50
+4.1%
6.2%₹570.00₹503.00n/a2
Nov ’25₹484.20
₹563.50
+16.4%
0.6%₹567.00₹560.00n/a2
Oct ’25₹547.50
₹563.50
+2.9%
0.6%₹567.00₹560.00n/a2
Sep ’25₹520.20
₹563.50
+8.3%
0.6%₹567.00₹560.00n/a2
Aug ’25₹521.80
₹427.00
-18.2%
0.7%₹430.00₹424.00n/a2
Jul ’25₹523.15
₹427.00
-18.4%
0.7%₹430.00₹424.00n/a2
Jun ’25₹389.15
₹427.00
+9.7%
0.7%₹430.00₹424.00n/a2
May ’25₹424.40
₹358.00
-15.6%
5.0%₹376.00₹340.00n/a2
Apr ’25₹357.45
₹358.00
+0.2%
5.0%₹376.00₹340.00n/a2
Mar ’25₹354.25
₹358.00
+1.1%
5.0%₹376.00₹340.00n/a2
Feb ’25₹362.90
₹322.50
-11.1%
3.9%₹335.00₹310.00₹504.102
Jan ’25₹380.15
₹305.67
-19.6%
1.4%₹310.00₹300.00₹503.653
Dec ’24₹320.20
₹305.67
-4.5%
1.4%₹310.00₹300.00₹515.303
Nov ’24₹285.35
₹305.00
+6.9%
2.3%₹315.00₹300.00₹484.203
Oct ’24₹276.85
₹298.33
+7.8%
0.8%₹300.00₹295.00₹547.503
Sep ’24₹278.95
₹298.33
+6.9%
0.8%₹300.00₹295.00₹520.203
Aug ’24₹279.75
₹314.33
+12.4%
3.4%₹325.00₹300.00₹521.803
Jul ’24₹272.65
₹314.33
+15.3%
3.4%₹325.00₹300.00₹523.153
Jun ’24₹280.20
₹314.33
+12.2%
3.4%₹325.00₹300.00₹389.153
May ’24₹285.65
₹350.33
+22.6%
4.1%₹361.00₹330.00₹424.403
Apr ’24₹264.10
₹350.33
+32.7%
4.1%₹361.00₹330.00₹357.453
Mar ’24₹281.65
₹350.33
+24.4%
4.1%₹361.00₹330.00₹354.253
Feb ’24₹297.15
₹384.67
+29.5%
4.9%₹410.00₹365.00₹362.903
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
₹539.33
Fair Value
6.5% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/01 03:25
장 마감 주가2025/01/31 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Chambal Fertilisers and Chemicals Limited 13 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Ayyathurai RajkumarBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
Prasad DeshmukhBofA Global Research
Amit MurarkaDeutsche Bank