Chambal Fertilisers and Chemicals Limited

NSEI:CHAMBLFERT 주식 리포트

시가총액: ₹176.3b

Chambal Fertilisers and Chemicals 가치 평가

CHAMBLFERT이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

6/6

밸류에이션 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 CHAMBLFERT의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

₹1.11k
Fair Value
60.3% 저평가 내재 할인율
3
Number of Analysts

적정 가치 이하: CHAMBLFERT ( ₹440.15 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹1109.59 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CHAMBLFERT 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

CHAMBLFERT의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: CHAMBLFERT는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 CHAMBLFERT의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 CHAMBLFERT의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
CHAMBLFERT의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율9.5x
이익₹18.63b
시가총액₹176.35b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

CHAMBLFERT의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 CHAMBLFERT의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균27.7x
EIDPARRY E.I.D.- Parry (India)
15.9x25.64%₹183.1b
500645 Deepak Fertilisers And Petrochemicals
17.6x15.42%₹172.9b
SUMICHEM Sumitomo Chemical India
42.9x16.28%₹232.6b
506285 Bayer CropScience
34.3x14.51%₹208.8b
CHAMBLFERT Chambal Fertilisers and Chemicals
9.5x-1.88%₹176.3b

Price-To-Earnings 대 피어: CHAMBLFERT은 Price-To-Earnings 비율(9.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(27.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

CHAMBLFERT의 PE 비율은 IN Chemicals 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

3개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
500449 Hindustan Organic Chemicals
0.5xn/aUS$23.20m
530433 Shiva Global Agro Industries
3.9xn/aUS$4.40m
509910 Southern Gas
0.03xn/aUS$6.34k
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
CHAMBLFERT 9.5x업계 평균 24.2xNo. of Companies44PE01632486480+
3개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CHAMBLFERT 은 Price-To-Earnings 비율(9.5x)을 기준으로 볼 때 Indian Chemicals 업계 평균(24.2x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

CHAMBLFERT의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CHAMBLFERT PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율9.5x
공정 PE 비율20.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CHAMBLFERT 은 예상 Price-To-Earnings 비율(9.5x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 20.8x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 CHAMBLFERT에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재₹440.15
₹601.67
+36.70%
10.60%₹669.00₹516.00n/a3
Nov ’26₹480.85
₹623.33
+29.63%
6.87%₹669.00₹566.00n/a3
Oct ’26₹510.60
₹623.33
+22.08%
6.87%₹669.00₹566.00n/a3
Sep ’26₹544.85
₹623.33
+14.40%
6.87%₹669.00₹566.00n/a3
Aug ’26₹518.30
₹657.00
+26.76%
1.30%₹669.00₹650.00n/a3
Jul ’26₹558.80
₹662.00
+18.47%
1.10%₹669.00₹652.00n/a3
Jun ’26₹551.00
₹634.00
+15.06%
5.53%₹665.00₹585.00n/a3
May ’26₹692.65
₹570.00
-17.71%
2.15%₹585.00₹555.00n/a3
Apr ’26₹621.40
₹570.00
-8.27%
2.15%₹585.00₹555.00n/a3
Mar ’26₹533.70
₹570.00
+6.80%
2.15%₹585.00₹555.00n/a3
Feb ’26₹491.25
₹539.33
+9.79%
6.33%₹585.00₹503.00n/a3
Jan ’26₹503.65
₹536.50
+6.52%
6.24%₹570.00₹503.00n/a2
Dec ’25₹515.30
₹536.50
+4.11%
6.24%₹570.00₹503.00n/a2
Nov ’25₹484.20
₹563.50
+16.38%
0.62%₹567.00₹560.00₹480.852
Oct ’25₹547.50
₹563.50
+2.92%
0.62%₹567.00₹560.00₹510.602
Sep ’25₹520.20
₹563.50
+8.32%
0.62%₹567.00₹560.00₹544.852
Aug ’25₹521.80
₹427.00
-18.17%
0.70%₹430.00₹424.00₹518.302
Jul ’25₹523.15
₹427.00
-18.38%
0.70%₹430.00₹424.00₹558.802
Jun ’25₹389.15
₹427.00
+9.73%
0.70%₹430.00₹424.00₹551.002
May ’25₹424.40
₹358.00
-15.65%
5.03%₹376.00₹340.00₹692.652
Apr ’25₹357.45
₹358.00
+0.15%
5.03%₹376.00₹340.00₹621.402
Mar ’25₹354.25
₹358.00
+1.06%
5.03%₹376.00₹340.00₹533.702
Feb ’25₹362.90
₹322.50
-11.13%
3.88%₹335.00₹310.00₹491.252
Jan ’25₹380.15
₹305.67
-19.59%
1.37%₹310.00₹300.00₹503.653
Dec ’24₹320.20
₹305.67
-4.54%
1.37%₹310.00₹300.00₹515.303
Nov ’24₹285.35
₹305.00
+6.89%
2.32%₹315.00₹300.00₹484.203
₹601.67
Fair Value
26.8% 저평가 내재 할인율
3
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/28 15:31
종가2025/11/28 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Chambal Fertilisers and Chemicals Limited는 12명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 2명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Ayyathurai RajkumarBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
Prasad DeshmukhBofA Global Research
Amit MurarkaDeutsche Bank