Bodal Chemicals Limited

NSEI:BODALCHEM 주식 보고서

시가총액: ₹9.1b

Bodal Chemicals 가치 평가

BODALCHEM 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BODALCHEM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: BODALCHEM ( ₹72.42 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹85.98 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BODALCHEM 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

BODALCHEM 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BODALCHEM 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 BODALCHEM 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BODALCHEM 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BODALCHEM 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.6x
판매₹15.76b
시가총액₹9.13b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BODALCHEM 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BODALCHEM 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.4x
540145 Valiant Organics
1.4xn/a₹9.1b
SRHHYPOLTD Sree Rayalaseema Hi-Strength Hypo
1.6xn/a₹11.6b
500012 Andhra Petrochemicals
1xn/a₹6.3b
506687 Transpek Industry
1.5xn/a₹9.1b
BODALCHEM Bodal Chemicals
0.6x14.3%₹9.1b

Price-To-Sales 대 피어: BODALCHEM은 Price-To-Sales 비율(0.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

BODALCHEM 의 PS 비율은 IN Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

29 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
523630 National Fertilizers
0.2xn/aUS$627.87m
500339 Rain Industries
0.3xn/aUS$594.02m
ZUARI Zuari Agro Chemicals
0.2xn/aUS$105.84m
JAYAGROGN Jayant Agro-Organics
0.4xn/aUS$99.23m
BODALCHEM 0.6x업계 평균 1.7xNo. of Companies55PS01.63.24.86.48+
29 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: BODALCHEM 은 Price-To-Sales 0.6 Indian Chemicals 업계 평균( 1.7 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

BODALCHEM 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

BODALCHEM PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.6x
공정 PS 비율1.8x

Price-To-Sales 대 공정 비율: BODALCHEM 은 예상 0.6 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 1.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BODALCHEM 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹72.42
₹85.50
+18.1%
9.9%₹94.00₹77.00n/a2
Nov ’25₹78.12
₹86.50
+10.7%
11.0%₹96.00₹77.00n/a2
Oct ’25₹84.02
₹86.50
+3.0%
11.0%₹96.00₹77.00n/a2
Sep ’25₹81.49
₹86.50
+6.1%
11.0%₹96.00₹77.00n/a2
Aug ’25₹80.86
₹85.50
+5.7%
9.9%₹94.00₹77.00n/a2
Jul ’25₹78.06
₹85.50
+9.5%
9.9%₹94.00₹77.00n/a2
Jun ’25₹70.95
₹85.50
+20.5%
9.9%₹94.00₹77.00n/a2
May ’25₹77.80
₹90.00
+15.7%
1.1%₹91.00₹89.00n/a2
Apr ’25₹79.00
₹90.00
+13.9%
1.1%₹91.00₹89.00n/a2
Mar ’25₹88.75
₹90.00
+1.4%
1.1%₹91.00₹89.00n/a2
Feb ’25₹87.70
₹84.00
-4.2%
7.1%₹90.00₹78.00n/a2
Jan ’25₹82.90
₹84.00
+1.3%
7.1%₹90.00₹78.00n/a2
Dec ’24₹78.70
₹84.00
+6.7%
7.1%₹90.00₹78.00n/a2
Nov ’24₹73.35
₹84.00
+14.5%
7.1%₹90.00₹78.00₹78.122
Oct ’24₹83.85
₹84.00
+0.2%
7.1%₹90.00₹78.00₹84.022
Sep ’24₹84.90
₹84.00
-1.1%
7.1%₹90.00₹78.00₹81.492

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

ACC

₹410.4b

Engages in the manufacture and sale of cement and ready-mix concrete in India.

500410

₹2,185.05

7D

-3.4%

1Y

18.8%

Jindal Steel & Power

₹882.8b

Operates in the steel, mining, and infrastructure sectors in India and internationally.

JINDALSTEL

₹865.40

7D

-2.4%

1Y

32.2%

Sagar Cements

₹27.5b

Engages in the manufacture and sale of cement in India.

502090

₹210.75

7D

-1.2%

1Y

-15.2%