Atul (NSEI:ATUL) 주식 평가, 피어 비교 및 가격 목표

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 ATUL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

ATUL ( ₹7283.85 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( ₹3536.2 )

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ATUL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ATUL ( ₹7283.85 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹3536.2 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ATUL 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ATUL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ATUL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ATUL 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ATUL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ATUL 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	56.7x
수익	₹3.78b
시가총액	₹211.06b

ATUL 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	4.1x
기업 가치/EBITDA	27.2x
PEG 비율	1.9x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ATUL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ATUL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	46.4x
DCMSHRIRAM DCM Shriram	38.8x	n/a	₹202.3b
BASF BASF India	39.8x	20.9%	₹258.7b
503806 SRF	57.7x	28.0%	₹651.7b
506655 Sudarshan Chemical Industries	49.4x	33.2%	₹65.2b
ATUL Atul	56.7x	29.6%	₹214.5b

Price-To-Earnings 대 피어: ATUL은 Price-To-Earnings 비율(56.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(46.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ATUL 의 PE 비율은 IN Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액
ZUARI Zuari Agro Chemicals	5x	n/a	US$105.84m
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals	0.3x	n/a	US$66.73m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings	4.9x	n/a	US$48.64m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)	0.6x	n/a	US$7.19m

6 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ATUL 은 Indian Chemicals 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 56.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Chemicals 업계 평균( 31.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ATUL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ATUL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	56.7x
공정 PE 비율	36.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ATUL 56.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 36.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ATUL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	₹7,283.85	₹8,102.92 +11.2%	15.5%	₹9,995.00	₹5,270.00	n/a	13
Nov ’25	₹7,851.95	₹8,087.00 +3.0%	16.1%	₹9,995.00	₹5,270.00	n/a	12
Oct ’25	₹8,002.45	₹7,176.38 -10.3%	19.2%	₹9,514.00	₹4,530.00	n/a	13
Sep ’25	₹7,967.45	₹7,176.38 -9.9%	19.2%	₹9,514.00	₹4,530.00	n/a	13
Aug ’25	₹7,844.60	₹7,176.38 -8.5%	19.2%	₹9,514.00	₹4,530.00	n/a	13
Jul ’25	₹6,589.05	₹6,257.42 -5.0%	16.4%	₹8,095.00	₹3,970.00	n/a	12
Jun ’25	₹5,621.10	₹6,004.00 +6.8%	14.3%	₹7,300.00	₹3,970.00	n/a	11
May ’25	₹5,985.75	₹6,012.18 +0.4%	14.2%	₹7,300.00	₹4,050.00	n/a	11
Apr ’25	₹5,797.20	₹6,109.45 +5.4%	14.4%	₹7,300.00	₹4,050.00	n/a	11
Mar ’25	₹6,143.50	₹6,054.91 -1.4%	15.0%	₹7,300.00	₹4,050.00	n/a	11
Feb ’25	₹6,296.25	₹6,054.91 -3.8%	15.0%	₹7,300.00	₹4,050.00	n/a	11
Jan ’25	₹7,169.10	₹6,106.50 -14.8%	15.9%	₹7,300.00	₹4,070.00	n/a	10
Dec ’24	₹6,651.65	₹6,328.45 -4.9%	17.4%	₹8,248.00	₹4,070.00	n/a	11
Nov ’24	₹6,136.45	₹6,328.45 +3.1%	17.4%	₹8,248.00	₹4,070.00	₹7,851.95	11
Oct ’24	₹7,045.60	₹6,481.50 -8.0%	14.3%	₹8,248.00	₹5,200.00	₹8,002.45	10
Sep ’24	₹7,354.35	₹6,452.50 -12.3%	15.1%	₹8,248.00	₹4,910.00	₹7,967.45	10
Aug ’24	₹7,210.30	₹6,429.55 -10.8%	14.5%	₹8,248.00	₹4,910.00	₹7,844.60	11
Jul ’24	₹6,995.25	₹6,873.80 -1.7%	12.9%	₹8,248.00	₹5,340.00	₹6,589.05	10
Jun ’24	₹6,742.10	₹6,873.80 +2.0%	12.9%	₹8,248.00	₹5,340.00	₹5,621.10	10
May ’24	₹6,871.60	₹7,517.44 +9.4%	14.3%	₹9,130.00	₹5,340.00	₹5,985.75	9
Apr ’24	₹6,959.05	₹7,951.63 +14.3%	9.5%	₹9,130.00	₹6,720.00	₹5,797.20	8
Mar ’24	₹7,113.65	₹8,397.11 +18.0%	17.2%	₹11,961.00	₹6,720.00	₹6,143.50	9
Feb ’24	₹7,176.25	₹8,532.40 +18.9%	16.8%	₹11,961.00	₹6,720.00	₹6,296.25	10
Jan ’24	₹8,258.00	₹9,580.30 +16.0%	11.1%	₹11,961.00	₹7,985.00	₹7,169.10	10
Dec ’23	₹8,664.45	₹9,580.30 +10.6%	11.1%	₹11,961.00	₹7,985.00	₹6,651.65	10
Nov ’23	₹8,367.35	₹9,685.00 +15.7%	11.0%	₹11,961.00	₹7,985.00	₹6,136.45	11

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Paradeep Phosphates

₹87.5b

Engages in the manufacture, trade, distribution, and sale of urea and complex fertilizers in India.

PARADEEP

₹105.18

7D

-0.3%

1Y

64.0%

Jindal Stainless

₹567.3b

Manufactures and sells stainless-steel flat products in India and internationally.

532508

₹686.45

7D

-1.6%

1Y

28.9%

Vedanta

₹1.7t

A diversified natural resources company, explores, extracts, and processes minerals, and oil and gas in India, Europe, China, the United States, Mexico, and internationally.

VEDL

₹443.55

7D