Astec LifeSciences 가치 평가
ASTEC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 ASTEC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: ASTEC ( ₹1080.15 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹246.65 )
공정 가치보다 현저히 낮음: ASTEC 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
ASTEC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: ASTEC 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
ASTEC 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
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PS 비율 | 5.7x |
판매 | ₹3.73b |
시가총액 | ₹21.18b |
주요 통계 | |
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기업 가치/수익 | 7x |
기업 가치/EBITDA | -36.6x |
PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 ASTEC 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: ASTEC은 Price-To-Sales 비율(5.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(5.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
ASTEC 의 PS 비율은 IN Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Sales 대 업계: ASTEC 은 Indian Chemicals 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 5.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Chemicals 업계 평균( 1.7 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
ASTEC 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
공정 비율 | |
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현재 PS 비율 | 5.7x |
공정 PS 비율 | 1.6x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: ASTEC 5.7 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 1.6 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
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현재 | ₹1,080.15 | ₹1,105.00 +2.3% | 9.5% | ₹1,210.00 | ₹1,000.00 | n/a | 2 |
Dec ’25 | ₹1,068.40 | ₹1,105.00 +3.4% | 9.5% | ₹1,210.00 | ₹1,000.00 | n/a | 2 |
Nov ’25 | ₹1,125.50 | ₹1,090.00 -3.2% | 11.0% | ₹1,210.00 | ₹970.00 | n/a | 2 |
Oct ’25 | ₹1,190.35 | ₹1,090.00 -8.4% | 11.0% | ₹1,210.00 | ₹970.00 | n/a | 2 |
Sep ’25 | ₹1,204.60 | ₹1,330.00 +10.4% | 9.0% | ₹1,450.00 | ₹1,210.00 | n/a | 2 |
Aug ’25 | ₹1,212.35 | ₹1,272.50 +5.0% | 13.9% | ₹1,450.00 | ₹1,095.00 | n/a | 2 |
Jul ’25 | ₹1,361.45 | ₹1,107.50 -18.7% | 26.4% | ₹1,400.00 | ₹815.00 | n/a | 2 |
Jun ’25 | ₹1,095.80 | ₹1,107.50 +1.1% | 26.4% | ₹1,400.00 | ₹815.00 | n/a | 2 |
May ’25 | ₹1,284.40 | ₹1,107.50 -13.8% | 26.4% | ₹1,400.00 | ₹815.00 | n/a | 2 |
Apr ’25 | ₹1,110.50 | ₹1,205.00 +8.5% | 16.2% | ₹1,400.00 | ₹1,010.00 | n/a | 2 |
Mar ’25 | ₹898.85 | ₹1,205.00 +34.1% | 16.2% | ₹1,400.00 | ₹1,010.00 | n/a | 2 |
Feb ’25 | ₹929.45 | ₹1,205.00 +29.6% | 16.2% | ₹1,400.00 | ₹1,010.00 | n/a | 2 |
Jan ’25 | ₹1,078.00 | ₹1,285.00 +19.2% | 21.4% | ₹1,560.00 | ₹1,010.00 | n/a | 2 |
Dec ’24 | ₹1,169.70 | ₹1,306.67 +11.7% | 17.3% | ₹1,560.00 | ₹1,010.00 | ₹1,068.40 | 3 |
Nov ’24 | ₹1,225.80 | ₹1,328.33 +8.4% | 15.0% | ₹1,560.00 | ₹1,075.00 | ₹1,125.50 | 3 |
Oct ’24 | ₹1,323.65 | ₹1,328.33 +0.4% | 15.0% | ₹1,560.00 | ₹1,075.00 | ₹1,190.35 | 3 |
Sep ’24 | ₹1,405.10 | ₹1,328.33 -5.5% | 15.0% | ₹1,560.00 | ₹1,075.00 | ₹1,204.60 | 3 |
Aug ’24 | ₹1,285.15 | ₹1,358.33 +5.7% | 11.9% | ₹1,560.00 | ₹1,165.00 | ₹1,212.35 | 3 |
Jul ’24 | ₹1,327.85 | ₹1,362.50 +2.6% | 0.9% | ₹1,375.00 | ₹1,350.00 | ₹1,361.45 | 2 |
Jun ’24 | ₹1,390.00 | ₹1,362.50 -2.0% | 0.9% | ₹1,375.00 | ₹1,350.00 | ₹1,095.80 | 2 |
May ’24 | ₹1,331.95 | ₹1,337.50 +0.4% | 2.8% | ₹1,375.00 | ₹1,300.00 | ₹1,284.40 | 2 |
Apr ’24 | ₹1,385.00 | ₹1,337.50 -3.4% | 2.8% | ₹1,375.00 | ₹1,300.00 | ₹1,110.50 | 2 |
Mar ’24 | ₹1,389.20 | ₹1,511.67 +8.8% | 16.4% | ₹1,860.00 | ₹1,300.00 | ₹898.85 | 3 |
Feb ’24 | ₹1,425.85 | ₹1,923.33 +34.9% | 10.0% | ₹2,185.00 | ₹1,725.00 | ₹929.45 | 3 |
Jan ’24 | ₹1,751.00 | ₹2,083.33 +19.0% | 7.6% | ₹2,205.00 | ₹1,860.00 | ₹1,078.00 | 3 |
Dec ’23 | ₹1,987.55 | ₹2,083.33 +4.8% | 7.6% | ₹2,205.00 | ₹1,860.00 | ₹1,169.70 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
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기업 분석 | 2024/12/20 04:47 |
장 마감 주가 | 2024/12/20 00:00 |
수익 | 2024/09/30 |
연간 수익 | 2024/03/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
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회사 재무 | 10년 |
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애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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시장 가격 | 30년 |
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소유권 | 10년 |
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관리 | 10년 |
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주요 개발 사항 | 10년 |
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* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Astec LifeSciences Limited 8 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
분석가 | 교육기관 |
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null null | Asian Markets Securities Private Limited |
Ankur Periwal | Axis Capital Limited |
Satish Kumar | CGS International |