Astec LifeSciences Limited

BSE:533138 주식 보고서

시가총액: ₹21.2b

Astec LifeSciences 가치 평가

533138 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 533138 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 533138 ( ₹1079 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹246.39 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 533138 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

533138 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 533138 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 533138 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 533138 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
533138 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율5.7x
판매₹3.73b
시가총액₹21.18b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 533138 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 533138 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균5.8x
MOL Meghmani Organics
1.2xn/a₹21.0b
500650 Excel Industries
1.7xn/a₹16.3b
532067 3B Blackbio Dx
18.8xn/a₹16.8b
HERANBA Heranba Industries
1.3xn/a₹16.9b
533138 Astec LifeSciences
5.7x32.9%₹21.2b

Price-To-Sales 대 피어: 533138은 Price-To-Sales 비율(5.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(5.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

533138 의 PS 비율은 IN Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

27 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
500339 Rain Industries
0.4xn/aUS$682.23m
523630 National Fertilizers
0.3xn/aUS$664.73m
ZUARI Zuari Agro Chemicals
0.2xn/aUS$109.60m
JAYAGROGN Jayant Agro-Organics
0.4xn/aUS$101.99m
533138 5.7x업계 평균 1.7xNo. of Companies57PS01.63.24.86.48+
27 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 533138 은 Indian Chemicals 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 5.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Chemicals 업계 평균( 1.7 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

533138 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

533138 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율5.7x
공정 PS 비율1.6x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 533138 5.7 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 1.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 533138 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹1,079.00
₹1,105.00
+2.4%
9.5%₹1,210.00₹1,000.00n/a2
Dec ’25₹1,068.40
₹1,105.00
+3.4%
9.5%₹1,210.00₹1,000.00n/a2
Nov ’25₹1,123.65
₹1,090.00
-3.0%
11.0%₹1,210.00₹970.00n/a2
Oct ’25₹1,189.60
₹1,090.00
-8.4%
11.0%₹1,210.00₹970.00n/a2
Sep ’25₹1,209.20
₹1,330.00
+10.0%
9.0%₹1,450.00₹1,210.00n/a2
Aug ’25₹1,214.20
₹1,272.50
+4.8%
13.9%₹1,450.00₹1,095.00n/a2
Jul ’25₹1,361.65
₹1,107.50
-18.7%
26.4%₹1,400.00₹815.00n/a2
Jun ’25₹1,093.60
₹1,107.50
+1.3%
26.4%₹1,400.00₹815.00n/a2
May ’25₹1,287.65
₹1,107.50
-14.0%
26.4%₹1,400.00₹815.00n/a2
Apr ’25₹1,101.15
₹1,205.00
+9.4%
16.2%₹1,400.00₹1,010.00n/a2
Mar ’25₹897.40
₹1,205.00
+34.3%
16.2%₹1,400.00₹1,010.00n/a2
Feb ’25₹929.25
₹1,205.00
+29.7%
16.2%₹1,400.00₹1,010.00n/a2
Jan ’25₹1,079.05
₹1,285.00
+19.1%
21.4%₹1,560.00₹1,010.00n/a2
Dec ’24₹1,171.80
₹1,306.67
+11.5%
17.3%₹1,560.00₹1,010.00₹1,068.403
Nov ’24₹1,230.40
₹1,328.33
+8.0%
15.0%₹1,560.00₹1,075.00₹1,123.653
Oct ’24₹1,336.05
₹1,328.33
-0.6%
15.0%₹1,560.00₹1,075.00₹1,189.603
Sep ’24₹1,410.00
₹1,328.33
-5.8%
15.0%₹1,560.00₹1,075.00₹1,209.203
Aug ’24₹1,284.90
₹1,358.33
+5.7%
11.9%₹1,560.00₹1,165.00₹1,214.203
Jul ’24₹1,328.30
₹1,362.50
+2.6%
0.9%₹1,375.00₹1,350.00₹1,361.652
Jun ’24₹1,388.25
₹1,362.50
-1.9%
0.9%₹1,375.00₹1,350.00₹1,093.602
May ’24₹1,329.95
₹1,337.50
+0.6%
2.8%₹1,375.00₹1,300.00₹1,287.652
Apr ’24₹1,382.45
₹1,337.50
-3.3%
2.8%₹1,375.00₹1,300.00₹1,101.152
Mar ’24₹1,391.20
₹1,511.67
+8.7%
16.4%₹1,860.00₹1,300.00₹897.403
Feb ’24₹1,430.90
₹1,923.33
+34.4%
10.0%₹2,185.00₹1,725.00₹929.253
Jan ’24₹1,755.90
₹2,083.33
+18.6%
7.6%₹2,205.00₹1,860.00₹1,079.053
Dec ’23₹1,990.05
₹2,083.33
+4.7%
7.6%₹2,205.00₹1,860.00₹1,171.803

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/20 08:01
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Astec LifeSciences Limited 8 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
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Ankur PeriwalAxis Capital Limited
Satish KumarCGS International