Aditya Birla Real Estate 가치 평가
500040이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 500040의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 500040 ( ₹1747 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹1839.09 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 500040 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
핵심 가치평가 지표
500040의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 500040는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| 500040의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 22.9x |
| 매출 | ₹8.52b |
| 시가총액 | ₹195.16b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 28x |
| 기업가치/EBITDA | -110.5x |
| PEG 비율 | n/a |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
500040의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PS | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 0.9x | ||
532162 JK Paper | 1x | 7.51% | ₹64.5b |
500444 West Coast Paper Mills | 0.7x | n/a | ₹28.5b |
502330 Andhra Paper | 0.9x | n/a | ₹14.0b |
SESHAPAPER Seshasayee Paper and Boards | 0.9x | n/a | ₹15.5b |
500040 Aditya Birla Real Estate | 22.9x | 80.07% | ₹195.2b |
Price-To-Sales 대 피어: 500040은 Price-To-Sales 비율(22.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가매출비율 비율 vs 업계
500040의 PS 비율은 IN Forestry 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Sales | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
516096 Sangal Papers | 0.1x | n/a | US$2.87m |
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Sales 대 업계: 500040 은 Indian Forestry 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(22.9x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Forestry 업계 평균(0.7x).
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
500040의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 22.9x |
| 공정 PS 비율 | 21.2x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 500040 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(21.2x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(22.9x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₹1,747.00 | ₹2,767.67 +58.42% | 9.43% | ₹3,300.00 | ₹2,509.00 | n/a | 6 |
| Nov ’26 | ₹1,878.30 | ₹2,767.67 +47.35% | 9.43% | ₹3,300.00 | ₹2,509.00 | n/a | 6 |
| Oct ’26 | ₹1,646.25 | ₹2,850.17 +73.13% | 8.95% | ₹3,300.00 | ₹2,550.00 | n/a | 6 |
| Sep ’26 | ₹1,776.00 | ₹2,850.17 +60.48% | 8.95% | ₹3,300.00 | ₹2,550.00 | n/a | 6 |
| Aug ’26 | ₹1,893.10 | ₹2,850.17 +50.56% | 8.95% | ₹3,300.00 | ₹2,550.00 | n/a | 6 |
| Jul ’26 | ₹2,414.10 | ₹2,949.17 +22.16% | 7.24% | ₹3,300.00 | ₹2,700.00 | n/a | 6 |
| Jun ’26 | ₹2,165.60 | ₹2,775.25 +28.15% | 1.58% | ₹2,808.00 | ₹2,700.00 | n/a | 4 |
| May ’26 | ₹1,916.85 | ₹2,784.75 +45.28% | 1.90% | ₹2,845.00 | ₹2,700.00 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | ₹1,984.75 | ₹2,998.25 +51.06% | 9.36% | ₹3,448.00 | ₹2,700.00 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | ₹1,860.30 | ₹2,998.25 +61.17% | 9.36% | ₹3,448.00 | ₹2,700.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | ₹2,161.05 | ₹2,998.25 +38.74% | 9.36% | ₹3,448.00 | ₹2,700.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | ₹2,529.40 | ₹3,475.00 +37.38% | 8.19% | ₹3,804.00 | ₹3,121.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | ₹2,746.25 | ₹3,475.00 +26.54% | 8.19% | ₹3,804.00 | ₹3,121.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | ₹2,766.30 | ₹3,475.00 +25.62% | 8.19% | ₹3,804.00 | ₹3,121.00 | ₹1,878.30 | 4 |
| Oct ’25 | ₹2,890.45 | ₹3,180.00 +10.02% | 14.30% | ₹3,667.00 | ₹2,573.00 | ₹1,646.25 | 3 |
| Sep ’25 | ₹2,384.90 | ₹2,964.33 +24.30% | 12.65% | ₹3,470.00 | ₹2,573.00 | ₹1,776.00 | 3 |
| Aug ’25 | ₹2,296.60 | ₹2,964.33 +29.07% | 12.65% | ₹3,470.00 | ₹2,573.00 | ₹1,893.10 | 3 |
| Jul ’25 | ₹2,301.40 | ₹2,817.33 +22.42% | 17.84% | ₹3,470.00 | ₹2,247.00 | ₹2,414.10 | 3 |
| Jun ’25 | ₹2,019.65 | ₹2,489.67 +23.27% | 8.00% | ₹2,735.00 | ₹2,247.00 | ₹2,165.60 | 3 |
| May ’25 | ₹1,994.80 | ₹2,009.50 +0.74% | 11.12% | ₹2,233.00 | ₹1,786.00 | ₹1,916.85 | 2 |
| Apr ’25 | ₹1,710.10 | ₹2,008.00 +17.42% | 11.06% | ₹2,230.00 | ₹1,786.00 | ₹1,984.75 | 2 |
| Mar ’25 | ₹1,462.50 | ₹2,008.00 +37.30% | 11.06% | ₹2,230.00 | ₹1,786.00 | ₹1,860.30 | 2 |
| Feb ’25 | ₹1,518.20 | ₹1,535.00 +1.11% | 10.75% | ₹1,700.00 | ₹1,370.00 | ₹2,161.05 | 2 |
| Jan ’25 | ₹1,280.00 | ₹1,344.50 +5.04% | 1.90% | ₹1,370.00 | ₹1,319.00 | ₹2,529.40 | 2 |
| Dec ’24 | ₹1,274.50 | ₹1,344.50 +5.49% | 1.90% | ₹1,370.00 | ₹1,319.00 | ₹2,746.25 | 2 |
| Nov ’24 | ₹1,078.15 | ₹1,344.50 +24.70% | 1.90% | ₹1,370.00 | ₹1,319.00 | ₹2,766.30 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/14 07:08 |
| 종가 | 2025/11/14 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2025/03/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Aditya Birla Real Estate Limited는 10명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 6명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Karan Khanna | Ambit Capital |
| Nitin Bhasin | Ambit Capital |
| null null | Antique Stockbroking Ltd. |