GPT Healthcare Limited

NSEI:GPTHEALTH 주식 보고서

시가총액: ₹15.1b

GPT Healthcare 가치 평가

GPTHEALTH 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 GPTHEALTH 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: GPTHEALTH ( ₹183.62 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹52.3 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GPTHEALTH 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

GPTHEALTH 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: GPTHEALTH 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 GPTHEALTH 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 GPTHEALTH 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
GPTHEALTH 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율30.7x
수익₹490.72m
시가총액₹15.07b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 GPTHEALTH 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 GPTHEALTH 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균47.7x
524520 KMC Speciality Hospitals (India)
48xn/a₹12.5b
SHALBY Shalby
45.3x59.6%₹24.8b
ARTEMISMED Artemis Medicare Services
67.1x38.4%₹43.4b
INDRAMEDCO Indraprastha Medical
30.5xn/a₹45.1b
GPTHEALTH GPT Healthcare
30.7x21.0%₹15.1b

Price-To-Earnings 대 피어: GPTHEALTH은 Price-To-Earnings 비율(30.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(47.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

GPTHEALTH 의 PE 비율은 IN Healthcare 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
523696 Fortis Malar Hospitals
2.4xn/aUS$13.40m
542918 Gian Life Care
5xn/aUS$2.27m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
GPTHEALTH 30.7x업계 평균 42.4xNo. of Companies7PE020406080100+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: GPTHEALTH 은 Price-To-Earnings 30.7 Indian Healthcare 업계 평균( 42.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

GPTHEALTH 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

GPTHEALTH PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율30.7x
공정 PE 비율46.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: GPTHEALTH 은 예상 30.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 46.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

분석가 예측: 가격 예측을 표시하기에는 데이터가 부족합니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/26 02:49
장 마감 주가2024/12/26 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

GPT Healthcare Limited 2 애널리스트 중 1 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Jainil ShahJM Financial Institutional Securities Limited
Amey ChalkeJM Financial Institutional Securities Limited