Radico Khaitan Limited

NSEI:RADICO 주식 보고서

시가총액: ₹333.0b

Radico Khaitan 가치 평가

RADICO 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 RADICO 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: RADICO ( ₹2488.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹809.48 )

공정 가치보다 현저히 낮음: RADICO 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

RADICO 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: RADICO 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 RADICO 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 RADICO 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
RADICO 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율116x
수익₹2.87b
시가총액₹332.97b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 RADICO 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 RADICO 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균51.2x
UNITDSPR United Spirits
77.4x15.8%₹1.1t
507205 Tilaknagar Industries
45.8x7.7%₹79.5b
GLOBUSSPR Globus Spirits
41xn/a₹25.3b
SULA Sula Vineyards
40.8x16.1%₹35.0b
RADICO Radico Khaitan
116x31.7%₹333.0b

Price-To-Earnings 대 피어: RADICO은 Price-To-Earnings 비율(116x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(51.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

RADICO 의 PE 비율은 IN Beverage 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
RADICO 116.0x업계 평균 18.9xNo. of Companies5PE020406080100+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: RADICO 은 Indian Beverage 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 116 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Beverage 업계 평균( 43.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

RADICO 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

RADICO PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율116x
공정 PE 비율52.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: RADICO 116 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 52.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 RADICO 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹2,488.80
₹2,485.91
-0.1%
12.0%₹2,958.00₹1,875.00n/a11
Dec ’25₹2,457.85
₹2,438.70
-0.8%
11.1%₹2,830.00₹1,875.00n/a10
Nov ’25₹2,402.40
₹2,438.70
+1.5%
11.1%₹2,830.00₹1,875.00n/a10
Oct ’25₹2,078.35
₹2,027.78
-2.4%
9.4%₹2,489.00₹1,804.00n/a9
Sep ’25₹1,942.05
₹1,972.89
+1.6%
5.0%₹2,100.00₹1,804.00n/a9
Aug ’25₹1,710.30
₹1,874.00
+9.6%
8.5%₹2,070.00₹1,520.00n/a9
Jul ’25₹1,780.05
₹1,829.00
+2.7%
15.0%₹2,070.00₹1,100.00n/a9
Jun ’25₹1,576.50
₹1,812.67
+15.0%
14.8%₹2,070.00₹1,100.00n/a9
May ’25₹1,757.10
₹1,794.22
+2.1%
16.0%₹2,080.00₹1,100.00n/a9
Apr ’25₹1,732.15
₹1,881.00
+8.6%
8.3%₹2,080.00₹1,623.00n/a8
Mar ’25₹1,595.05
₹1,881.00
+17.9%
8.3%₹2,080.00₹1,623.00n/a8
Feb ’25₹1,675.75
₹1,682.00
+0.4%
9.9%₹1,965.00₹1,420.00n/a8
Jan ’25₹1,686.05
₹1,674.88
-0.7%
9.8%₹1,965.00₹1,420.00n/a8
Dec ’24₹1,572.35
₹1,636.75
+4.1%
7.5%₹1,850.00₹1,420.00₹2,457.858
Nov ’24₹1,223.40
₹1,387.50
+13.4%
11.1%₹1,660.00₹1,144.00₹2,402.406
Oct ’24₹1,203.85
₹1,387.50
+15.3%
11.1%₹1,660.00₹1,144.00₹2,078.356
Sep ’24₹1,257.50
₹1,387.50
+10.3%
11.1%₹1,660.00₹1,144.00₹1,942.056
Aug ’24₹1,447.85
₹1,232.33
-14.9%
5.7%₹1,350.00₹1,163.00₹1,710.306
Jul ’24₹1,208.60
₹1,232.33
+2.0%
5.7%₹1,350.00₹1,163.00₹1,780.056
Jun ’24₹1,173.10
₹1,200.17
+2.3%
9.6%₹1,350.00₹988.00₹1,576.506
May ’24₹1,127.25
₹1,188.00
+5.4%
11.8%₹1,350.00₹988.00₹1,757.105
Apr ’24₹1,194.60
₹1,188.00
-0.6%
11.8%₹1,350.00₹988.00₹1,732.155
Mar ’24₹1,178.70
₹1,130.63
-4.1%
12.7%₹1,350.00₹920.00₹1,595.058
Feb ’24₹1,116.65
₹1,051.38
-5.8%
9.4%₹1,260.00₹920.00₹1,675.758
Jan ’24₹1,012.40
₹1,051.38
+3.8%
9.4%₹1,260.00₹920.00₹1,686.058
Dec ’23₹1,059.40
₹1,050.13
-0.9%
9.4%₹1,260.00₹920.00₹1,572.358

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/21 03:12
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Radico Khaitan Limited 29 애널리스트 중 11 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
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