Radico Khaitan Limited

NSEI:RADICO 주식 보고서

시가총액: ₹238.3b

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Radico Khaitan 가치 평가

RADICO 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 RADICO 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: RADICO ( ₹1786.45 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹806.65 )

공정 가치보다 현저히 낮음: RADICO 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

RADICO 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

RADICO 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익6x
기업 가치/EBITDA48.5x
PEG 비율3.2x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 RADICO 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 RADICO 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균42.3x
UNITDSPR United Spirits
63.6x12.0%₹895.1b
SULA Sula Vineyards
45.4x15.7%₹42.4b
507205 Tilaknagar Industries
36.8x11.8%₹50.8b
GLOBUSSPR Globus Spirits
23.5xn/a₹22.7b
RADICO Radico Khaitan
90.9x28.7%₹238.3b

Price-To-Earnings 대 피어: RADICO은 Price-To-Earnings 비율(91.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(43x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

RADICO 의 PE 비율은 Asian Beverage 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a21.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a21.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: RADICO 은 Asian Beverage 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 91.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Beverage 업계 평균( 20.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

RADICO 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

RADICO PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율90.9x
공정 PE 비율46.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: RADICO 91.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 46.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 RADICO 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹1,782.10
₹1,829.00
+2.6%
15.0%₹2,070.00₹1,100.00n/a9
Jun ’25₹1,576.50
₹1,812.67
+15.0%
14.8%₹2,070.00₹1,100.00n/a9
May ’25₹1,757.10
₹1,794.22
+2.1%
16.0%₹2,080.00₹1,100.00n/a9
Apr ’25₹1,732.15
₹1,881.00
+8.6%
8.3%₹2,080.00₹1,623.00n/a8
Mar ’25₹1,595.05
₹1,881.00
+17.9%
8.3%₹2,080.00₹1,623.00n/a8
Feb ’25₹1,675.75
₹1,682.00
+0.4%
9.9%₹1,965.00₹1,420.00n/a8
Jan ’25₹1,686.05
₹1,674.88
-0.7%
9.8%₹1,965.00₹1,420.00n/a8
Dec ’24₹1,572.35
₹1,636.75
+4.1%
7.5%₹1,850.00₹1,420.00n/a8
Nov ’24₹1,223.40
₹1,387.50
+13.4%
11.1%₹1,660.00₹1,144.00n/a6
Oct ’24₹1,203.85
₹1,387.50
+15.3%
11.1%₹1,660.00₹1,144.00n/a6
Sep ’24₹1,257.50
₹1,387.50
+10.3%
11.1%₹1,660.00₹1,144.00n/a6
Aug ’24₹1,447.85
₹1,232.33
-14.9%
5.7%₹1,350.00₹1,163.00n/a6
Jul ’24₹1,208.60
₹1,232.33
+2.0%
5.7%₹1,350.00₹1,163.00n/a6
Jun ’24₹1,173.10
₹1,200.17
+2.3%
9.6%₹1,350.00₹988.00₹1,576.506
May ’24₹1,127.25
₹1,188.00
+5.4%
11.8%₹1,350.00₹988.00₹1,757.105
Apr ’24₹1,194.60
₹1,188.00
-0.6%
11.8%₹1,350.00₹988.00₹1,732.155
Mar ’24₹1,178.70
₹1,130.63
-4.1%
12.7%₹1,350.00₹920.00₹1,595.058
Feb ’24₹1,116.65
₹1,051.38
-5.8%
9.4%₹1,260.00₹920.00₹1,675.758
Jan ’24₹1,012.40
₹1,051.38
+3.8%
9.4%₹1,260.00₹920.00₹1,686.058
Dec ’23₹1,059.40
₹1,050.13
-0.9%
9.4%₹1,260.00₹920.00₹1,572.358
Nov ’23₹1,050.00
₹1,026.00
-2.3%
6.4%₹1,135.00₹920.00₹1,223.408
Oct ’23₹1,044.80
₹1,026.00
-1.8%
6.4%₹1,135.00₹920.00₹1,203.858
Sep ’23₹1,038.10
₹1,026.00
-1.2%
6.4%₹1,135.00₹920.00₹1,257.508
Aug ’23₹939.90
₹1,020.88
+8.6%
6.6%₹1,135.00₹940.00₹1,447.858
Jul ’23₹873.60
₹1,027.63
+17.6%
6.3%₹1,135.00₹940.00₹1,208.608
Jun ’23₹794.90
₹1,062.86
+33.7%
6.3%₹1,200.00₹965.00₹1,173.107

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

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1Y

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1Y

7D

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