Heritage Foods Limited

NSEI:HERITGFOOD 주식 보고서

시가총액: ₹44.7b

Heritage Foods 가치 평가

HERITGFOOD 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 HERITGFOOD 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: HERITGFOOD ( ₹456.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹366.77 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HERITGFOOD 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

HERITGFOOD 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: HERITGFOOD 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 HERITGFOOD 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 HERITGFOOD 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
HERITGFOOD 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율24.3x
수익₹1.74b
시가총액₹44.69b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 HERITGFOOD 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 HERITGFOOD 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균41.8x
GOKULAGRO Gokul Agro Resources
25.2xn/a₹54.0b
500041 Bannari Amman Sugars
35.1xn/a₹46.3b
519126 Hindustan Foods
61.3x34.3%₹59.6b
GOPAL Gopal Snacks
45.5x34.9%₹46.3b
HERITGFOOD Heritage Foods
24.3x17.5%₹44.7b

Price-To-Earnings 대 피어: HERITGFOOD은 Price-To-Earnings 비율(24.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(41.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

HERITGFOOD 의 PE 비율은 IN Food 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

11 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
ZUARIIND Zuari Industries
1.3xn/aUS$114.95m
SARVESHWAR Sarveshwar Foods
2.9xn/aUS$99.44m
539594 Mishtann Foods
2.1xn/aUS$91.40m
507315 Sakthi Sugars
4.3xn/aUS$43.69m
HERITGFOOD 24.3x업계 평균 25.5xNo. of Companies25PE020406080100+
11 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: HERITGFOOD 은 Price-To-Earnings 24.3 Indian Food 업계 평균( 25.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

HERITGFOOD 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

HERITGFOOD PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율24.3x
공정 PE 비율34.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: HERITGFOOD 은 예상 24.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 34.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 HERITGFOOD 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹456.40
₹668.50
+46.5%
5.5%₹724.00₹625.00n/a4
Dec ’25₹489.00
₹668.50
+36.7%
5.5%₹724.00₹625.00n/a4
Nov ’25₹529.75
₹668.50
+26.2%
5.5%₹724.00₹625.00n/a4
Oct ’25₹643.20
₹645.00
+0.3%
4.2%₹675.00₹610.00n/a3
Sep ’25₹563.95
₹645.00
+14.4%
4.2%₹675.00₹610.00n/a3
Aug ’25₹579.10
₹570.00
-1.6%
15.2%₹650.00₹450.00n/a3
Jul ’25₹559.35
₹431.50
-22.9%
5.1%₹450.00₹396.00n/a4
Jun ’25₹402.90
₹412.75
+2.4%
7.1%₹450.00₹375.00n/a4
May ’25₹332.50
₹403.50
+21.4%
6.9%₹450.00₹375.00n/a4
Apr ’25₹338.75
₹358.67
+5.9%
10.2%₹393.00₹308.00n/a3
Mar ’25₹344.25
₹358.67
+4.2%
10.2%₹393.00₹308.00n/a3
Feb ’25₹318.15
₹358.67
+12.7%
10.2%₹393.00₹308.00n/a3
Jan ’25₹304.35
₹299.33
-1.6%
2.5%₹308.00₹290.00₹484.153
Dec ’24₹238.65
₹299.33
+25.4%
2.5%₹308.00₹290.00₹489.003
Nov ’24₹220.55
₹311.00
+41.0%
7.4%₹343.00₹290.00₹529.753
Oct ’24₹231.15
₹295.00
+27.6%
1.7%₹300.00₹290.00₹643.202
Sep ’24₹256.05
₹295.00
+15.2%
1.7%₹300.00₹290.00₹563.952
Aug ’24₹252.25
₹270.00
+7.0%
7.4%₹290.00₹250.00₹579.102
Jul ’24₹210.25
₹242.50
+15.3%
3.1%₹250.00₹235.00₹559.352
Jun ’24₹209.30
₹242.50
+15.9%
3.1%₹250.00₹235.00₹402.902
May ’24₹169.15
₹290.00
+71.4%
31.0%₹380.00₹200.00₹332.502
Apr ’24₹144.15
₹290.00
+101.2%
31.0%₹380.00₹200.00₹338.752
Mar ’24₹144.85
₹290.00
+100.2%
31.0%₹380.00₹200.00₹344.252
Feb ’24₹155.25
₹290.00
+86.8%
31.0%₹380.00₹200.00₹318.152
Jan ’24₹358.70
₹348.33
-2.9%
13.9%₹385.00₹280.00₹304.353

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/06 16:32
장 마감 주가2025/01/06 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Heritage Foods Limited 9 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
null nullBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
Sunil TirumalaiEmkay Global Financial Services Ltd.
Kameswari V. S. ChavaliFirstCall Research