CCL Products (India) Limited

NSEI:CCL 주식 보고서

시가총액: ₹105.9b

CCL Products (India) 가치 평가

CCL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CCL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CCL ( ₹788.75 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹501.01 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CCL 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CCL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CCL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 CCL 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CCL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CCL 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율38.5x
수익₹2.74b
시가총액₹105.91b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CCL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CCL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균61.4x
BECTORFOOD Mrs. Bectors Food Specialities
76.9x24.0%₹109.6b
LTFOODS LT Foods
22.6x18.4%₹132.5b
541974 Manorama Industries
119.7x35.0%₹70.9b
BALRAMCHIN Balrampur Chini Mills
26.5x15.6%₹114.5b
CCL CCL Products (India)
38.5x19.6%₹105.9b

Price-To-Earnings 대 피어: CCL은 Price-To-Earnings 비율(38.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(61.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CCL 의 PE 비율은 IN Food 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

11 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
539594 Mishtann Foods
4.1xn/aUS$180.75m
ZUARIIND Zuari Industries
1.3xn/aUS$116.01m
SARVESHWAR Sarveshwar Foods
3.4xn/aUS$109.72m
507315 Sakthi Sugars
4.7xn/aUS$46.35m
CCL 38.5x업계 평균 24.4xNo. of Companies24PE020406080100+
11 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CCL 은 Indian Food 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 38.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Food 업계 평균( 24.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CCL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CCL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율38.5x
공정 PE 비율38x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CCL 38.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 38 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CCL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹788.75
₹807.67
+2.4%
10.6%₹1,000.00₹720.00n/a9
Nov ’25₹680.45
₹726.00
+6.7%
9.3%₹870.00₹640.00n/a10
Oct ’25₹696.20
₹726.00
+4.3%
9.3%₹870.00₹640.00n/a10
Sep ’25₹720.30
₹718.40
-0.3%
8.9%₹870.00₹640.00n/a10
Aug ’25₹656.85
₹672.80
+2.4%
11.1%₹870.00₹582.00n/a10
Jul ’25₹593.50
₹676.80
+14.0%
12.6%₹910.00₹582.00n/a10
Jun ’25₹572.80
₹663.80
+15.9%
7.9%₹780.00₹582.00n/a10
May ’25₹591.55
₹733.22
+23.9%
9.6%₹843.00₹645.00n/a9
Apr ’25₹588.00
₹733.22
+24.7%
9.6%₹843.00₹645.00n/a9
Mar ’25₹628.15
₹744.25
+18.5%
8.9%₹843.00₹650.00n/a8
Feb ’25₹670.00
₹734.57
+9.6%
10.3%₹864.00₹640.00n/a7
Jan ’25₹633.50
₹721.50
+13.9%
10.9%₹864.00₹630.00n/a8
Dec ’24₹657.50
₹713.78
+8.6%
10.9%₹864.00₹630.00n/a9
Nov ’24₹609.35
₹706.60
+16.0%
13.1%₹848.00₹597.00₹680.4510
Oct ’24₹645.70
₹706.60
+9.4%
13.1%₹848.00₹597.00₹696.2010
Sep ’24₹604.25
₹706.60
+16.9%
13.1%₹848.00₹597.00₹720.3010
Aug ’24₹616.35
₹706.60
+14.6%
13.1%₹848.00₹597.00₹656.8510
Jul ’24₹664.45
₹659.56
-0.7%
7.3%₹759.00₹597.00₹593.509
Jun ’24₹636.35
₹659.56
+3.6%
7.3%₹759.00₹597.00₹572.809
May ’24₹602.25
₹611.11
+1.5%
5.5%₹657.00₹560.00₹591.559
Apr ’24₹567.65
₹589.67
+3.9%
7.5%₹652.00₹511.00₹588.009
Mar ’24₹562.25
₹589.67
+4.9%
7.5%₹652.00₹511.00₹628.159
Feb ’24₹535.55
₹589.67
+10.1%
7.5%₹652.00₹511.00₹670.009
Jan ’24₹529.55
₹579.43
+9.4%
8.8%₹685.00₹511.00₹633.507
Dec ’23₹530.30
₹579.43
+9.3%
8.8%₹685.00₹511.00₹657.507
Nov ’23₹503.15
₹579.43
+15.2%
8.8%₹685.00₹511.00₹609.357

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Bombay Burmah Trading Corporation

₹174.4b

Engages in the tea and coffee plantations, auto electric components, healthcare, and real estate businesses in India and internationally.

501425

₹2,499.15

7D

-2.5%

1Y

79.2%

Kesar Enterprises

₹1.3b

Engages in the production and sale of sugar, spirits, and ethanol in India.

507180

₹129.50

7D

3.6%

1Y

32.1%

Venky's (India)

₹24.3b

Primarily engages in the production and sale of poultry products in India and internationally.

VENKEYS

₹1,726.00

7D

0.3%

1Y

-13.8%