Adani Wilmar Limited

BSE:543458 주식 보고서

시가총액: ₹409.1b

Adani Wilmar 가치 평가

543458 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 543458 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 543458 ( ₹314.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹71.19 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 543458 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

543458 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 543458 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 543458 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 543458 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
543458 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율41.7x
수익₹9.82b
시가총액₹409.07b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 543458 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 543458 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균66.5x
531531 Hatsun Agro Product
79.2x28.2%₹241.2b
531642 Marico
53x10.3%₹841.9b
BIKAJI Bikaji Foods International
70x16.2%₹203.3b
PATANJALI Patanjali Foods
63.8x33.3%₹634.2b
543458 Adani Wilmar
41.7x11.7%₹409.1b

Price-To-Earnings 대 피어: 543458은 Price-To-Earnings 비율(41.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(66.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

543458 의 PE 비율은 IN Food 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

11 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
539594 Mishtann Foods
4.2xn/aUS$180.89m
ZUARIIND Zuari Industries
1.3xn/aUS$116.10m
SARVESHWAR Sarveshwar Foods
3.3xn/aUS$109.81m
507315 Sakthi Sugars
4.7xn/aUS$46.39m
543458 41.7x업계 평균 24.4xNo. of Companies24PE020406080100+
11 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 543458 은 Indian Food 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 41.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Food 업계 평균( 24.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

543458 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

543458 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율41.7x
공정 PE 비율37.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 543458 41.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 37.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 543458 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹314.90
₹381.00
+21.0%
11.7%₹455.00₹320.00n/a5
Nov ’25₹343.95
₹381.00
+10.8%
11.7%₹455.00₹320.00n/a5
Oct ’25₹349.05
₹390.20
+11.8%
10.6%₹455.00₹335.00n/a5
Sep ’25₹362.05
₹390.20
+7.8%
10.6%₹455.00₹335.00n/a5
Aug ’25₹348.20
₹379.60
+9.0%
11.0%₹455.00₹335.00n/a5
Jul ’25₹332.75
₹374.20
+12.5%
11.6%₹455.00₹325.00n/a5
Jun ’25₹355.85
₹374.25
+5.2%
13.0%₹455.00₹325.00n/a4
May ’25₹357.45
₹388.00
+8.5%
16.2%₹480.00₹325.00n/a4
Apr ’25₹340.10
₹388.00
+14.1%
16.2%₹480.00₹325.00n/a4
Mar ’25₹381.35
₹388.00
+1.7%
16.2%₹480.00₹325.00n/a4
Feb ’25₹351.00
₹365.25
+4.1%
18.2%₹480.00₹321.00n/a4
Jan ’25₹367.00
₹352.75
-3.9%
26.9%₹515.00₹280.00n/a4
Dec ’24₹340.45
₹352.75
+3.6%
26.9%₹515.00₹280.00n/a4
Nov ’24₹315.25
₹424.00
+34.5%
16.7%₹515.00₹350.00₹343.954
Oct ’24₹337.55
₹445.25
+31.9%
22.7%₹600.00₹350.00₹349.054
Sep ’24₹352.40
₹445.25
+26.3%
22.7%₹600.00₹350.00₹362.054
Aug ’24₹413.20
₹468.75
+13.4%
23.2%₹625.00₹360.00₹348.204
Jul ’24₹410.20
₹468.75
+14.3%
23.2%₹625.00₹360.00₹332.754
Jun ’24₹442.00
₹468.75
+6.1%
23.2%₹625.00₹360.00₹355.854
May ’24₹411.90
₹506.50
+23.0%
24.6%₹680.00₹382.00₹357.454
Apr ’24₹406.00
₹506.50
+24.8%
24.6%₹680.00₹382.00₹340.104
Mar ’24₹379.45
₹506.50
+33.5%
24.6%₹680.00₹382.00₹381.354
Feb ’24₹443.60
₹636.00
+43.4%
15.6%₹751.00₹500.00₹351.004
Jan ’24₹617.60
₹614.40
-0.5%
17.9%₹751.00₹500.00₹367.005
Dec ’23₹647.55
₹614.40
-5.1%
17.9%₹751.00₹500.00₹340.455
Nov ’23₹716.50
₹622.80
-13.1%
17.0%₹751.00₹500.00₹315.255

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Bombay Burmah Trading Corporation

₹174.4b

Engages in the tea and coffee plantations, auto electric components, healthcare, and real estate businesses in India and internationally.

501425

₹2,499.15

7D

-2.5%

1Y

79.2%

Kesar Enterprises

₹1.3b

Engages in the production and sale of sugar, spirits, and ethanol in India.

507180

₹129.50

7D

3.6%

1Y

32.1%

Venky's (India)

₹24.3b

Primarily engages in the production and sale of poultry products in India and internationally.

VENKEYS

₹1,726.00

7D

0.3%

1Y

-13.8%