Dwarikesh Sugar Industries 가치 평가
532610 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 532610 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 532610 ( ₹55.86 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹52.09 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 532610 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
532610 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 532610 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| 532610 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 0.8x |
| 판매 | ₹12.80b |
| 시가총액 | ₹10.35b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.8x |
| 기업 가치/EBITDA | 13.8x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 532610 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 앞으로 PS | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 0.9x | ||
500119 Dhampur Sugar Mills | 0.6x | n/a | ₹10.6b |
AVADHSUGAR Avadh Sugar & Energy | 0.4x | n/a | ₹10.3b |
532729 Uttam Sugar Mills | 0.5x | n/a | ₹9.9b |
519105 AVT Natural Products | 2.3x | n/a | ₹11.4b |
532610 Dwarikesh Sugar Industries | 0.8x | 16.2% | ₹10.4b |
Price-To-Sales 대 피어: 532610은 Price-To-Sales 비율(0.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
532610 의 PS 비율은 IN Food 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
532610 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 0.8x |
| 공정 PS 비율 | 1.3x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 532610 은 예상 0.8 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 1.3 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₹55.86 | ₹74.50 +33.4% | 15.4% | ₹86.00 | ₹63.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | ₹66.23 | ₹74.50 +12.5% | 15.4% | ₹86.00 | ₹63.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | ₹63.53 | ₹74.50 +17.3% | 15.4% | ₹86.00 | ₹63.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | ₹78.55 | ₹78.00 -0.7% | 10.3% | ₹86.00 | ₹70.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | ₹76.54 | ₹78.00 +1.9% | 10.3% | ₹86.00 | ₹70.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | ₹73.09 | ₹80.50 +10.1% | 19.3% | ₹96.00 | ₹65.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | ₹73.87 | ₹80.50 +9.0% | 19.3% | ₹96.00 | ₹65.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | ₹68.15 | ₹80.50 +18.1% | 19.3% | ₹96.00 | ₹65.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | ₹72.94 | ₹80.50 +10.4% | 19.3% | ₹96.00 | ₹65.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | ₹73.12 | ₹96.00 +31.3% | 14.6% | ₹110.00 | ₹82.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | ₹78.04 | ₹96.00 +23.0% | 14.6% | ₹110.00 | ₹82.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | ₹84.45 | ₹96.00 +13.7% | 14.6% | ₹110.00 | ₹82.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | ₹87.72 | ₹103.00 +17.4% | 8.7% | ₹112.00 | ₹94.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | ₹90.92 | ₹111.00 +22.1% | 0.9% | ₹112.00 | ₹110.00 | ₹66.23 | 2 |
| Nov ’24 | ₹87.68 | ₹111.00 +26.6% | 0.9% | ₹112.00 | ₹110.00 | ₹63.53 | 2 |
| Oct ’24 | ₹104.37 | ₹124.33 +19.1% | 3.4% | ₹130.00 | ₹120.00 | ₹78.55 | 3 |
| Sep ’24 | ₹90.01 | ₹122.67 +36.3% | 5.0% | ₹130.00 | ₹115.00 | ₹76.54 | 3 |
| Aug ’24 | ₹91.32 | ₹122.67 +34.3% | 5.0% | ₹130.00 | ₹115.00 | ₹73.09 | 3 |
| Jul ’24 | ₹90.24 | ₹130.33 +44.4% | 8.4% | ₹140.00 | ₹115.00 | ₹73.87 | 3 |
| Jun ’24 | ₹88.77 | ₹130.33 +46.8% | 8.4% | ₹140.00 | ₹115.00 | ₹68.15 | 3 |
| May ’24 | ₹91.65 | ₹130.33 +42.2% | 8.4% | ₹140.00 | ₹115.00 | ₹72.94 | 3 |
| Apr ’24 | ₹85.38 | ₹132.67 +55.4% | 5.4% | ₹140.00 | ₹123.00 | ₹73.12 | 3 |
| Mar ’24 | ₹82.93 | ₹132.67 +60.0% | 5.4% | ₹140.00 | ₹123.00 | ₹78.04 | 3 |
| Feb ’24 | ₹93.40 | ₹130.33 +39.5% | 9.7% | ₹143.00 | ₹113.00 | ₹84.45 | 3 |
| Jan ’24 | ₹105.10 | ₹128.00 +21.8% | 8.3% | ₹136.00 | ₹113.00 | ₹87.72 | 3 |
| Dec ’23 | ₹97.30 | ₹128.00 +31.6% | 8.3% | ₹136.00 | ₹113.00 | ₹90.92 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/31 23:20 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/31 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/03/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Dwarikesh Sugar Industries Limited 5 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Rajesh Majumdar | Batlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd. |
| Nandan Chakraborty | DAM Capital Advisors |
| Sanjay Manyal | DAM Capital Advisors |