Spandana Sphoorty Financial 가치 평가
542759 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 542759 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 542759 ( ₹318.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹7.37 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 542759 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
542759 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 542759 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 542759 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 23.9x |
| 수익 | ₹954.10m |
| 시가총액 | ₹23.56b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | n/a |
| 기업 가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | 0.3x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 542759 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 32.1x | ||
REPCOHOME Repco Home Finance | 5.8x | 4.4% | ₹26.3b |
508954 Finkurve Financial Services | 90.7x | n/a | ₹16.1b |
FEDFINA Fedbank Financial Services | 14.6x | 33.8% | ₹39.7b |
MASFIN MAS Financial Services | 17.2x | n/a | ₹47.6b |
542759 Spandana Sphoorty Financial | 23.9x | 84.8% | ₹23.6b |
Price-To-Earnings 대 피어: 542759은 Price-To-Earnings 비율(23.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(32.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
542759 의 PE 비율은 IN Consumer Finance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
523384 Maha Rashtra Apex | 0.6x | n/a | US$26.31m |
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 542759 은 Indian Consumer Finance 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 23.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Consumer Finance 업계 평균( 23.1 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
542759 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 23.9x |
| 공정 PE 비율 | 44.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 542759 은 예상 23.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 44.3 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₹318.90 | ₹541.57 +69.8% | 29.8% | ₹925.00 | ₹410.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | ₹396.60 | ₹541.57 +36.6% | 29.8% | ₹925.00 | ₹410.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | ₹419.20 | ₹613.00 +46.2% | 26.4% | ₹925.00 | ₹500.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | ₹587.50 | ₹909.86 +54.9% | 13.9% | ₹1,184.00 | ₹780.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | ₹629.00 | ₹909.86 +44.7% | 13.9% | ₹1,184.00 | ₹780.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | ₹671.35 | ₹998.63 +48.7% | 20.2% | ₹1,450.00 | ₹800.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | ₹731.50 | ₹1,218.88 +66.6% | 10.2% | ₹1,450.00 | ₹1,065.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | ₹756.95 | ₹1,218.88 +61.0% | 10.2% | ₹1,450.00 | ₹1,065.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | ₹870.90 | ₹1,218.88 +40.0% | 10.2% | ₹1,450.00 | ₹1,065.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | ₹882.00 | ₹1,335.25 +51.4% | 8.0% | ₹1,450.00 | ₹1,150.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | ₹915.15 | ₹1,335.25 +45.9% | 8.0% | ₹1,450.00 | ₹1,150.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | ₹995.00 | ₹1,354.57 +36.1% | 7.4% | ₹1,450.00 | ₹1,150.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | ₹1,128.90 | ₹1,201.17 +6.4% | 8.4% | ₹1,400.00 | ₹1,065.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | ₹1,013.20 | ₹1,134.50 +12.0% | 4.4% | ₹1,207.00 | ₹1,065.00 | ₹396.60 | 6 |
| Nov ’24 | ₹889.75 | ₹1,134.50 +27.5% | 4.4% | ₹1,207.00 | ₹1,065.00 | ₹419.20 | 6 |
| Oct ’24 | ₹834.95 | ₹982.83 +17.7% | 8.5% | ₹1,100.00 | ₹847.00 | ₹587.50 | 6 |
| Sep ’24 | ₹819.40 | ₹982.83 +19.9% | 8.5% | ₹1,100.00 | ₹847.00 | ₹629.00 | 6 |
| Aug ’24 | ₹836.95 | ₹966.17 +15.4% | 9.1% | ₹1,100.00 | ₹847.00 | ₹671.35 | 6 |
| Jul ’24 | ₹717.20 | ₹846.75 +18.1% | 3.9% | ₹900.00 | ₹815.00 | ₹731.50 | 4 |
| Jun ’24 | ₹689.70 | ₹840.50 +21.9% | 4.6% | ₹900.00 | ₹800.00 | ₹756.95 | 4 |
| May ’24 | ₹595.60 | ₹783.75 +31.6% | 8.6% | ₹900.00 | ₹735.00 | ₹870.90 | 4 |
| Apr ’24 | ₹532.60 | ₹783.75 +47.2% | 8.6% | ₹900.00 | ₹735.00 | ₹882.00 | 4 |
| Mar ’24 | ₹564.35 | ₹783.75 +38.9% | 8.6% | ₹900.00 | ₹735.00 | ₹915.15 | 4 |
| Feb ’24 | ₹559.95 | ₹783.75 +40.0% | 8.6% | ₹900.00 | ₹735.00 | ₹995.00 | 4 |
| Jan ’24 | ₹590.00 | ₹745.00 +26.3% | 0.9% | ₹750.00 | ₹735.00 | ₹1,128.90 | 3 |
| Dec ’23 | ₹550.00 | ₹745.00 +35.5% | 0.9% | ₹750.00 | ₹735.00 | ₹1,013.20 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/23 11:47 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/23 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/03/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Spandana Sphoorty Financial Limited 14 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| null null | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |
| Yuvraj Choudhary | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |
| Praveen Agarwal | Axis Capital Limited |