UGRO Capital Limited

BSE:511742 주식 보고서

시가총액: ₹21.5b

UGRO Capital 가치 평가

511742 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 511742 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 511742 ( ₹231.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹58.86 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 511742 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

511742 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 511742 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 511742 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 511742 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
511742 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율16.4x
수익₹1.31b
시가총액₹21.50b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 511742 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 511742 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균60.2x
543766 Ashika Credit Capital
63.1xn/a₹16.5b
500306 Jaykay Enterprises
134.7xn/a₹14.4b
WEALTH Wealth First Portfolio Managers
29.7xn/a₹15.8b
512020 Saraswati Commercial (India)
13.4xn/a₹23.0b
511742 UGRO Capital
16.4x39.7%₹21.5b

Price-To-Earnings 대 피어: 511742은 Price-To-Earnings 비율(16.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(60.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

511742 의 PE 비율은 IN Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

22 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
533095 Bengal & Assam
2.9xn/aUS$1.25b
VLSFINANCE VLS Finance
4.2xn/aUS$151.93m
536773 Jindal Poly Investment and Finance
2.7xn/aUS$127.29m
JINDALPHOT Jindal Photo
2.6xn/aUS$108.50m
511742 16.4x업계 평균 22.3xNo. of Companies33PE020406080100+
22 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 511742 은 Price-To-Earnings 16.4 Indian Capital Markets 업계 평균( 22.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

511742 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

511742 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율16.4x
공정 PE 비율22.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 511742 은 예상 16.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 22.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 511742 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹231.20
₹385.00
+66.5%
17.4%₹500.00₹335.00n/a4
Nov ’25₹248.35
₹385.00
+55.0%
17.4%₹500.00₹335.00n/a4
Oct ’25₹254.80
₹375.00
+47.2%
10.1%₹430.00₹335.00n/a4
Sep ’25₹234.80
₹385.00
+64.0%
10.1%₹430.00₹335.00n/a3
Aug ’25₹262.80
₹395.00
+50.3%
11.2%₹440.00₹335.00n/a3
Jul ’25₹283.00
₹395.00
+39.6%
11.2%₹440.00₹335.00n/a3
Jun ’25₹283.95
₹395.00
+39.1%
11.2%₹440.00₹335.00n/a3
May ’25₹264.05
₹385.00
+45.8%
9.7%₹425.00₹335.00n/a3
Apr ’25₹236.65
₹410.00
+73.3%
3.7%₹425.00₹395.00n/a2
Mar ’25₹267.90
₹410.00
+53.0%
3.7%₹425.00₹395.00n/a2
Feb ’25₹276.20
₹410.00
+48.4%
3.7%₹425.00₹395.00n/a2
Jan ’25₹272.20
₹410.00
+50.6%
3.7%₹425.00₹395.00n/a2

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Manappuram Finance

₹128.3b

A gold loan non-banking financial company, provides retail credit products and financial services in India.

531213

₹151.55

7D

-2.7%

1Y

2.5%

Aditya Birla Capital

₹485.8b

Through its subsidiaries, provides various financial products and services in India and internationally.

ABCAPITAL

₹186.48

7D

-1.3%

1Y

10.5%

PNB Housing Finance

₹222.1b

Operates as a housing finance company in India.

540173

₹852.80

7D

-5.7%

1Y

8.7%