Wonderla Holidays Limited

NSEI:WONDERLA 주식 보고서

시가총액: ₹47.6b

Wonderla Holidays 가치 평가

WONDERLA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 WONDERLA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: WONDERLA ( ₹840.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹162.57 )

공정 가치보다 현저히 낮음: WONDERLA 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

WONDERLA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: WONDERLA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 WONDERLA 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 WONDERLA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
WONDERLA 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율34.5x
수익₹1.38b
시가총액₹47.57b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 WONDERLA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 WONDERLA 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균55.8x
IMAGICAA Imagicaaworld Entertainment
57.1x20.4%₹39.2b
526721 Nicco Parks & Resorts
24.9xn/a₹5.9b
EASEMYTRIP Easy Trip Planners
65.5x33.3%₹57.8b
532189 India Tourism Development
75.6xn/a₹53.2b
WONDERLA Wonderla Holidays
34.5x18.5%₹46.9b

Price-To-Earnings 대 피어: WONDERLA은 Price-To-Earnings 비율(34.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(55.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

WONDERLA 의 PE 비율은 IN Hospitality 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
537839 Phoenix Township
1.7xn/aUS$39.64m
BLUECOAST Blue Coast Hotels
0.2xn/aUS$1.51m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
WONDERLA 34.5x업계 평균 36.8xNo. of Companies8PE020406080100+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: WONDERLA 은 Price-To-Earnings 34.5 Indian Hospitality 업계 평균( 36.8 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

WONDERLA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

WONDERLA PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율34.5x
공정 PE 비율40.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: WONDERLA 은 예상 34.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 40.3 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 WONDERLA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹840.80
₹1,058.67
+25.9%
14.8%₹1,275.00₹910.00n/a3
Nov ’25₹871.95
₹1,149.33
+31.8%
12.7%₹1,350.00₹1,010.00n/a3
Oct ’25₹907.10
₹1,149.33
+26.7%
12.7%₹1,350.00₹1,010.00n/a3
Sep ’25₹846.60
₹1,149.33
+35.8%
12.7%₹1,350.00₹1,010.00n/a3
Aug ’25₹842.95
₹1,149.33
+36.3%
12.7%₹1,350.00₹1,010.00n/a3
Jul ’25₹910.55
₹1,210.33
+32.9%
11.3%₹1,400.00₹1,085.00n/a3
Jun ’25₹843.75
₹1,210.33
+43.4%
11.3%₹1,400.00₹1,085.00n/a3
May ’25₹990.95
₹1,252.00
+26.3%
12.0%₹1,450.00₹1,085.00n/a3
Apr ’25₹993.40
₹1,230.33
+23.9%
10.0%₹1,385.00₹1,085.00n/a3
Mar ’25₹944.00
₹1,230.33
+30.3%
10.0%₹1,385.00₹1,085.00n/a3
Feb ’25₹865.35
₹1,236.67
+42.9%
7.1%₹1,350.00₹1,137.00n/a3
Jan ’25₹864.85
₹1,215.00
+40.5%
7.9%₹1,350.00₹1,137.00n/a3
Dec ’24₹964.55
₹1,215.00
+26.0%
7.9%₹1,350.00₹1,137.00n/a3
Nov ’24₹882.20
₹1,077.00
+22.1%
16.1%₹1,250.00₹904.00₹871.952
Oct ’24₹723.65
₹807.00
+11.5%
12.0%₹904.00₹710.00₹907.102
Sep ’24₹623.15
₹807.00
+29.5%
12.0%₹904.00₹710.00₹846.602
Aug ’24₹623.95
₹724.00
+16.0%
1.9%₹738.00₹710.00₹842.952
Mar ’24₹420.80
₹497.67
+18.3%
19.9%₹638.00₹425.00₹944.003
Feb ’24₹342.30
₹494.33
+44.4%
19.1%₹628.00₹425.00₹865.353
Jan ’24₹341.75
₹494.33
+44.6%
19.1%₹628.00₹425.00₹864.853
Dec ’23₹384.40
₹494.33
+28.6%
19.1%₹628.00₹425.00₹964.553
Nov ’23₹344.25
₹444.67
+29.2%
5.5%₹479.00₹425.00₹882.203

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.


저평가된 기업 발굴