Bajaj Electricals Limited

NSEI:BAJAJELEC 주식 리포트

시가총액: ₹58.3b

Bajaj Electricals 가치 평가

BAJAJELEC이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

1/6

밸류에이션 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 BAJAJELEC의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

₹138.8
Fair Value
263.0% 고평가 내재 할인율
16
Number of Analysts

적정 가치 이하: BAJAJELEC ( ₹503.85 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹138.8 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BAJAJELEC 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

BAJAJELEC의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: BAJAJELEC는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 BAJAJELEC의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 BAJAJELEC의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
BAJAJELEC의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율56.4x
이익₹1.03b
시가총액₹58.29b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

BAJAJELEC의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 BAJAJELEC의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균71.1x
523398 Bosch Home Comfort India
125.3xn/a₹47.5b
517385 Symphony
36.2x17.21%₹64.5b
508486 Hawkins Cookers
39.7xn/a₹46.7b
517506 TTK Prestige
83.4x32.77%₹91.6b
BAJAJELEC Bajaj Electricals
56.4x40.82%₹58.3b

Price-To-Earnings 대 피어: BAJAJELEC은 Price-To-Earnings 비율(56.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(71.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

BAJAJELEC의 PE 비율은 IN Consumer Durables 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

0개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
BAJAJELEC 56.4x업계 평균 44.5xNo. of Companies6PE020406080100+
0개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BAJAJELEC 은 Indian Consumer Durables 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(56.4x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Consumer Durables 업계 평균(44.5x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

BAJAJELEC의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BAJAJELEC PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율56.4x
공정 PE 비율54x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: BAJAJELEC 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(54x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(56.4x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 BAJAJELEC에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재₹503.85
₹654.38
+29.87%
15.44%₹815.00₹432.00n/a16
Oct ’26₹547.85
₹681.19
+24.34%
12.79%₹815.00₹484.00n/a16
Sep ’26₹570.95
₹680.69
+19.22%
12.81%₹815.00₹484.00n/a16
Aug ’26₹611.50
₹738.06
+20.70%
13.15%₹850.00₹481.00n/a16
Jul ’26₹670.35
₹728.27
+8.64%
14.31%₹870.00₹481.00n/a15
Jun ’26₹686.70
₹734.38
+6.94%
14.12%₹870.00₹481.00n/a16
May ’26₹545.10
₹779.75
+43.05%
15.34%₹1,000.00₹494.00n/a16
Apr ’26₹547.70
₹806.06
+47.17%
17.21%₹1,020.00₹494.00n/a16
Mar ’26₹603.35
₹806.06
+33.60%
17.21%₹1,020.00₹494.00n/a16
Feb ’26₹712.70
₹947.75
+32.98%
13.15%₹1,138.00₹623.00n/a16
Jan ’26₹765.55
₹959.50
+25.33%
13.92%₹1,138.00₹623.00n/a16
Dec ’25₹767.15
₹959.50
+25.07%
13.92%₹1,138.00₹623.00n/a16
Nov ’25₹872.55
₹1,057.19
+21.16%
12.26%₹1,200.00₹665.00₹513.7516
Oct ’25₹969.40
₹1,051.50
+8.47%
12.99%₹1,200.00₹641.00₹547.8516
Sep ’25₹959.65
₹1,061.41
+10.60%
13.03%₹1,220.00₹641.00₹570.9517
Aug ’25₹1,000.35
₹1,063.88
+6.35%
12.89%₹1,300.00₹744.00₹611.5017
Jul ’25₹1,058.85
₹1,059.82
+0.092%
13.17%₹1,360.00₹744.00₹670.3517
Jun ’25₹921.35
₹1,041.63
+13.05%
13.71%₹1,360.00₹744.00₹686.7016
May ’25₹947.25
₹1,119.06
+18.14%
12.44%₹1,380.00₹742.00₹545.1016
Apr ’25₹927.85
₹1,129.81
+21.77%
12.45%₹1,390.00₹742.00₹547.7016
Mar ’25₹1,019.75
₹1,136.38
+11.44%
12.78%₹1,390.00₹742.00₹603.3516
Feb ’25₹1,050.35
₹1,173.69
+11.74%
10.22%₹1,410.00₹905.00₹712.7016
Jan ’25₹992.70
₹1,184.25
+19.30%
12.35%₹1,479.00₹905.00₹765.5516
Dec ’24₹997.30
₹1,187.82
+19.10%
12.00%₹1,479.00₹905.00₹767.1517
Nov ’24₹1,024.10
₹1,327.24
+29.60%
12.30%₹1,560.00₹905.00₹872.5517
₹654.05
Fair Value
23.0% 저평가 내재 할인율
16
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/06 11:46
종가2025/11/06 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Bajaj Electricals Limited는 39명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 9명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Nitin BhasinAmbit Capital
Dhruv JainAmbit Capital
Ashwin MehtaAmbit Capital