Bajaj Electricals Limited

NSEI:BAJAJELEC 주식 보고서

시가총액: ₹75.4b

Bajaj Electricals 가치 평가

BAJAJELEC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BAJAJELEC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹78.25
Fair Value
735.1% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

적정 가치 이하: BAJAJELEC ( ₹653.45 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹78.25 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BAJAJELEC 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

BAJAJELEC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BAJAJELEC 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 BAJAJELEC 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BAJAJELEC 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BAJAJELEC 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율56.7x
수익₹1.33b
시가총액₹75.36b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BAJAJELEC 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BAJAJELEC 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균62.1x
517506 TTK Prestige
74.9x29.37%₹84.2b
517385 Symphony
36.8x16.69%₹78.5b
IFBIND IFB Industries
54.8x29.40%₹65.2b
523398 Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning India
82xn/a₹48.2b
BAJAJELEC Bajaj Electricals
56.7x26.21%₹75.4b

Price-To-Earnings 대 피어: BAJAJELEC은 Price-To-Earnings 비율(56.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(62.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

BAJAJELEC 의 PE 비율은 IN Consumer Durables 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
BAJAJELEC 56.7x업계 평균 48.2xNo. of Companies6PE020406080100+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BAJAJELEC 은 Indian Consumer Durables 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 56.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Consumer Durables 업계 평균( 48.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

BAJAJELEC 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BAJAJELEC PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율56.7x
공정 PE 비율47.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: BAJAJELEC 56.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 47.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BAJAJELEC 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹653.45
₹728.27
+11.45%
14.31%₹870.00₹481.00n/a15
Jun ’26₹686.70
₹734.38
+6.94%
14.12%₹870.00₹481.00n/a16
May ’26₹545.10
₹779.75
+43.05%
15.34%₹1,000.00₹494.00n/a16
Apr ’26₹547.70
₹806.06
+47.17%
17.21%₹1,020.00₹494.00n/a16
Mar ’26₹603.35
₹806.06
+33.60%
17.21%₹1,020.00₹494.00n/a16
Feb ’26₹712.70
₹947.75
+32.98%
13.15%₹1,138.00₹623.00n/a16
Jan ’26₹765.55
₹959.50
+25.33%
13.92%₹1,138.00₹623.00n/a16
Dec ’25₹767.15
₹959.50
+25.07%
13.92%₹1,138.00₹623.00n/a16
Nov ’25₹872.55
₹1,057.19
+21.16%
12.26%₹1,200.00₹665.00n/a16
Oct ’25₹969.40
₹1,051.50
+8.47%
12.99%₹1,200.00₹641.00n/a16
Sep ’25₹959.65
₹1,061.41
+10.60%
13.03%₹1,220.00₹641.00n/a17
Aug ’25₹1,000.35
₹1,063.88
+6.35%
12.89%₹1,300.00₹744.00n/a17
Jul ’25₹1,058.85
₹1,059.82
+0.092%
13.17%₹1,360.00₹744.00n/a17
Jun ’25₹921.35
₹1,041.63
+13.05%
13.71%₹1,360.00₹744.00₹686.7016
May ’25₹947.25
₹1,119.06
+18.14%
12.44%₹1,380.00₹742.00₹545.1016
Apr ’25₹927.85
₹1,129.81
+21.77%
12.45%₹1,390.00₹742.00₹547.7016
Mar ’25₹1,019.75
₹1,136.38
+11.44%
12.78%₹1,390.00₹742.00₹603.3516
Feb ’25₹1,050.35
₹1,173.69
+11.74%
10.22%₹1,410.00₹905.00₹712.7016
Jan ’25₹992.70
₹1,184.25
+19.30%
12.35%₹1,479.00₹905.00₹765.5516
Dec ’24₹997.30
₹1,187.82
+19.10%
12.00%₹1,479.00₹905.00₹767.1517
Nov ’24₹1,024.10
₹1,327.24
+29.60%
12.30%₹1,560.00₹905.00₹872.5517
Oct ’24₹1,102.40
₹1,335.12
+21.11%
11.53%₹1,585.00₹905.00₹969.4017
Sep ’24₹1,177.60
₹1,335.12
+13.38%
11.53%₹1,585.00₹905.00₹959.6517
Aug ’24₹1,265.70
₹1,312.00
+3.66%
10.78%₹1,526.00₹975.00₹1,000.3518
Jul ’24₹1,271.35
₹1,305.33
+2.67%
10.70%₹1,526.00₹975.00₹1,058.8518
Jun ’24₹1,157.15
₹1,305.33
+12.81%
10.70%₹1,526.00₹975.00₹921.3518
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
₹728.38
Fair Value
10.3% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/06/16 01:27
장 마감 주가2025/06/16 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Bajaj Electricals Limited 41 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Ronald SiyoniAlmondz Global Securities Ltd
Dhruv JainAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital