Vedant Fashions Limited

BSE:543463 주식 리포트

시가총액: ₹147.8b

Vedant Fashions 가치 평가

543463이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 543463의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

₹285.1
Fair Value
113.3% 고평가 내재 할인율
10
Number of Analysts

적정 가치 이하: 543463 ( ₹608 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹285.1 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 543463 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

543463의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 543463는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 543463의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 543463의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
543463의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율38.3x
이익₹3.85b
시가총액₹147.76b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

543463의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 543463의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균50.2x
523025 Safari Industries (India)
71.7x22.72%₹119.1b
PGIL Pearl Global Industries
29.3x27.80%₹77.7b
KPRMILL K.P.R. Mill
44.1x19.37%₹369.0b
PAGEIND Page Industries
55.9x9.55%₹427.4b
543463 Vedant Fashions
38.3x11.89%₹147.8b

Price-To-Earnings 대 피어: 543463은 Price-To-Earnings 비율(38.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(50.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

543463의 PE 비율은 IN Luxury 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

9개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
LAXMICOT Laxmi Cotspin
3.7xn/aUS$3.89m
540467 Parmeshwari Silk Mills
2.4xn/aUS$2.50m
514140 Suryavanshi Spinning Mills
2.3xn/aUS$1.27m
JINDCOT Jindal Cotex
0.1xn/aUS$1.36m
543463 38.3x업계 평균 20.7xNo. of Companies47PE01632486480+
9개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 543463 은 Indian Luxury 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(38.3x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Luxury 업계 평균(20.7x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

543463의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

543463 PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율38.3x
공정 PE 비율34.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 543463 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(34.1x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(38.3x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 543463에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재₹608.00
₹763.70
+25.61%
9.23%₹930.00₹675.00n/a10
Nov ’26₹647.50
₹803.00
+24.02%
7.24%₹930.00₹729.00n/a10
Oct ’26₹691.35
₹847.50
+22.59%
8.57%₹1,000.00₹750.00n/a10
Sep ’26₹738.85
₹851.00
+15.18%
8.91%₹1,000.00₹750.00n/a10
Aug ’26₹740.95
₹852.80
+15.10%
8.86%₹1,000.00₹750.00n/a10
Jul ’26₹814.50
₹827.30
+1.57%
8.80%₹935.00₹730.00n/a10
Jun ’26₹797.30
₹827.30
+3.76%
8.80%₹935.00₹730.00n/a10
May ’26₹781.55
₹950.67
+21.64%
17.48%₹1,332.00₹800.00n/a9
Apr ’26₹766.15
₹1,062.00
+38.62%
12.82%₹1,332.00₹900.00n/a9
Mar ’26₹838.10
₹1,139.78
+36.00%
17.92%₹1,600.00₹907.00n/a9
Feb ’26₹972.40
₹1,139.78
+17.21%
17.92%₹1,600.00₹907.00n/a9
Jan ’26₹1,272.20
₹1,425.33
+12.04%
11.28%₹1,600.00₹1,010.00n/a9
Dec ’25₹1,433.05
₹1,419.78
-0.93%
11.44%₹1,600.00₹1,010.00n/a9
Nov ’25₹1,397.05
₹1,419.78
+1.63%
11.44%₹1,600.00₹1,010.00₹647.509
Oct ’25₹1,357.10
₹1,248.67
-7.99%
14.78%₹1,600.00₹980.00₹691.359
Sep ’25₹1,249.70
₹1,197.44
-4.18%
10.46%₹1,363.00₹980.00₹738.859
Aug ’25₹1,149.50
₹1,197.44
+4.17%
10.46%₹1,363.00₹980.00₹740.959
Jul ’25₹1,087.20
₹1,172.67
+7.86%
12.79%₹1,446.00₹980.00₹814.509
Jun ’25₹1,048.40
₹1,138.11
+8.56%
12.16%₹1,384.00₹980.00₹797.309
May ’25₹953.95
₹1,174.33
+23.10%
14.37%₹1,433.00₹950.00₹781.559
Apr ’25₹962.15
₹1,264.78
+31.45%
9.21%₹1,433.00₹1,050.00₹766.159
Mar ’25₹1,022.25
₹1,291.63
+26.35%
7.26%₹1,433.00₹1,150.00₹838.108
Feb ’25₹982.55
₹1,291.63
+31.46%
7.26%₹1,433.00₹1,150.00₹972.408
Jan ’25₹1,277.40
₹1,385.88
+8.49%
7.42%₹1,517.00₹1,200.00₹1,272.208
Dec ’24₹1,389.50
₹1,385.88
-0.26%
7.42%₹1,517.00₹1,200.00₹1,433.058
Nov ’24₹1,296.50
₹1,388.88
+7.12%
7.26%₹1,530.00₹1,170.00₹1,397.058
₹763.51
Fair Value
20.4% 저평가 내재 할인율
10
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/30 16:40
종가2025/11/28 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Vedant Fashions Limited는 18명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 10명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
null nullAntique Stockbroking Ltd.
Tejash ShahAvendus Spark
Vijayaraghavan SwaminathanAvendus Spark