Vedant Fashions Limited

BSE:543463 주식 보고서

시가총액: ₹282.4b

Vedant Fashions 가치 평가

543463 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 543463 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹417.79
Fair Value
178.2% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

적정 가치 이하: 543463 ( ₹1162.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹417.79 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 543463 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

543463 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 543463 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 543463 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 543463 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
543463 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율70.1x
수익₹4.03b
시가총액₹282.42b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 543463 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 543463 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균63.1x
KPRMILL K.P.R. Mill
40.7x15.3%₹329.4b
PAGEIND Page Industries
82.6x16.1%₹512.8b
KALYANKJIL Kalyan Jewellers India
80.4x34.5%₹503.7b
PDSL PDS
48.7x40.2%₹74.0b
543463 Vedant Fashions
70.1x16.9%₹282.4b

Price-To-Earnings 대 피어: 543463은 Price-To-Earnings 비율(70.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(63.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

543463 의 PE 비율은 IN Luxury 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

10 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
BOMDYEING Bombay Dyeing and Manufacturing
1xn/aUS$400.75m
503804 Shri Dinesh Mills
4.6xn/aUS$25.02m
INDIANCARD Indian Card Clothing
2.6xn/aUS$22.21m
521034 Soma Textiles & Industries
1.6xn/aUS$16.56m
543463 70.1x업계 평균 29.1xNo. of Companies32PE020406080100+
10 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 543463 은 Indian Luxury 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 70.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Luxury 업계 평균( 29.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

543463 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

543463 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율70.1x
공정 PE 비율42.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 543463 70.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 42.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 543463 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹1,162.10
₹1,417.56
+22.0%
11.2%₹1,600.00₹1,010.00n/a9
Jan ’26₹1,272.20
₹1,425.33
+12.0%
11.3%₹1,600.00₹1,010.00n/a9
Dec ’25₹1,433.05
₹1,419.78
-0.9%
11.4%₹1,600.00₹1,010.00n/a9
Nov ’25₹1,397.05
₹1,419.78
+1.6%
11.4%₹1,600.00₹1,010.00n/a9
Oct ’25₹1,357.10
₹1,248.67
-8.0%
14.8%₹1,600.00₹980.00n/a9
Sep ’25₹1,249.70
₹1,197.44
-4.2%
10.5%₹1,363.00₹980.00n/a9
Aug ’25₹1,149.50
₹1,197.44
+4.2%
10.5%₹1,363.00₹980.00n/a9
Jul ’25₹1,087.20
₹1,172.67
+7.9%
12.8%₹1,446.00₹980.00n/a9
Jun ’25₹1,048.40
₹1,138.11
+8.6%
12.2%₹1,384.00₹980.00n/a9
May ’25₹953.95
₹1,174.33
+23.1%
14.4%₹1,433.00₹950.00n/a9
Apr ’25₹962.15
₹1,264.78
+31.5%
9.2%₹1,433.00₹1,050.00n/a9
Mar ’25₹1,022.25
₹1,291.63
+26.4%
7.3%₹1,433.00₹1,150.00n/a8
Feb ’25₹982.55
₹1,291.63
+31.5%
7.3%₹1,433.00₹1,150.00n/a8
Jan ’25₹1,277.40
₹1,385.88
+8.5%
7.4%₹1,517.00₹1,200.00₹1,272.208
Dec ’24₹1,389.50
₹1,385.88
-0.3%
7.4%₹1,517.00₹1,200.00₹1,433.058
Nov ’24₹1,296.50
₹1,388.88
+7.1%
7.3%₹1,530.00₹1,170.00₹1,397.058
Oct ’24₹1,339.20
₹1,355.38
+1.2%
6.3%₹1,457.00₹1,170.00₹1,357.108
Sep ’24₹1,257.80
₹1,341.00
+6.6%
5.5%₹1,457.00₹1,170.00₹1,249.709
Aug ’24₹1,294.70
₹1,341.00
+3.6%
5.5%₹1,457.00₹1,170.00₹1,149.509
Jul ’24₹1,237.80
₹1,372.11
+10.9%
7.0%₹1,550.00₹1,200.00₹1,087.209
Jun ’24₹1,265.50
₹1,372.11
+8.4%
7.0%₹1,550.00₹1,200.00₹1,048.409
May ’24₹1,272.55
₹1,278.75
+0.5%
6.6%₹1,400.00₹1,150.00₹953.958
Apr ’24₹1,138.95
₹1,285.00
+12.8%
6.8%₹1,400.00₹1,150.00₹962.158
Mar ’24₹1,183.55
₹1,254.33
+6.0%
6.3%₹1,350.00₹1,150.00₹1,022.256
Feb ’24₹1,196.30
₹1,254.33
+4.9%
6.3%₹1,350.00₹1,150.00₹982.556
Jan ’24₹1,335.50
₹1,402.00
+5.0%
11.0%₹1,575.00₹1,150.00₹1,277.405
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
₹1.42k
Fair Value
18.0% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/21 20:15
장 마감 주가2025/01/21 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Vedant Fashions Limited 18 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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