Sheela Foam 가치 평가
540203 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 540203 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 540203 ( ₹787 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹941.52 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 540203 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
540203 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 540203 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 540203 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 56.6x |
| 수익 | ₹1.51b |
| 시가총액 | ₹85.62b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.8x |
| 기업 가치/EBITDA | 33.9x |
| PEG 비율 | 1.1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 540203 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 540203은 Price-To-Earnings 비율(56.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(57.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
540203 의 PE 비율은 IN Consumer Durables 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
526616 National Plastic Industries | 3.5x | n/a | US$6.81m |
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 540203 은 Indian Consumer Durables 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 56.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Consumer Durables 업계 평균( 53.3 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
540203 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 56.6x |
| 공정 PE 비율 | 81.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 540203 은 예상 56.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 81.4 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₹787.00 | ₹1,040.00 +32.1% | 10.6% | ₹1,150.00 | ₹930.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | ₹869.20 | ₹1,040.00 +19.7% | 10.6% | ₹1,150.00 | ₹930.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | ₹914.25 | ₹1,075.00 +17.6% | 7.0% | ₹1,150.00 | ₹1,000.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | ₹927.05 | ₹1,075.00 +16.0% | 7.0% | ₹1,150.00 | ₹1,000.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | ₹1,007.50 | ₹1,085.00 +7.7% | 6.0% | ₹1,150.00 | ₹1,020.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | ₹937.10 | ₹1,085.00 +15.8% | 6.0% | ₹1,150.00 | ₹1,020.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | ₹887.20 | ₹1,085.00 +22.3% | 6.0% | ₹1,150.00 | ₹1,020.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | ₹904.85 | ₹1,221.67 +35.0% | 12.1% | ₹1,350.00 | ₹1,015.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | ₹950.35 | ₹1,221.67 +28.5% | 12.1% | ₹1,350.00 | ₹1,015.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | ₹1,053.00 | ₹1,221.67 +16.0% | 12.1% | ₹1,350.00 | ₹1,015.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | ₹1,139.15 | ₹1,233.33 +8.3% | 13.8% | ₹1,400.00 | ₹1,000.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | ₹1,240.20 | ₹1,233.33 -0.6% | 13.8% | ₹1,400.00 | ₹1,000.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | ₹1,160.25 | ₹1,233.33 +6.3% | 13.8% | ₹1,400.00 | ₹1,000.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | ₹1,085.30 | ₹1,323.75 +22.0% | 3.5% | ₹1,400.00 | ₹1,280.00 | ₹869.20 | 4 |
| Oct ’24 | ₹1,140.95 | ₹1,323.75 +16.0% | 3.5% | ₹1,400.00 | ₹1,280.00 | ₹914.25 | 4 |
| Sep ’24 | ₹1,132.05 | ₹1,353.75 +19.6% | 4.3% | ₹1,420.00 | ₹1,280.00 | ₹927.05 | 4 |
| Aug ’24 | ₹1,203.65 | ₹1,353.75 +12.5% | 4.3% | ₹1,420.00 | ₹1,280.00 | ₹1,007.50 | 4 |
| Jul ’24 | ₹1,206.30 | ₹1,290.50 +7.0% | 7.1% | ₹1,420.00 | ₹1,162.00 | ₹937.10 | 4 |
| Jun ’24 | ₹1,013.00 | ₹1,290.50 +27.4% | 7.1% | ₹1,420.00 | ₹1,162.00 | ₹887.20 | 4 |
| May ’24 | ₹1,044.70 | ₹1,513.00 +44.8% | 8.3% | ₹1,700.00 | ₹1,362.00 | ₹904.85 | 4 |
| Apr ’24 | ₹995.55 | ₹1,563.00 +57.0% | 8.3% | ₹1,700.00 | ₹1,362.00 | ₹950.35 | 4 |
| Mar ’24 | ₹1,144.40 | ₹1,563.00 +36.6% | 8.3% | ₹1,700.00 | ₹1,362.00 | ₹1,053.00 | 4 |
| Feb ’24 | ₹1,222.20 | ₹1,707.13 +39.7% | 7.6% | ₹1,915.00 | ₹1,563.50 | ₹1,139.15 | 4 |
| Jan ’24 | ₹1,297.70 | ₹1,707.13 +31.6% | 7.6% | ₹1,915.00 | ₹1,563.50 | ₹1,240.20 | 4 |
| Dec ’23 | ₹1,308.88 | ₹1,720.88 +31.5% | 7.3% | ₹1,915.00 | ₹1,563.50 | ₹1,160.25 | 4 |
| Nov ’23 | ₹1,408.83 | ₹1,711.83 +21.5% | 6.5% | ₹1,825.00 | ₹1,560.50 | ₹1,085.30 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.