S.P. Apparels 가치 평가
540048 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 540048 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 540048 ( ₹850 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹1382.83 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 540048 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
540048 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 540048 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 540048 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 24.7x |
| 수익 | ₹860.34m |
| 시가총액 | ₹21.22b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2x |
| 기업 가치/EBITDA | 14.4x |
| PEG 비율 | 1.2x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 540048 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 53.7x | ||
500414 Timex Group India | 119.4x | n/a | ₹22.1b |
CANTABIL Cantabil Retail India | 31.5x | n/a | ₹19.0b |
MONTECARLO Monte Carlo Fashions | 32.3x | n/a | ₹16.1b |
DOLLAR Dollar Industries | 31.5x | 27.5% | ₹28.8b |
540048 S.P. Apparels | 24.7x | 21.2% | ₹21.2b |
Price-To-Earnings 대 피어: 540048은 Price-To-Earnings 비율(24.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(53.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
540048 의 PE 비율은 IN Luxury 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 12 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
BOMDYEING Bombay Dyeing and Manufacturing | 1.2x | n/a | US$513.18m |
503804 Shri Dinesh Mills | 4.7x | n/a | US$25.98m |
INDIANCARD Indian Card Clothing | 2.1x | n/a | US$18.70m |
521034 Soma Textiles & Industries | 1.7x | n/a | US$17.87m |
| 12 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 540048 은 Price-To-Earnings 24.7 Indian Luxury 업계 평균( 28.3 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
540048 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 24.7x |
| 공정 PE 비율 | 33.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 540048 은 예상 24.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 33.6 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₹850.00 | ₹984.67 +15.8% | 8.4% | ₹1,102.00 | ₹920.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | ₹920.90 | ₹952.33 +3.4% | 11.5% | ₹1,102.00 | ₹845.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | ₹957.00 | ₹952.33 -0.5% | 11.5% | ₹1,102.00 | ₹845.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | ₹870.60 | ₹952.33 +9.4% | 11.5% | ₹1,102.00 | ₹845.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | ₹856.05 | ₹717.50 -16.2% | 5.9% | ₹760.00 | ₹675.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | ₹766.85 | ₹708.33 -7.6% | 5.2% | ₹760.00 | ₹675.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | ₹571.85 | ₹692.67 +21.1% | 5.4% | ₹745.00 | ₹658.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | ₹590.80 | ₹682.67 +15.5% | 3.9% | ₹720.00 | ₹658.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | ₹573.45 | ₹681.67 +18.9% | 4.1% | ₹720.00 | ₹655.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | ₹616.25 | ₹662.50 +7.5% | 1.1% | ₹670.00 | ₹655.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | ₹611.05 | ₹687.50 +12.5% | 9.8% | ₹755.00 | ₹620.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | ₹605.80 | ₹630.00 +4.0% | 1.6% | ₹640.00 | ₹620.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | ₹608.45 | ₹630.00 +3.5% | 1.6% | ₹640.00 | ₹620.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | ₹556.95 | ₹585.00 +5.0% | 9.4% | ₹640.00 | ₹530.00 | ₹920.90 | 2 |
| Oct ’24 | ₹505.40 | ₹522.50 +3.4% | 1.4% | ₹530.00 | ₹515.00 | ₹957.00 | 2 |
| Sep ’24 | ₹584.65 | ₹522.50 -10.6% | 1.4% | ₹530.00 | ₹515.00 | ₹870.60 | 2 |
| Aug ’24 | ₹451.70 | ₹486.50 +7.7% | 5.9% | ₹515.00 | ₹458.00 | ₹856.05 | 2 |
| Feb ’24 | ₹300.50 | ₹463.00 +54.1% | 8.0% | ₹500.00 | ₹426.00 | ₹611.05 | 2 |
| Jan ’24 | ₹325.55 | ₹463.00 +42.2% | 8.0% | ₹500.00 | ₹426.00 | ₹605.80 | 2 |
| Dec ’23 | ₹395.85 | ₹463.00 +17.0% | 8.0% | ₹500.00 | ₹426.00 | ₹608.45 | 2 |
| Nov ’23 | ₹354.40 | ₹463.00 +30.6% | 8.0% | ₹500.00 | ₹426.00 | ₹556.95 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.