Nitin Spinners Limited

BSE:532698 주식 보고서

시가총액: ₹20.8b

Nitin Spinners 가치 평가

532698 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 532698 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹62.54
Fair Value
501.9% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

적정 가치 이하: 532698 ( ₹376.45 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹62.54 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 532698 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

532698 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 532698 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 532698 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 532698 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
532698 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율11.9x
수익₹1.75b
시가총액₹20.81b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 532698 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 532698 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균29.2x
SANGAMIND Sangam (India)
65.2xn/a₹20.7b
526227 Filatex India
16.8xn/a₹22.5b
HIMATSEIDE Himatsingka Seide
22.7xn/a₹17.2b
SPORTKING Sportking India
12.3xn/a₹13.5b
532698 Nitin Spinners
11.9x16.95%₹20.8b

Price-To-Earnings 대 피어: 532698은 Price-To-Earnings 비율(11.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(29.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

532698 의 PE 비율은 IN Luxury 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

12 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
INDIANCARD Indian Card Clothing
1.8xn/aUS$19.27m
521034 Soma Textiles & Industries
2.1xn/aUS$16.54m
MFML Mahalaxmi Fabric Mills
3.9xn/aUS$3.58m
514211 Sumeet Industries
0.2xn/aUS$3.36m
532698 11.9x업계 평균 25.9xNo. of Companies40PE020406080100+
12 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 532698 은 Price-To-Earnings 11.9 Indian Luxury 업계 평균( 25.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

532698 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

532698 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율11.9x
공정 PE 비율30.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 532698 은 예상 11.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 30.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 532698 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹376.45
₹602.00
+59.91%
6.48%₹641.00₹563.00n/a2
Jun ’26₹389.00
₹602.00
+54.76%
6.48%₹641.00₹563.00n/a2
May ’26₹351.95
₹527.00
+49.74%
4.74%₹552.00₹502.00n/a2
Apr ’26₹329.50
₹527.00
+59.94%
4.74%₹552.00₹502.00n/a2
Mar ’26₹308.10
₹527.00
+71.05%
4.74%₹552.00₹502.00n/a2
Feb ’26₹400.90
₹527.00
+31.45%
4.74%₹552.00₹502.00n/a2
Jan ’26₹446.15
₹530.00
+18.79%
4.53%₹554.00₹506.00n/a2
Dec ’25₹405.45
₹530.00
+30.72%
4.53%₹554.00₹506.00n/a2
Nov ’25₹423.65
₹517.00
+22.03%
2.90%₹532.00₹502.00n/a2
Oct ’25₹380.00
₹517.00
+36.05%
2.90%₹532.00₹502.00n/a2
Sep ’25₹421.25
₹517.00
+22.73%
2.90%₹532.00₹502.00n/a2
Aug ’25₹412.65
₹517.00
+25.29%
2.90%₹532.00₹502.00n/a2
Jul ’25₹377.15
₹489.50
+29.79%
5.01%₹514.00₹465.00n/a2
Jun ’25₹313.95
₹489.50
+55.92%
5.01%₹514.00₹465.00₹389.002
May ’25₹370.25
₹472.00
+27.48%
8.90%₹514.00₹430.00₹351.952
Apr ’25₹337.35
₹472.00
+39.91%
8.90%₹514.00₹430.00₹329.502
Mar ’25₹357.70
₹472.00
+31.95%
8.90%₹514.00₹430.00₹308.102
Feb ’25₹350.80
₹434.67
+23.91%
14.48%₹514.00₹360.00₹400.903
Jan ’25₹329.65
₹416.33
+26.30%
15.86%₹509.00₹360.00₹446.153
Dec ’24₹359.10
₹416.33
+15.94%
15.86%₹509.00₹360.00₹405.453
Nov ’24₹278.00
₹396.33
+42.57%
9.62%₹449.00₹360.00₹423.653
Oct ’24₹292.05
₹379.00
+29.77%
11.77%₹449.00₹327.00₹380.004
Sep ’24₹312.85
₹379.00
+21.14%
11.77%₹449.00₹327.00₹421.254
Aug ’24₹239.80
₹390.33
+62.77%
29.90%₹554.00₹290.00₹412.653
Jul ’24₹266.25
₹390.33
+46.60%
29.90%₹554.00₹290.00₹377.153
Jun ’24₹249.55
₹390.33
+56.41%
29.90%₹554.00₹290.00₹313.953
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
₹601.36
Fair Value
37.4% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/06/19 08:42
장 마감 주가2025/06/19 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Nitin Spinners Limited 3 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
null nullEast India Securities Ltd
Naveed MD.FirstCall Research
Karina RaghaniSMIFS Limited