DOMS Industries 가치 평가
544045 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 544045 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 544045 ( ₹2796.35 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹1143.19 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 544045 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
544045 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 544045 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 544045 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 85.3x |
| 수익 | ₹1.99b |
| 시가총액 | ₹169.75b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 9.4x |
| 기업 가치/EBITDA | 53x |
| PEG 비율 | 4.2x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 544045 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 544045은 Price-To-Earnings 비율(85.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(39.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
544045 의 PE 비율은 IN Commercial Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: 544045 은 Indian Commercial Services 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 85.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Commercial Services 업계 평균( 23.4 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
544045 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 85.3x |
| 공정 PE 비율 | 34.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 544045 85.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 34.6 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₹2,796.35 | ₹2,953.63 +5.62% | 10.99% | ₹3,386.00 | ₹2,250.00 | n/a | 8 |
| May ’26 | ₹2,739.15 | ₹2,953.63 +7.83% | 10.99% | ₹3,386.00 | ₹2,250.00 | n/a | 8 |
| Apr ’26 | ₹2,740.45 | ₹3,034.43 +10.73% | 7.99% | ₹3,386.00 | ₹2,700.00 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | ₹2,409.95 | ₹3,009.29 +24.87% | 7.05% | ₹3,370.00 | ₹2,700.00 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | ₹2,522.65 | ₹3,055.00 +21.10% | 5.35% | ₹3,337.00 | ₹2,813.00 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | ₹2,724.70 | ₹3,058.86 +12.26% | 5.47% | ₹3,337.00 | ₹2,813.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | ₹2,994.40 | ₹3,030.29 +1.20% | 6.29% | ₹3,337.00 | ₹2,800.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | ₹2,849.20 | ₹2,641.29 -7.30% | 12.31% | ₹3,349.00 | ₹2,260.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | ₹2,648.35 | ₹2,523.33 -4.72% | 6.38% | ₹2,750.00 | ₹2,260.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | ₹2,610.35 | ₹2,523.33 -3.33% | 6.38% | ₹2,750.00 | ₹2,260.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | ₹2,296.50 | ₹2,080.17 -9.42% | 5.91% | ₹2,280.00 | ₹1,880.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | ₹2,118.95 | ₹2,080.17 -1.83% | 5.91% | ₹2,280.00 | ₹1,880.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | ₹1,928.45 | ₹2,050.17 +6.31% | 4.26% | ₹2,130.00 | ₹1,880.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | ₹1,839.10 | ₹1,793.75 -2.47% | 9.00% | ₹1,950.00 | ₹1,525.00 | ₹2,739.15 | 4 |
| Apr ’25 | ₹1,583.30 | ₹1,741.67 +10.00% | 8.87% | ₹1,875.00 | ₹1,525.00 | ₹2,740.45 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/13 18:18 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/13 00:00 |
| 수익 | 2024/12/31 |
| 연간 수익 | 2024/03/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
DOMS Industries Limited 9 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Jaiveer Shekhawat | Ambit Capital |
| null null | Asian Markets Securities Private Limited |
| Kunal Vora | BNP Paribas Exane |