RITES Limited

BSE:541556 주식 보고서

시가총액: ₹105.5b

RITES 가치 평가

541556 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 541556 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹339.65
Fair Value
35.4% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

적정 가치 이하: 541556 ( ₹219.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹339.65 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 541556 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

541556 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 541556 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 541556 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 541556 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
541556 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율27.9x
수익₹3.78b
시가총액₹105.48b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 541556 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 541556 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균47.5x
IGIL International Gemmological Institute (India)
33.8x16.5%₹149.5b
LATENTVIEW Latent View Analytics
47.5xn/a₹82.7b
EMUDHRA eMudhra
74.6x32.4%₹61.0b
LTTS L&T Technology Services
34.2x12.9%₹432.8b
541556 RITES
27.9x14.8%₹105.5b

Price-To-Earnings 대 피어: 541556은 Price-To-Earnings 비율(27.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(47.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

541556 의 PE 비율은 IN Professional Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
513295 IMEC Services
3.3xn/aUS$1.26m
SECURCRED SecUR Credentials
1.3xn/aUS$748.26k
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
541556 27.9x업계 평균 26.3xNo. of Companies8PE01632486480+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 541556 은 Indian Professional Services 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 27.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Professional Services 업계 평균( 26.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

541556 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

541556 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율27.9x
공정 PE 비율29.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 541556 은 예상 27.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 29.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 541556 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹219.40
₹266.00
+21.2%
10.1%₹301.00₹237.00n/a4
May ’26₹225.10
₹266.00
+18.2%
10.1%₹301.00₹237.00n/a4
Apr ’26₹230.15
₹266.00
+15.6%
10.1%₹301.00₹237.00n/a4
Mar ’26₹204.40
₹266.00
+30.1%
10.1%₹301.00₹237.00n/a4
Feb ’26₹254.70
₹266.00
+4.4%
10.1%₹301.00₹237.00n/a4
Jan ’26₹295.25
₹326.75
+10.7%
4.1%₹347.00₹309.00n/a4
Dec ’25₹284.85
₹326.75
+14.7%
4.1%₹347.00₹309.00n/a4
Nov ’25₹302.40
₹459.25
+51.9%
36.2%₹744.00₹336.00n/a4
Oct ’25₹334.15
₹354.38
+6.1%
8.7%₹403.50₹319.00n/a4
Sep ’25₹324.60
₹354.38
+9.2%
8.7%₹403.50₹319.00n/a4
Aug ’25₹360.85
₹372.88
+3.3%
11.8%₹427.50₹319.00n/a4
Jul ’25₹345.85
₹377.25
+9.1%
10.4%₹427.50₹336.50n/a4
Jun ’25₹349.08
₹368.75
+5.6%
8.1%₹403.50₹336.50n/a4
May ’25₹342.13
₹364.38
+6.5%
9.7%₹403.50₹319.00₹225.104
Apr ’25₹344.05
₹364.38
+5.9%
9.7%₹403.50₹319.00₹230.154
Mar ’25₹394.48
₹364.38
-7.6%
9.7%₹403.50₹319.00₹204.404
Feb ’25₹351.43
₹252.75
-28.1%
18.4%₹324.50₹211.50₹254.704
Jan ’25₹251.10
₹230.90
-8.0%
22.5%₹310.50₹157.50₹295.255
Dec ’24₹233.83
₹230.90
-1.3%
22.5%₹310.50₹157.50₹284.855
Nov ’24₹221.25
₹231.30
+4.5%
22.6%₹310.50₹157.50₹302.405
Oct ’24₹246.00
₹242.80
-1.3%
20.5%₹310.50₹157.50₹334.155
Sep ’24₹255.13
₹224.20
-12.1%
16.3%₹265.00₹157.50₹324.605
Aug ’24₹232.70
₹224.20
-3.7%
16.3%₹265.00₹157.50₹360.855
Jul ’24₹186.03
₹180.50
-3.0%
10.8%₹206.00₹157.50₹345.855
Jun ’24₹190.78
₹180.50
-5.4%
10.8%₹206.00₹157.50₹349.085
May ’24₹192.63
₹183.13
-4.9%
8.8%₹206.00₹161.00₹342.134
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
₹265.92
Fair Value
17.5% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/08 02:02
장 마감 주가2025/05/08 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

RITES Limited 6 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
null nullAntique Stockbroking Ltd.
Kunal ShethBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
Shreyans MehtaEquirus Securities Private Limited