TeamLease Services 가치 평가
539658 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 539658 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 539658 ( ₹3049.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹2363.81 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 539658 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
539658 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 539658 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 539658 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 49.3x |
| 수익 | ₹1.04b |
| 시가총액 | ₹51.16b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.5x |
| 기업 가치/EBITDA | 47.3x |
| PEG 비율 | 1.8x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 539658 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 33.5x | ||
QUESS Quess | 28.9x | 22.4% | ₹102.5b |
VINSYS Vinsys IT Services India | 23.9x | n/a | ₹6.2b |
DYNAMIC Dynamic Services & Security | 44.9x | n/a | ₹5.2b |
SPECTSTM Spectrum Talent Management | 36.4x | n/a | ₹4.4b |
539658 TeamLease Services | 49.3x | 28.1% | ₹51.2b |
Price-To-Earnings 대 피어: 539658은 Price-To-Earnings 비율(49.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(33.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
539658 의 PE 비율은 IN Professional Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
SECURCRED SecUR Credentials | 2.9x | n/a | US$1.62m |
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 539658 은 Indian Professional Services 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 49.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Professional Services 업계 평균( 38.7 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
539658 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 49.3x |
| 공정 PE 비율 | 38.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 539658 49.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 38.9 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₹3,049.90 | ₹3,449.42 +13.1% | 14.2% | ₹4,350.00 | ₹2,800.00 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | ₹2,896.60 | ₹3,474.30 +19.9% | 15.1% | ₹4,350.00 | ₹2,800.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | ₹2,771.20 | ₹3,623.10 +30.7% | 12.8% | ₹4,266.00 | ₹2,825.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | ₹3,130.65 | ₹3,650.10 +16.6% | 13.3% | ₹4,266.00 | ₹2,825.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | ₹3,152.65 | ₹3,608.10 +14.4% | 12.9% | ₹4,266.00 | ₹2,825.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | ₹3,274.40 | ₹3,569.18 +9.0% | 12.9% | ₹4,266.00 | ₹2,825.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | ₹2,999.60 | ₹3,408.00 +13.6% | 13.7% | ₹4,250.00 | ₹2,690.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | ₹2,913.10 | ₹3,421.64 +17.5% | 14.2% | ₹4,250.00 | ₹2,690.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | ₹3,313.30 | ₹3,212.50 -3.0% | 13.4% | ₹4,100.00 | ₹2,500.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | ₹2,811.95 | ₹3,170.50 +12.8% | 12.9% | ₹4,100.00 | ₹2,500.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | ₹2,954.30 | ₹3,170.50 +7.3% | 12.9% | ₹4,100.00 | ₹2,500.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | ₹2,964.05 | ₹3,067.70 +3.5% | 16.6% | ₹4,100.00 | ₹2,152.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | ₹3,253.90 | ₹2,938.60 -9.7% | 16.9% | ₹4,000.00 | ₹2,152.00 | ₹2,998.65 | 10 |
| Dec ’24 | ₹2,578.00 | ₹2,922.60 +13.4% | 17.5% | ₹4,000.00 | ₹2,152.00 | ₹2,896.60 | 10 |
| Nov ’24 | ₹2,326.70 | ₹2,853.20 +22.6% | 17.2% | ₹3,800.00 | ₹2,152.00 | ₹2,771.20 | 10 |
| Oct ’24 | ₹2,599.95 | ₹2,646.55 +1.8% | 11.4% | ₹3,020.00 | ₹2,152.00 | ₹3,130.65 | 11 |
| Sep ’24 | ₹2,452.90 | ₹2,615.40 +6.6% | 11.4% | ₹3,020.00 | ₹2,152.00 | ₹3,152.65 | 10 |
| Aug ’24 | ₹2,317.05 | ₹2,615.40 +12.9% | 11.4% | ₹3,020.00 | ₹2,152.00 | ₹3,274.40 | 10 |
| Jul ’24 | ₹2,484.20 | ₹2,506.50 +0.9% | 12.8% | ₹3,072.00 | ₹1,990.00 | ₹2,999.60 | 8 |
| Jun ’24 | ₹2,244.70 | ₹2,493.22 +11.1% | 11.9% | ₹3,072.00 | ₹1,990.00 | ₹2,913.10 | 9 |
| May ’24 | ₹2,125.50 | ₹2,593.70 +22.0% | 17.3% | ₹3,500.00 | ₹1,990.00 | ₹3,313.30 | 10 |
| Apr ’24 | ₹2,235.45 | ₹2,593.70 +16.0% | 17.3% | ₹3,500.00 | ₹1,990.00 | ₹2,811.95 | 10 |
| Mar ’24 | ₹2,537.80 | ₹2,769.58 +9.1% | 20.5% | ₹3,725.00 | ₹1,990.00 | ₹2,954.30 | 12 |
| Feb ’24 | ₹2,261.80 | ₹2,769.58 +22.5% | 20.5% | ₹3,725.00 | ₹1,990.00 | ₹2,964.05 | 12 |
| Jan ’24 | ₹2,531.30 | ₹3,099.17 +22.4% | 15.9% | ₹3,800.00 | ₹2,350.00 | ₹3,253.90 | 12 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/01/04 08:30 |
| 장 마감 주가 | 2025/01/03 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/03/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
TeamLease Services Limited 19 애널리스트 중 11 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
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