TeamLease Services 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 539658 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

539658 ( ₹2097.25 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( ₹2457.51 )

539658 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 539658 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

₹2.46k

Fair Value

14.7% undervalued

Number of Analysts

적정 가치 이하: 539658 ( ₹2097.25 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹2457.51 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 539658 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

539658 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 539658 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 539658 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 539658 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
539658 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	32.3x
수익	₹1.09b
시가총액	₹35.17b

539658 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	0.3x
기업 가치/EBITDA	18.7x
PEG 비율	1.5x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 539658 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 539658 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	76.2x
QUESS Quess	107.8x	47.08%	₹49.4b
VINSYS Vinsys IT Services India	23.8x	n/a	₹6.1b
INFOLLION Infollion Research Services	45.2x	n/a	₹4.6b
543806 Itcons E-Solutions	127.9x	n/a	₹3.1b
539658 TeamLease Services	32.3x	21.49%	₹35.2b

Price-To-Earnings 대 피어: 539658은 Price-To-Earnings 비율(32.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(76.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

539658 의 PE 비율은 IN Professional Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액
513295 IMEC Services	4.2x	n/a	US$1.58m
SECURCRED SecUR Credentials	1.3x	n/a	US$746.02k

이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.

2 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 539658 은 Indian Professional Services 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 32.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Professional Services 업계 평균( 29.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

539658 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

539658 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	32.3x
공정 PE 비율	26.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 539658 32.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 26.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 539658 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	₹2,097.25	₹2,551.83 +21.68%	20.19%	₹3,827.00	₹2,000.00	n/a	12
May ’26	₹1,894.30	₹2,995.50 +58.13%	19.88%	₹3,950.00	₹2,200.00	n/a	12
Apr ’26	₹1,850.10	₹3,147.17 +70.11%	15.46%	₹3,950.00	₹2,500.00	n/a	12
Mar ’26	₹1,946.25	₹3,147.17 +61.70%	15.46%	₹3,950.00	₹2,500.00	n/a	12
Feb ’26	₹2,497.50	₹3,147.17 +26.01%	15.46%	₹3,950.00	₹2,500.00	n/a	12
Jan ’26	₹2,998.65	₹3,440.27 +14.73%	14.83%	₹4,350.00	₹2,800.00	n/a	11
Dec ’25	₹2,896.60	₹3,474.30 +19.94%	15.06%	₹4,350.00	₹2,800.00	n/a	10
Nov ’25	₹2,771.20	₹3,623.10 +30.74%	12.76%	₹4,266.00	₹2,825.00	n/a	10
Oct ’25	₹3,130.65	₹3,650.10 +16.59%	13.25%	₹4,266.00	₹2,825.00	n/a	10
Sep ’25	₹3,152.65	₹3,608.10 +14.45%	12.89%	₹4,266.00	₹2,825.00	n/a	10
Aug ’25	₹3,274.40	₹3,569.18 +9.00%	12.89%	₹4,266.00	₹2,825.00	n/a	11
Jul ’25	₹2,999.60	₹3,408.00 +13.62%	13.70%	₹4,250.00	₹2,690.00	n/a	11
Jun ’25	₹2,913.10	₹3,421.64 +17.46%	14.16%	₹4,250.00	₹2,690.00	n/a	11
May ’25	₹3,313.30	₹3,212.50 -3.04%	13.35%	₹4,100.00	₹2,500.00	₹1,894.30	10
Apr ’25	₹2,811.95	₹3,170.50 +12.75%	12.90%	₹4,100.00	₹2,500.00	₹1,850.10	10
Mar ’25	₹2,954.30	₹3,170.50 +7.32%	12.90%	₹4,100.00	₹2,500.00	₹1,946.25	10
Feb ’25	₹2,964.05	₹3,067.70 +3.50%	16.64%	₹4,100.00	₹2,152.00	₹2,497.50	10
Jan ’25	₹3,253.90	₹2,938.60 -9.69%	16.94%	₹4,000.00	₹2,152.00	₹2,998.65	10
Dec ’24	₹2,578.00	₹2,922.60 +13.37%	17.53%	₹4,000.00	₹2,152.00	₹2,896.60	10
Nov ’24	₹2,326.70	₹2,853.20 +22.63%	17.19%	₹3,800.00	₹2,152.00	₹2,771.20	10
Oct ’24	₹2,599.95	₹2,646.55 +1.79%	11.39%	₹3,020.00	₹2,152.00	₹3,130.65	11
Sep ’24	₹2,452.90	₹2,615.40 +6.62%	11.43%	₹3,020.00	₹2,152.00	₹3,152.65	10
Aug ’24	₹2,317.05	₹2,615.40 +12.88%	11.43%	₹3,020.00	₹2,152.00	₹3,274.40	10
Jul ’24	₹2,484.20	₹2,506.50 +0.90%	12.81%	₹3,072.00	₹1,990.00	₹2,999.60	8
Jun ’24	₹2,244.70	₹2,493.22 +11.07%	11.94%	₹3,072.00	₹1,990.00	₹2,913.10	9
May ’24	₹2,125.50	₹2,593.70 +22.03%	17.29%	₹3,500.00	₹1,990.00	₹3,313.30	10

AnalystConsensusTarget

Consensus Narrative from 12 Analysts

₹2.55k

Fair Value

17.8% undervalued

Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2025/05/23 17:23
장 마감 주가	2025/05/23 00:00
수익	2025/03/31
연간 수익	2025/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

TeamLease Services Limited 19 애널리스트 중 12 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
null null	Antique Stockbroking Ltd.
Soumitra Chatterjee	Avendus Spark
Deep Shah	Batlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.