V-Guard Industries 가치 평가
VGUARD 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 VGUARD 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: VGUARD ( ₹421.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹89.68 )
공정 가치보다 현저히 낮음: VGUARD 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
VGUARD 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: VGUARD 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
VGUARD 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
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PE 비율 | 61.8x |
수익 | ₹2.97b |
시가총액 | ₹183.40b |
주요 통계 | |
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기업 가치/수익 | 3.5x |
기업 가치/EBITDA | 39x |
PEG 비율 | 3x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 VGUARD 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
---|---|---|---|
피어 평균 | 69.4x | ||
FINCABLES Finolex Cables | 27.8x | 10.6% | ₹194.2b |
SCHNEIDER Schneider Electric Infrastructure | 94.8x | n/a | ₹186.8b |
532928 Transformers and Rectifiers (India) | 132.6x | 50.8% | ₹160.2b |
500008 Amara Raja Energy & Mobility | 22.2x | 9.7% | ₹218.6b |
VGUARD V-Guard Industries | 61.8x | 20.3% | ₹183.4b |
Price-To-Earnings 대 피어: VGUARD은 Price-To-Earnings 비율(61.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(69.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
VGUARD 의 PE 비율은 IN Electrical 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
---|---|---|---|
504058 Indo National | 3x | n/a | US$49.10m |
1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
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Price-To-Earnings 대 업계: VGUARD 은 Indian Electrical 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 61.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electrical 업계 평균( 52.9 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
VGUARD 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
공정 비율 | |
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현재 PE 비율 | 61.8x |
공정 PE 비율 | 38.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: VGUARD 61.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 38.3 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
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현재 | ₹421.60 | ₹480.33 +13.9% | 11.0% | ₹555.00 | ₹335.00 | n/a | 18 |
Dec ’25 | ₹416.95 | ₹480.28 +15.2% | 11.0% | ₹555.00 | ₹335.00 | n/a | 18 |
Nov ’25 | ₹437.45 | ₹480.79 +9.9% | 10.1% | ₹555.00 | ₹335.00 | n/a | 19 |
Oct ’25 | ₹441.40 | ₹480.32 +8.8% | 9.5% | ₹540.00 | ₹352.00 | n/a | 19 |
Sep ’25 | ₹458.55 | ₹474.65 +3.5% | 10.7% | ₹540.00 | ₹352.00 | n/a | 20 |
Aug ’25 | ₹461.05 | ₹470.35 +2.0% | 11.0% | ₹540.00 | ₹352.00 | n/a | 20 |
Jul ’25 | ₹434.00 | ₹397.85 -8.3% | 10.8% | ₹464.00 | ₹259.00 | n/a | 20 |
Jun ’25 | ₹370.40 | ₹387.70 +4.7% | 10.5% | ₹440.00 | ₹259.00 | n/a | 20 |
May ’25 | ₹343.00 | ₹344.26 +0.4% | 9.8% | ₹385.00 | ₹232.00 | n/a | 19 |
Apr ’25 | ₹334.05 | ₹338.84 +1.4% | 9.8% | ₹385.00 | ₹232.00 | n/a | 19 |
Mar ’25 | ₹337.85 | ₹331.95 -1.7% | 12.0% | ₹376.00 | ₹223.00 | n/a | 20 |
Feb ’25 | ₹299.15 | ₹323.89 +8.3% | 11.9% | ₹365.00 | ₹223.00 | n/a | 19 |
Jan ’25 | ₹291.40 | ₹324.74 +11.4% | 12.1% | ₹375.00 | ₹223.00 | n/a | 19 |
Dec ’24 | ₹296.90 | ₹324.74 +9.4% | 12.1% | ₹375.00 | ₹223.00 | ₹416.95 | 19 |
Nov ’24 | ₹298.00 | ₹326.16 +9.4% | 12.5% | ₹379.00 | ₹223.00 | ₹437.45 | 19 |
Oct ’24 | ₹307.30 | ₹318.80 +3.7% | 12.5% | ₹379.00 | ₹223.00 | ₹441.40 | 20 |
Sep ’24 | ₹313.95 | ₹318.38 +1.4% | 12.2% | ₹379.00 | ₹223.00 | ₹458.55 | 21 |
Aug ’24 | ₹282.85 | ₹279.21 -1.3% | 11.3% | ₹320.00 | ₹195.00 | ₹461.05 | 19 |
Jul ’24 | ₹282.50 | ₹277.67 -1.7% | 11.4% | ₹320.00 | ₹195.00 | ₹434.00 | 18 |
Jun ’24 | ₹252.35 | ₹276.89 +9.7% | 11.4% | ₹320.00 | ₹195.00 | ₹370.40 | 18 |
May ’24 | ₹254.80 | ₹275.05 +7.9% | 12.6% | ₹320.00 | ₹185.00 | ₹343.00 | 19 |
Apr ’24 | ₹250.05 | ₹273.84 +9.5% | 12.5% | ₹320.00 | ₹185.00 | ₹334.05 | 19 |
Mar ’24 | ₹248.60 | ₹275.52 +10.8% | 12.1% | ₹320.00 | ₹185.00 | ₹337.85 | 21 |
Feb ’24 | ₹246.35 | ₹277.29 +12.6% | 10.9% | ₹330.00 | ₹189.00 | ₹299.15 | 21 |
Jan ’24 | ₹261.40 | ₹273.32 +4.6% | 11.6% | ₹315.00 | ₹189.00 | ₹291.40 | 22 |
Dec ’23 | ₹253.45 | ₹270.23 +6.6% | 11.1% | ₹315.00 | ₹189.00 | ₹296.90 | 22 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
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기업 분석 | 2024/12/24 04:17 |
장 마감 주가 | 2024/12/24 00:00 |
수익 | 2024/09/30 |
연간 수익 | 2024/03/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
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회사 재무 | 10년 |
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애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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시장 가격 | 30년 |
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소유권 | 10년 |
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관리 | 10년 |
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주요 개발 사항 | 10년 |
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* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
V-Guard Industries Limited 34 애널리스트 중 16 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
분석가 | 교육기관 |
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Nitin Bhasin | Ambit Capital |
Manish Valecha | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |
Ravi Swaminathan | Avendus Spark |