Timken India Limited

NSEI:TIMKEN 주식 보고서

시가총액: ₹301.4b

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Timken India 가치 평가

TIMKEN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TIMKEN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: TIMKEN ( ₹4616.35 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹669.37 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TIMKEN 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

TIMKEN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

TIMKEN 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익10.2x
기업 가치/EBITDA52.3x
PEG 비율4.1x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TIMKEN 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TIMKEN 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균83.2x
506076 Grindwell Norton
75.6x13.1%₹287.0b
500472 SKF India
50.2x12.6%₹276.8b
JYOTICNC Jyoti CNC Automation
170.8xn/a₹257.6b
AIAENG AIA Engineering
36.5x4.1%₹414.6b
TIMKEN Timken India
76.9x18.9%₹301.4b

Price-To-Earnings 대 피어: TIMKEN은 Price-To-Earnings 비율(83x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(92.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

TIMKEN 의 PE 비율은 IN Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a15.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a15.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TIMKEN 은 Indian Machinery 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 88.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Machinery 업계 평균( 39.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

TIMKEN 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TIMKEN PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율76.9x
공정 PE 비율43.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: TIMKEN 88.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 43.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TIMKEN 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹4,006.25
₹3,783.25
-5.6%
7.8%₹4,388.00₹3,421.00n/a8
Jul ’25₹4,320.60
₹3,567.88
-17.4%
10.9%₹3,950.00₹2,665.00n/a8
Jun ’25₹3,953.50
₹3,567.88
-9.8%
10.9%₹3,950.00₹2,665.00n/a8
May ’25₹3,340.45
₹3,187.14
-4.6%
12.3%₹3,950.00₹2,800.00n/a7
Apr ’25₹2,914.60
₹2,954.83
+1.4%
13.1%₹3,600.00₹2,297.00n/a6
Mar ’25₹2,708.75
₹2,785.80
+2.8%
10.7%₹3,068.00₹2,297.00n/a5
Feb ’25₹3,331.95
₹3,016.00
-9.5%
21.0%₹4,085.00₹2,297.00n/a5
Jan ’25₹3,232.00
₹3,016.00
-6.7%
21.0%₹4,085.00₹2,297.00n/a5
Dec ’24₹2,952.95
₹3,202.86
+8.5%
19.1%₹4,085.00₹2,297.00n/a7
Nov ’24₹2,885.70
₹3,332.43
+15.5%
20.2%₹4,160.00₹2,222.00n/a7
Oct ’24₹3,095.50
₹3,517.50
+13.6%
15.3%₹4,160.00₹2,500.00n/a6
Sep ’24₹3,197.85
₹3,517.50
+10.0%
15.3%₹4,160.00₹2,500.00n/a6
Aug ’24₹3,534.75
₹3,506.67
-0.8%
14.8%₹4,160.00₹2,500.00n/a6
Jul ’24₹3,423.55
₹3,506.67
+2.4%
14.8%₹4,160.00₹2,500.00₹4,320.606
Jun ’24₹3,326.80
₹3,376.00
+1.5%
13.9%₹3,750.00₹2,500.00₹3,953.505
May ’24₹2,983.35
₹3,309.00
+10.9%
14.6%₹3,750.00₹2,400.00₹3,340.455
Apr ’24₹2,755.45
₹3,309.20
+20.1%
14.6%₹3,750.00₹2,400.00₹2,914.605
Mar ’24₹2,932.15
₹3,309.20
+12.9%
14.6%₹3,750.00₹2,400.00₹2,708.755
Feb ’24₹3,201.25
₹3,233.50
+1.0%
19.2%₹3,750.00₹2,320.00₹3,331.956
Jan ’24₹3,103.85
₹3,233.50
+4.2%
19.2%₹3,750.00₹2,320.00₹3,232.006
Dec ’23₹3,525.05
₹3,233.50
-8.3%
19.2%₹3,750.00₹2,320.00₹2,952.956
Nov ’23₹2,828.85
₹2,918.50
+3.2%
16.3%₹3,561.00₹2,320.00₹2,885.706
Oct ’23₹3,068.20
₹2,935.00
-4.3%
15.7%₹3,560.00₹2,320.00₹3,095.506
Sep ’23₹3,089.20
₹2,935.00
-5.0%
15.7%₹3,560.00₹2,320.00₹3,197.856
Aug ’23₹2,985.05
₹2,480.83
-16.9%
11.0%₹2,810.00₹2,000.00₹3,534.756
Jul ’23₹2,472.85
₹2,480.83
+0.3%
11.0%₹2,810.00₹2,000.00₹3,423.556

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

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