Timken India Limited

NSEI:TIMKEN 주식 보고서

시가총액: ₹243.9b

Timken India 가치 평가

TIMKEN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TIMKEN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: TIMKEN ( ₹3237.55 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹767.48 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TIMKEN 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

TIMKEN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: TIMKEN 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 TIMKEN 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 TIMKEN 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
TIMKEN 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율61.7x
수익₹3.95b
시가총액₹243.85b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TIMKEN 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TIMKEN 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균47x
500472 SKF India
39.8x13.9%₹222.9b
506076 Grindwell Norton
61.7x15.2%₹230.7b
ELGIEQUIP Elgi Equipments
56.4x15.3%₹184.9b
AIAENG AIA Engineering
30.3x6.3%₹320.2b
TIMKEN Timken India
61.7x20.9%₹243.9b

Price-To-Earnings 대 피어: TIMKEN은 Price-To-Earnings 비율(61.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(47x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

TIMKEN 의 PE 비율은 IN Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
504220 W.S. Industries (India)
4.7xn/aUS$86.17m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
TIMKEN 61.7x업계 평균 35.7xNo. of Companies27PE020406080100+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TIMKEN 은 Indian Machinery 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 61.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Machinery 업계 평균( 35.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

TIMKEN 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TIMKEN PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율61.7x
공정 PE 비율41.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: TIMKEN 61.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 41.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TIMKEN 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹3,237.55
₹3,868.63
+19.5%
5.8%₹4,250.00₹3,550.00n/a8
Nov ’25₹3,422.25
₹4,204.38
+22.9%
4.8%₹4,500.00₹3,950.00n/a8
Oct ’25₹3,796.35
₹4,204.38
+10.7%
4.8%₹4,500.00₹3,950.00n/a8
Sep ’25₹3,846.35
₹4,204.38
+9.3%
4.8%₹4,500.00₹3,950.00n/a8
Aug ’25₹4,325.65
₹3,783.25
-12.5%
7.8%₹4,388.00₹3,421.00n/a8
Jul ’25₹4,320.60
₹3,567.88
-17.4%
10.9%₹3,950.00₹2,665.00n/a8
Jun ’25₹3,953.50
₹3,567.88
-9.8%
10.9%₹3,950.00₹2,665.00n/a8
May ’25₹3,340.45
₹3,187.14
-4.6%
12.3%₹3,950.00₹2,800.00n/a7
Apr ’25₹2,914.60
₹2,954.83
+1.4%
13.1%₹3,600.00₹2,297.00n/a6
Mar ’25₹2,708.75
₹2,785.80
+2.8%
10.7%₹3,068.00₹2,297.00n/a5
Feb ’25₹3,331.95
₹3,016.00
-9.5%
21.0%₹4,085.00₹2,297.00n/a5
Jan ’25₹3,232.00
₹3,016.00
-6.7%
21.0%₹4,085.00₹2,297.00n/a5
Dec ’24₹2,952.95
₹3,202.86
+8.5%
19.1%₹4,085.00₹2,297.00n/a7
Nov ’24₹2,885.70
₹3,332.43
+15.5%
20.2%₹4,160.00₹2,222.00₹3,422.257
Oct ’24₹3,095.50
₹3,517.50
+13.6%
15.3%₹4,160.00₹2,500.00₹3,796.356
Sep ’24₹3,197.85
₹3,517.50
+10.0%
15.3%₹4,160.00₹2,500.00₹3,846.356
Aug ’24₹3,534.75
₹3,506.67
-0.8%
14.8%₹4,160.00₹2,500.00₹4,325.656
Jul ’24₹3,423.55
₹3,506.67
+2.4%
14.8%₹4,160.00₹2,500.00₹4,320.606
Jun ’24₹3,326.80
₹3,376.00
+1.5%
13.9%₹3,750.00₹2,500.00₹3,953.505
May ’24₹2,983.35
₹3,309.00
+10.9%
14.6%₹3,750.00₹2,400.00₹3,340.455
Apr ’24₹2,755.45
₹3,309.20
+20.1%
14.6%₹3,750.00₹2,400.00₹2,914.605
Mar ’24₹2,932.15
₹3,309.20
+12.9%
14.6%₹3,750.00₹2,400.00₹2,708.755
Feb ’24₹3,201.25
₹3,233.50
+1.0%
19.2%₹3,750.00₹2,320.00₹3,331.956
Jan ’24₹3,103.85
₹3,233.50
+4.2%
19.2%₹3,750.00₹2,320.00₹3,232.006
Dec ’23₹3,525.05
₹3,233.50
-8.3%
19.2%₹3,750.00₹2,320.00₹2,952.956
Nov ’23₹2,828.85
₹2,918.50
+3.2%
16.3%₹3,561.00₹2,320.00₹2,885.706

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

J. Kumar Infraprojects

₹53.0b

Engages in the construction business in India.

532940

₹700.00

7D

-7.0%

1Y

63.6%

Electrosteel Castings

₹89.2b

Manufactures and supplies ductile iron (DI) pipes, ductile iron fittings (DIF) and accessories, and cast iron (CI) pipes in India and internationally.

ELECTCAST

₹144.28

7D

-4.5%

1Y

35.4%

Graphite India

₹94.8b

Manufactures and sells graphite electrodes, and carbon and graphite specialty products in India and internationally.

509488

₹485.45

7D

-6.7%

1Y

0.7%