Timken India Limited

NSEI:TIMKEN 주식 보고서

시가총액: ₹232.9b

Timken India 가치 평가

TIMKEN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TIMKEN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹934.68
Fair Value
230.5% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

적정 가치 이하: TIMKEN ( ₹3088.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹934.68 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TIMKEN 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

TIMKEN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: TIMKEN 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 TIMKEN 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 TIMKEN 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
TIMKEN 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율57.7x
수익₹4.02b
시가총액₹232.92b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TIMKEN 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TIMKEN 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균39.9x
500472 SKF India
40.4x10.79%₹228.7b
506076 Grindwell Norton
52.5x12.52%₹193.5b
AIAENG AIA Engineering
29.9x4.69%₹309.6b
500241 Kirloskar Brothers
36.7xn/a₹152.4b
TIMKEN Timken India
57.7x19.58%₹232.1b

Price-To-Earnings 대 피어: TIMKEN은 Price-To-Earnings 비율(57.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(39.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

TIMKEN 의 PE 비율은 IN Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
504220 W.S. Industries (India)
4.4xn/aUS$59.97m
EMKAYTOOLS Emkay Taps and Cutting Tools
4.2xn/aUS$46.94m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
TIMKEN 57.7x업계 평균 31.9xNo. of Companies24PE020406080100+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TIMKEN 은 Indian Machinery 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 57.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Machinery 업계 평균( 31.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

TIMKEN 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TIMKEN PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율57.7x
공정 PE 비율34.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: TIMKEN 57.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 34 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TIMKEN 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹3,088.90
₹3,493.33
+13.09%
11.43%₹4,080.00₹3,030.00n/a9
May ’26₹2,452.50
₹3,493.33
+42.44%
11.43%₹4,080.00₹3,030.00n/a9
Apr ’26₹2,666.15
₹3,493.33
+31.03%
11.43%₹4,080.00₹3,030.00n/a9
Mar ’26₹2,474.20
₹3,519.44
+42.25%
10.65%₹4,080.00₹3,142.00n/a9
Feb ’26₹2,884.20
₹3,831.89
+32.86%
6.98%₹4,250.00₹3,408.00n/a9
Jan ’26₹3,040.50
₹3,884.88
+27.77%
6.05%₹4,250.00₹3,550.00n/a8
Dec ’25₹3,378.40
₹3,884.88
+14.99%
6.05%₹4,250.00₹3,550.00n/a8
Nov ’25₹3,422.25
₹4,204.38
+22.85%
4.79%₹4,500.00₹3,950.00n/a8
Oct ’25₹3,796.35
₹4,204.38
+10.75%
4.79%₹4,500.00₹3,950.00n/a8
Sep ’25₹3,846.35
₹4,204.38
+9.31%
4.79%₹4,500.00₹3,950.00n/a8
Aug ’25₹4,325.65
₹3,783.25
-12.54%
7.77%₹4,388.00₹3,421.00n/a8
Jul ’25₹4,320.60
₹3,567.88
-17.42%
10.88%₹3,950.00₹2,665.00n/a8
Jun ’25₹3,953.50
₹3,567.88
-9.75%
10.88%₹3,950.00₹2,665.00n/a8
May ’25₹3,340.45
₹3,187.14
-4.59%
12.33%₹3,950.00₹2,800.00₹2,452.507
Apr ’25₹2,914.60
₹2,954.83
+1.38%
13.11%₹3,600.00₹2,297.00₹2,666.156
Mar ’25₹2,708.75
₹2,785.80
+2.84%
10.69%₹3,068.00₹2,297.00₹2,474.205
Feb ’25₹3,331.95
₹3,016.00
-9.48%
20.99%₹4,085.00₹2,297.00₹2,884.205
Jan ’25₹3,232.00
₹3,016.00
-6.68%
20.99%₹4,085.00₹2,297.00₹3,040.505
Dec ’24₹2,952.95
₹3,202.86
+8.46%
19.12%₹4,085.00₹2,297.00₹3,378.407
Nov ’24₹2,885.70
₹3,332.43
+15.48%
20.20%₹4,160.00₹2,222.00₹3,422.257
Oct ’24₹3,095.50
₹3,517.50
+13.63%
15.29%₹4,160.00₹2,500.00₹3,796.356
Sep ’24₹3,197.85
₹3,517.50
+10.00%
15.29%₹4,160.00₹2,500.00₹3,846.356
Aug ’24₹3,534.75
₹3,506.67
-0.79%
14.77%₹4,160.00₹2,500.00₹4,325.656
Jul ’24₹3,423.55
₹3,506.67
+2.43%
14.77%₹4,160.00₹2,500.00₹4,320.606
Jun ’24₹3,326.80
₹3,376.00
+1.48%
13.88%₹3,750.00₹2,500.00₹3,953.505
May ’24₹2,983.35
₹3,309.00
+10.92%
14.64%₹3,750.00₹2,400.00₹3,340.455
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
₹3.50k
Fair Value
11.7% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/19 14:51
장 마감 주가2025/05/19 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Timken India Limited 23 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
null nullAsian Markets Securities Private Limited
Mukesh SarafAvendus Spark
Vijayaraghavan SwaminathanAvendus Spark