Somany Ceramics Limited

NSEI:SOMANYCERA 주식 보고서

시가총액: ₹26.3b

Somany Ceramics 가치 평가

SOMANYCERA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SOMANYCERA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SOMANYCERA ( ₹657.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹546.04 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SOMANYCERA 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SOMANYCERA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SOMANYCERA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 SOMANYCERA 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SOMANYCERA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SOMANYCERA 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율32.8x
수익₹824.49m
시가총액₹26.33b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SOMANYCERA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SOMANYCERA 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균42.1x
531761 Apollo Pipes
67.7x44.7%₹20.6b
524091 Carysil
33.6x29.0%₹21.2b
526951 Stylam Industries
31.6x20.3%₹40.2b
PRINCEPIPE Prince Pipes and Fittings
35.5x28.5%₹46.7b
SOMANYCERA Somany Ceramics
32.8x31.4%₹26.3b

Price-To-Earnings 대 피어: SOMANYCERA은 Price-To-Earnings 비율(32.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(42.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SOMANYCERA 의 PE 비율은 IN Building 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
526193 Royal Cushion Vinyl Products
1.8xn/aUS$12.50m
505685 Taparia Tools
0.1xn/aUS$1.58m
539223 Ambition Mica
2.3xn/aUS$523.05k
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
SOMANYCERA 32.8x업계 평균 30.9xNo. of Companies8PE020406080100+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SOMANYCERA 은 Indian Building 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 32.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Building 업계 평균( 30.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SOMANYCERA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SOMANYCERA PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율32.8x
공정 PE 비율38.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SOMANYCERA 은 예상 32.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 38.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SOMANYCERA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹657.10
₹873.00
+32.9%
7.4%₹965.00₹718.00n/a17
Nov ’25₹651.60
₹873.00
+34.0%
7.4%₹965.00₹718.00n/a17
Oct ’25₹735.60
₹921.94
+25.3%
6.9%₹1,000.00₹765.00n/a17
Sep ’25₹720.05
₹914.25
+27.0%
6.8%₹1,000.00₹765.00n/a16
Aug ’25₹773.70
₹912.88
+18.0%
6.4%₹1,000.00₹765.00n/a17
Jul ’25₹828.85
₹906.53
+9.4%
6.1%₹1,000.00₹765.00n/a17
Jun ’25₹714.90
₹894.18
+25.1%
6.5%₹980.00₹765.00n/a17
May ’25₹630.90
₹874.93
+38.7%
9.1%₹980.00₹672.00n/a15
Apr ’25₹594.40
₹880.33
+48.1%
7.7%₹980.00₹753.00n/a15
Mar ’25₹653.90
₹880.33
+34.6%
7.7%₹980.00₹753.00n/a15
Feb ’25₹748.40
₹871.93
+16.5%
8.6%₹985.00₹716.00n/a14
Jan ’25₹724.70
₹851.23
+17.5%
9.6%₹985.00₹716.00n/a13
Dec ’24₹686.95
₹839.93
+22.3%
9.3%₹985.00₹716.00n/a14
Nov ’24₹659.85
₹818.00
+24.0%
10.5%₹1,001.00₹680.00₹651.6014
Oct ’24₹692.80
₹807.50
+16.6%
11.1%₹1,001.00₹680.00₹735.6014
Sep ’24₹719.20
₹806.00
+12.1%
10.8%₹1,001.00₹680.00₹720.0515
Aug ’24₹750.15
₹798.80
+6.5%
9.9%₹986.00₹680.00₹773.7015
Jul ’24₹710.05
₹793.25
+11.7%
10.0%₹986.00₹680.00₹828.8516
Jun ’24₹641.45
₹782.81
+22.0%
11.5%₹986.00₹605.00₹714.9016
May ’24₹531.80
₹725.71
+36.5%
10.8%₹896.00₹605.00₹630.9014
Apr ’24₹488.85
₹738.46
+51.1%
10.7%₹896.00₹605.00₹594.4013
Mar ’24₹538.70
₹738.46
+37.1%
10.7%₹896.00₹605.00₹653.9013
Feb ’24₹535.75
₹742.67
+38.6%
13.9%₹960.00₹605.00₹748.4012
Jan ’24₹474.95
₹742.67
+56.4%
13.9%₹960.00₹605.00₹724.7012
Dec ’23₹501.80
₹751.23
+49.7%
13.7%₹960.00₹605.00₹686.9513
Nov ’23₹541.15
₹825.55
+52.6%
10.8%₹960.00₹661.00₹659.8511

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Jamna Auto Industries

₹39.8b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

520051

₹99.70

7D

-2.4%

1Y

-12.6%

Jamna Auto Industries

₹39.8b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

JAMNAAUTO

₹99.44

7D

-2.6%

1Y

-12.7%

Capacit'e Infraprojects

₹30.5b

Engages in the engineering, procurement, and construction business in India.

CAPACITE

₹392.35

7D

7.8%

1Y

52.3%