Shaily Engineering Plastics Limited

NSEI:SHAILY 주식 보고서

시가총액: ₹74.6b

Shaily Engineering Plastics 가치 평가

SHAILY 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SHAILY 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹535.93
Fair Value
196.0% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

적정 가치 이하: SHAILY ( ₹1586.35 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹535.93 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SHAILY 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SHAILY 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SHAILY 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 SHAILY 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SHAILY 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SHAILY 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율86.7x
수익₹838.67m
시가총액₹74.58b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SHAILY 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SHAILY 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균32.4x
533033 Isgec Heavy Engineering
27.5xn/a₹81.4b
505283 Kirloskar Pneumatic
36.5x22.8%₹70.2b
ESABINDIA ESAB India
43.3xn/a₹75.5b
TIIL Technocraft Industries (India)
22.4xn/a₹60.8b
SHAILY Shaily Engineering Plastics
86.7x29.9%₹74.6b

Price-To-Earnings 대 피어: SHAILY은 Price-To-Earnings 비율(86.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(32.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SHAILY 의 PE 비율은 IN Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
504220 W.S. Industries (India)
4.2xn/aUS$73.65m
EMKAYTOOLS Emkay Taps and Cutting Tools
4.8xn/aUS$52.63m
DIL Debock Industries
4.2xn/aUS$5.17m
531911 Galaxy Agrico Exports
4.3xn/aUS$1.28m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
SHAILY 86.7x업계 평균 35.7xNo. of Companies24PE020406080100+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SHAILY 은 Indian Machinery 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 86.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Machinery 업계 평균( 35.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SHAILY 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SHAILY PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율86.7x
공정 PE 비율42.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SHAILY 86.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 42.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SHAILY 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹1,586.35
₹1,255.00
-20.9%
7.6%₹1,350.00₹1,160.00n/a2
Feb ’26₹1,613.40
₹1,255.00
-22.2%
7.6%₹1,350.00₹1,160.00n/a2
Jan ’26₹1,439.00
₹1,255.00
-12.8%
7.6%₹1,350.00₹1,160.00n/a2
Dec ’25₹1,297.35
₹1,255.00
-3.3%
7.6%₹1,350.00₹1,160.00n/a2
Nov ’25₹1,029.00
₹1,255.00
+22.0%
7.6%₹1,350.00₹1,160.00n/a2
Oct ’25₹1,009.95
₹1,144.50
+13.3%
18.0%₹1,350.00₹939.00n/a2
Sep ’25₹1,054.55
₹957.00
-9.3%
1.9%₹975.00₹939.00n/a2
Aug ’25₹834.45
₹957.00
+14.7%
1.9%₹975.00₹939.00n/a2
Jul ’25₹836.70
₹627.00
-25.1%
22.6%₹769.00₹485.00n/a2
Jun ’25₹635.65
₹627.00
-1.4%
22.6%₹769.00₹485.00n/a2
Jun ’24₹258.26
₹375.00
+45.2%
3.5%₹388.00₹362.00₹635.652
May ’24₹231.50
₹375.00
+62.0%
3.5%₹388.00₹362.00₹634.752
Apr ’24₹205.68
₹375.00
+82.3%
3.5%₹388.00₹362.00₹508.802
Mar ’24₹214.26
₹375.00
+75.0%
3.5%₹388.00₹362.00₹543.752
Feb ’24₹306.03
₹413.00
+35.0%
12.3%₹464.00₹362.00₹394.052
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
₹1.26k
Fair Value
26.0% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/10 15:21
장 마감 주가2025/02/10 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Shaily Engineering Plastics Limited 4 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Naveed MD.FirstCall Research
Hitesh TaunkICICIdirect.com
Ritesh ShahInvestec Bank plc (UK)