Praj Industries Limited

NSEI:PRAJIND 주식 보고서

시가총액: ₹148.9b

Praj Industries 가치 평가

PRAJIND 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 PRAJIND 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: PRAJIND ( ₹810.15 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹305.49 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PRAJIND 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

PRAJIND 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: PRAJIND 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 PRAJIND 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 PRAJIND 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
PRAJIND 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율49.6x
수익₹3.00b
시가총액₹148.92b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 PRAJIND 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 PRAJIND 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균35.8x
TECHNOE Techno Electric & Engineering
59.6x28.3%₹189.0b
IRCON Ircon International
22.3x5.7%₹205.3b
KPIL Kalpataru Projects International
39.6x29.5%₹207.3b
500294 NCC
21.7x22.1%₹180.3b
PRAJIND Praj Industries
49.6x24.4%₹148.9b

Price-To-Earnings 대 피어: PRAJIND은 Price-To-Earnings 비율(49.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(35.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

PRAJIND 의 PE 비율은 IN Construction 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

8 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
GMRP&UI GMR Power And Urban Infra
4.3x-25.3%US$853.90m
533152 MBL Infrastructures
3xn/aUS$81.38m
CCCL Consolidated Construction Consortium
0.9xn/aUS$79.50m
ATLANTAA Atlantaa
2.5xn/aUS$50.18m
PRAJIND 49.6x업계 평균 28.2xNo. of Companies26PE020406080100+
8 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: PRAJIND 은 Indian Construction 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 49.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Construction 업계 평균( 28.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

PRAJIND 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

PRAJIND PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율49.6x
공정 PE 비율42.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: PRAJIND 49.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 42.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 PRAJIND 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹810.15
₹861.80
+6.4%
5.1%₹931.00₹804.00n/a5
Dec ’25₹823.75
₹861.80
+4.6%
5.1%₹931.00₹804.00n/a5
Nov ’25₹749.05
₹861.80
+15.1%
5.1%₹931.00₹804.00n/a5
Oct ’25₹779.60
₹821.60
+5.4%
3.3%₹870.00₹791.00n/a5
Sep ’25₹766.90
₹821.60
+7.1%
3.3%₹870.00₹791.00n/a5
Aug ’25₹697.30
₹821.60
+17.8%
3.3%₹870.00₹791.00n/a5
Jul ’25₹742.75
₹711.60
-4.2%
13.6%₹831.00₹578.00n/a5
Jun ’25₹522.05
₹634.80
+21.6%
5.3%₹678.00₹578.00n/a5
May ’25₹547.75
₹608.80
+11.1%
4.3%₹636.00₹576.00n/a5
Apr ’25₹532.85
₹608.80
+14.3%
4.3%₹636.00₹576.00n/a5
Mar ’25₹504.20
₹608.80
+20.7%
4.3%₹636.00₹576.00n/a5
Feb ’25₹496.80
₹637.20
+28.3%
8.6%₹746.00₹601.00n/a5
Jan ’25₹556.55
₹637.20
+14.5%
8.6%₹746.00₹601.00n/a5
Dec ’24₹630.40
₹637.20
+1.1%
8.6%₹746.00₹601.00₹823.755
Nov ’24₹534.10
₹562.60
+5.3%
9.6%₹611.00₹496.00₹749.055
Oct ’24₹586.60
₹526.20
-10.3%
9.3%₹618.00₹485.00₹779.605
Sep ’24₹494.90
₹497.60
+0.5%
4.1%₹535.00₹475.00₹766.905
Aug ’24₹431.85
₹497.60
+15.2%
4.1%₹535.00₹475.00₹697.305
Jul ’24₹377.60
₹487.20
+29.0%
6.1%₹542.00₹452.00₹742.755
Jun ’24₹387.75
₹487.20
+25.6%
6.1%₹542.00₹452.00₹522.055
May ’24₹355.45
₹482.25
+35.7%
7.0%₹532.00₹450.00₹547.754
Apr ’24₹341.00
₹488.50
+43.3%
7.7%₹532.00₹450.00₹532.854
Mar ’24₹348.70
₹488.50
+40.1%
7.7%₹532.00₹450.00₹504.204
Feb ’24₹345.15
₹510.75
+48.0%
3.4%₹532.00₹485.00₹496.804
Jan ’24₹356.15
₹510.75
+43.4%
3.4%₹532.00₹485.00₹556.554
Dec ’23₹386.20
₹510.75
+32.3%
3.4%₹532.00₹485.00₹630.404

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 14:21
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Praj Industries Limited 11 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Kunal ShethBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
Shailesh KananiCentrum Broking Limited
Kameswari V. S. ChavaliFirstCall Research