NITCO Limited

NSEI:NITCO 주식 보고서

시가총액: ₹8.5b

NITCO 가치 평가

NITCO 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 NITCO 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: NITCO ( ₹118.32 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹368.67 )

공정 가치보다 현저히 낮음: NITCO 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

NITCO 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: NITCO 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 NITCO 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 NITCO 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
NITCO 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율2.9x
판매₹2.92b
시가총액₹8.50b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 NITCO 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 NITCO 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.3x
530145 Kisan Mouldings
2.6xn/a₹6.4b
ASIANTILES Asian Granito India
0.6xn/a₹9.4b
526423 Kriti Industries (India)
1xn/a₹8.4b
RUSHIL Rushil Décor
1xn/a₹8.7b
NITCO NITCO
2.9xn/a₹8.5b

Price-To-Sales 대 피어: NITCO은 Price-To-Sales 비율(2.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

NITCO 의 PS 비율은 IN Building 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
505685 Taparia Tools
0.02xn/aUS$1.57m
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
NITCO 2.9x업계 평균 1.5xNo. of Companies8PS012345+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: NITCO 은 Indian Building 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 2.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Building 업계 평균( 1.5 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

NITCO 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

NITCO PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율2.9x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 NITCO 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

분석가 예측: 가격 예측을 표시하기에는 데이터가 부족합니다.

저평가된 기업 발굴

J. Kumar Infraprojects

₹52.1b

Engages in the construction business in India.

JKIL

₹687.95

7D

-1.7%

1Y

65.2%

IRB Infrastructure Developers

₹287.5b

Engages in the infrastructure development business in India.

IRB

₹47.60

7D

-0.3%

1Y

21.9%

Jamna Auto Industries

₹39.8b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

520051

₹99.85

7D

-4.2%

1Y

-12.5%