KSB Limited

NSEI:KSB 주식 보고서

시가총액: ₹127.8b

KSB 가치 평가

KSB 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 KSB 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹257.57
Fair Value
185.1% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

적정 가치 이하: KSB ( ₹734.25 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹257.57 )

공정 가치보다 현저히 낮음: KSB 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

KSB 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: KSB 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 KSB 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 KSB 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
KSB 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율56.7x
수익₹2.25b
시가총액₹127.75b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 KSB 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 KSB 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균46.7x
KIRLOSENG Kirloskar Oil Engines
26x17.3%₹136.7b
INGERRAND Ingersoll-Rand (India)
51.3xn/a₹123.7b
531431 Shakti Pumps (India)
46.8xn/a₹153.8b
TEGA Tega Industries
62.7x35.8%₹106.0b
KSB KSB
56.7x22.2%₹127.8b

Price-To-Earnings 대 피어: KSB은 Price-To-Earnings 비율(56.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(46.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

KSB 의 PE 비율은 IN Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
504220 W.S. Industries (India)
4.5xn/aUS$80.31m
DIL Debock Industries
4.7xn/aUS$5.74m
531911 Galaxy Agrico Exports
4.3xn/aUS$1.35m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
KSB 56.7x업계 평균 37.9xNo. of Companies21PE020406080100+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: KSB 은 Indian Machinery 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 56.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Machinery 업계 평균( 37.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

KSB 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

KSB PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율56.7x
공정 PE 비율39.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: KSB 56.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 39.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 KSB 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹734.25
₹1,002.00
+36.5%
3.7%₹1,039.00₹965.00n/a2
Jan ’26₹768.50
₹1,002.00
+30.4%
3.7%₹1,039.00₹965.00n/a2
Jun ’25₹949.67
₹815.30
-14.1%
25.5%₹1,022.80₹607.80n/a2
May ’25₹902.40
₹815.30
-9.7%
25.5%₹1,022.80₹607.80n/a2
Apr ’25₹779.04
₹742.00
-4.8%
18.1%₹876.20₹607.80n/a2
Mar ’25₹756.81
₹682.40
-9.8%
10.9%₹757.00₹607.80n/a2
Feb ’25₹723.39
₹634.93
-12.2%
14.3%₹757.00₹540.00n/a3
Jan ’25₹692.72
₹634.93
-8.3%
14.3%₹757.00₹540.00₹768.503
Dec ’24₹686.58
₹634.93
-7.5%
14.3%₹757.00₹540.00₹832.053
Nov ’24₹599.39
₹601.07
+0.3%
7.9%₹655.40₹540.00₹799.553
Oct ’24₹597.93
₹559.00
-6.5%
12.9%₹655.40₹481.60₹906.353
Sep ’24₹548.58
₹559.00
+1.9%
12.9%₹655.40₹481.60₹928.503
Aug ’24₹467.47
₹502.27
+7.4%
5.3%₹540.00₹481.60₹971.253
Jul ’24₹431.56
₹481.60
+11.6%
0.7%₹485.20₹478.00₹970.862
Jun ’24₹420.03
₹481.60
+14.7%
0.7%₹485.20₹478.00₹949.672
May ’24₹450.11
₹473.80
+5.3%
0.9%₹478.00₹469.60₹902.402
Apr ’24₹418.96
₹452.80
+8.1%
3.7%₹469.60₹436.00₹779.042
Mar ’24₹384.35
₹426.55
+11.0%
6.8%₹469.60₹400.00₹756.814
Feb ’24₹364.37
₹413.35
+13.4%
3.6%₹436.00₹400.00₹723.394
Jan ’24₹386.76
₹413.35
+6.9%
3.6%₹436.00₹400.00₹692.724
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
₹1.00k
Fair Value
26.7% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/11 15:15
장 마감 주가2025/01/10 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

KSB Limited 3 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Kunal ShethBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
Kameswari V. S. ChavaliFirstCall Research
Chirag ShahICICIdirect.com