KNR Constructions 가치 평가
KNRCON 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 KNRCON 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: KNRCON ( ₹318.25 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹86.19 )
공정 가치보다 현저히 낮음: KNRCON 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
KNRCON 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: KNRCON 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
KNRCON 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
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PE 비율 | 8.1x |
수익 | ₹11.07b |
시가총액 | ₹89.43b |
주요 통계 | |
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기업 가치/수익 | 1.8x |
기업 가치/EBITDA | 5.6x |
PEG 비율 | -0.3x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 KNRCON 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
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피어 평균 | 21.5x | ||
533169 Man Infraconstruction | 32.2x | n/a | ₹86.9b |
HGINFRA H.G. Infra Engineering | 18.3x | 12.4% | ₹97.9b |
PNCINFRA PNC Infratech | 6.4x | -21.3% | ₹79.0b |
POWERMECH Power Mech Projects | 29.2x | 36.9% | ₹79.8b |
KNRCON KNR Constructions | 8.1x | -30.8% | ₹89.4b |
Price-To-Earnings 대 피어: KNRCON은 Price-To-Earnings 비율(8.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(21.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
KNRCON 의 PE 비율은 IN Construction 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: KNRCON 은 Price-To-Earnings 8.1 Indian Construction 업계 평균( 27.9 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
KNRCON 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
공정 비율 | |
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현재 PE 비율 | 8.1x |
공정 PE 비율 | 12.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: KNRCON 은 예상 8.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 12.4 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
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현재 | ₹318.25 | ₹329.65 +3.6% | 12.9% | ₹390.00 | ₹250.00 | n/a | 17 |
Dec ’25 | ₹326.80 | ₹329.65 +0.9% | 12.9% | ₹390.00 | ₹250.00 | n/a | 17 |
Nov ’25 | ₹300.75 | ₹331.88 +10.3% | 13.6% | ₹410.00 | ₹254.00 | n/a | 16 |
Oct ’25 | ₹338.25 | ₹325.41 -3.8% | 14.4% | ₹390.00 | ₹242.00 | n/a | 17 |
Sep ’25 | ₹330.95 | ₹325.41 -1.7% | 14.4% | ₹390.00 | ₹242.00 | n/a | 17 |
Aug ’25 | ₹392.00 | ₹303.47 -22.6% | 12.9% | ₹400.00 | ₹242.00 | n/a | 17 |
Jul ’25 | ₹345.35 | ₹301.61 -12.7% | 10.8% | ₹360.00 | ₹242.00 | n/a | 18 |
Jun ’25 | ₹317.90 | ₹299.28 -5.9% | 9.6% | ₹350.00 | ₹242.00 | n/a | 18 |
May ’25 | ₹265.70 | ₹292.68 +10.2% | 10.6% | ₹340.00 | ₹238.00 | n/a | 19 |
Apr ’25 | ₹254.40 | ₹293.00 +15.2% | 10.7% | ₹340.00 | ₹238.00 | n/a | 19 |
Mar ’25 | ₹271.95 | ₹293.00 +7.7% | 10.7% | ₹340.00 | ₹238.00 | n/a | 19 |
Feb ’25 | ₹275.75 | ₹297.89 +8.0% | 8.4% | ₹340.00 | ₹263.00 | n/a | 18 |
Jan ’25 | ₹257.90 | ₹298.71 +15.8% | 8.0% | ₹340.00 | ₹263.00 | n/a | 17 |
Dec ’24 | ₹285.60 | ₹303.28 +6.2% | 7.8% | ₹340.00 | ₹265.00 | ₹326.80 | 18 |
Nov ’24 | ₹266.10 | ₹291.65 +9.6% | 7.3% | ₹340.00 | ₹260.00 | ₹300.75 | 17 |
Oct ’24 | ₹284.00 | ₹290.71 +2.4% | 7.2% | ₹340.00 | ₹260.00 | ₹338.25 | 17 |
Sep ’24 | ₹274.35 | ₹288.88 +5.3% | 6.1% | ₹313.00 | ₹260.00 | ₹330.95 | 17 |
Aug ’24 | ₹245.20 | ₹298.39 +21.7% | 6.5% | ₹344.00 | ₹260.00 | ₹392.00 | 18 |
Jul ’24 | ₹242.00 | ₹297.31 +22.9% | 6.8% | ₹344.00 | ₹260.00 | ₹345.35 | 16 |
Jun ’24 | ₹249.65 | ₹296.75 +18.9% | 7.2% | ₹344.00 | ₹256.00 | ₹317.90 | 16 |
May ’24 | ₹240.20 | ₹301.07 +25.3% | 6.6% | ₹344.00 | ₹256.00 | ₹265.70 | 15 |
Apr ’24 | ₹253.70 | ₹302.80 +19.4% | 6.8% | ₹344.00 | ₹256.00 | ₹254.40 | 15 |
Mar ’24 | ₹258.15 | ₹304.69 +18.0% | 6.9% | ₹344.00 | ₹256.00 | ₹271.95 | 16 |
Feb ’24 | ₹241.05 | ₹303.47 +25.9% | 7.3% | ₹340.00 | ₹256.00 | ₹275.75 | 15 |
Jan ’24 | ₹254.85 | ₹305.31 +19.8% | 7.4% | ₹340.00 | ₹256.00 | ₹257.90 | 16 |
Dec ’23 | ₹255.20 | ₹308.60 +20.9% | 6.2% | ₹340.00 | ₹275.00 | ₹285.60 | 15 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
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기업 분석 | 2024/12/24 19:10 |
장 마감 주가 | 2024/12/24 00:00 |
수익 | 2024/09/30 |
연간 수익 | 2024/03/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
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회사 재무 | 10년 |
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애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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시장 가격 | 30년 |
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소유권 | 10년 |
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관리 | 10년 |
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주요 개발 사항 | 10년 |
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* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
KNR Constructions Limited 33 애널리스트 중 16 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
분석가 | 교육기관 |
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Saurabh Mukherjea | Ambit Capital |
null null | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |
Santosh Yellapu | Angel Broking Private Limited |