G R Infraprojects Limited

NSEI:GRINFRA 주식 보고서

시가총액: ₹155.4b

G R Infraprojects 가치 평가

GRINFRA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 GRINFRA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: GRINFRA ( ₹1622.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹1047.73 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GRINFRA 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

GRINFRA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: GRINFRA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 GRINFRA 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 GRINFRA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
GRINFRA 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율13.7x
수익₹11.45b
시가총액₹155.44b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 GRINFRA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 GRINFRA 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균38.3x
AFCONS Afcons Infrastructure
38.9xn/a₹187.4b
ENGINERSIN Engineers India
30.2x18.0%₹111.8b
PRAJIND Praj Industries
48.7x24.4%₹146.3b
KPIL Kalpataru Projects International
35.5x29.5%₹187.2b
GRINFRA G R Infraprojects
13.7x-1.9%₹157.0b

Price-To-Earnings 대 피어: GRINFRA은 Price-To-Earnings 비율(13.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(38.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

GRINFRA 의 PE 비율은 IN Construction 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
CCCL Consolidated Construction Consortium
1xn/aUS$89.63m
533152 MBL Infrastructures
2.5xn/aUS$67.25m
ATLANTAA Atlantaa
2.4xn/aUS$47.27m
SKIL SKIL Infrastructure
0.1xn/aUS$14.01m
GRINFRA 13.7x업계 평균 25.2xNo. of Companies22PE01632486480+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: GRINFRA 은 Price-To-Earnings 13.7 Indian Construction 업계 평균( 25.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

GRINFRA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

GRINFRA PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율13.7x
공정 PE 비율24x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: GRINFRA 은 예상 13.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 24 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 GRINFRA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹1,622.90
₹1,629.27
+0.4%
12.9%₹1,875.00₹1,070.00n/a11
Nov ’25₹1,601.55
₹1,635.55
+2.1%
16.2%₹2,050.00₹1,040.00n/a11
Oct ’25₹1,742.55
₹1,622.82
-6.9%
15.2%₹1,920.00₹1,040.00n/a11
Sep ’25₹1,529.65
₹1,622.82
+6.1%
15.2%₹1,920.00₹1,040.00n/a11
Aug ’25₹1,770.15
₹1,571.36
-11.2%
16.1%₹1,980.00₹990.00n/a11
Jul ’25₹1,722.70
₹1,554.09
-9.8%
14.8%₹1,820.00₹990.00n/a11
Jun ’25₹1,611.10
₹1,517.92
-5.8%
16.5%₹1,820.00₹990.00n/a12
May ’25₹1,369.65
₹1,278.58
-6.6%
17.1%₹1,680.00₹920.00n/a12
Apr ’25₹1,383.60
₹1,261.92
-8.8%
15.9%₹1,680.00₹920.00n/a12
Mar ’25₹1,227.55
₹1,261.92
+2.8%
15.9%₹1,680.00₹920.00n/a12
Feb ’25₹1,231.95
₹1,295.92
+5.2%
14.1%₹1,680.00₹1,010.00n/a12
Jan ’25₹1,133.30
₹1,288.83
+13.7%
14.4%₹1,680.00₹1,010.00n/a12
Dec ’24₹1,045.95
₹1,282.58
+22.6%
14.6%₹1,680.00₹1,010.00n/a12
Nov ’24₹1,108.10
₹1,463.50
+32.1%
11.6%₹1,830.00₹1,190.00₹1,601.5512
Oct ’24₹1,207.40
₹1,487.67
+23.2%
10.6%₹1,830.00₹1,190.00₹1,742.5512
Sep ’24₹1,275.10
₹1,487.67
+16.7%
10.6%₹1,830.00₹1,190.00₹1,529.6512
Aug ’24₹1,301.80
₹1,425.42
+9.5%
15.3%₹1,815.00₹1,010.00₹1,770.1512
Jul ’24₹1,281.40
₹1,389.45
+8.4%
15.1%₹1,815.00₹1,010.00₹1,722.7011
Jun ’24₹1,268.05
₹1,378.67
+8.7%
14.4%₹1,820.00₹1,010.00₹1,611.1012
May ’24₹981.40
₹1,397.50
+42.4%
13.2%₹1,820.00₹1,070.00₹1,369.6512
Apr ’24₹1,004.60
₹1,418.00
+41.2%
13.8%₹1,820.00₹1,070.00₹1,383.6012
Mar ’24₹1,016.95
₹1,441.92
+41.8%
14.1%₹1,820.00₹1,070.00₹1,227.5512
Feb ’24₹1,197.90
₹1,477.92
+23.4%
16.2%₹1,975.00₹1,070.00₹1,231.9512
Jan ’24₹1,139.90
₹1,495.54
+31.2%
16.0%₹1,975.00₹1,070.00₹1,133.3013
Dec ’23₹1,203.75
₹1,496.31
+24.3%
15.9%₹1,975.00₹1,080.00₹1,045.9513
Nov ’23₹1,215.25
₹1,608.92
+32.4%
11.4%₹1,945.00₹1,200.00₹1,108.1013

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Jamna Auto Industries

₹41.6b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

JAMNAAUTO

₹105.54

7D

8.6%

1Y

-5.7%

Graphite India

₹94.4b

Manufactures and sells graphite electrodes, and carbon and graphite specialty products in India and internationally.

509488

₹504.45

7D

9.0%

1Y

0.4%

Patel Engineering

₹44.7b

Provides infrastructure and construction services in India and internationally.

531120

₹53.34

7D

2.5%

1Y

10.0%