DCX Systems Limited

NSEI:DCXINDIA 주식 보고서

시가총액: ₹29.0b

DCX Systems 가치 평가

DCXINDIA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

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가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 DCXINDIA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 DCXINDIA 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 DCXINDIA 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

주요 가치 평가 지표

DCXINDIA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: DCXINDIA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 DCXINDIA 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 DCXINDIA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
DCXINDIA 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율56.8x
수익₹511.27m
시가총액₹29.03b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 DCXINDIA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 DCXINDIA 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균55.9x
PARAS Paras Defence and Space Technologies
68.5xn/a₹36.8b
APOLLO Apollo Micro Systems
63x44.6%₹34.9b
523606 Sika Interplant Systems
41.8xn/a₹9.8b
DATAPATTNS Data Patterns (India)
50.3x26.1%₹89.9b
DCXINDIA DCX Systems
56.8x39.8%₹29.0b

Price-To-Earnings 대 피어: DCXINDIA은 Price-To-Earnings 비율(56.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(55.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

DCXINDIA 의 PE 비율은 Asian Aerospace & Defense 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
DCXINDIA 56.8x업계 평균 48.1xNo. of Companies11PE020406080100+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: DCXINDIA 은 Indian Aerospace & Defense 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 56.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Aerospace & Defense 업계 평균( 50.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

DCXINDIA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

DCXINDIA PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율56.8x
공정 PE 비율45.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: DCXINDIA 56.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 45.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 DCXINDIA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹260.65
₹391.50
+50.2%
19.0%₹466.00₹317.00n/a2
Feb ’26₹320.40
₹419.00
+30.8%
11.2%₹466.00₹372.00n/a2
Jan ’26₹357.95
₹419.00
+17.1%
11.2%₹466.00₹372.00n/a2
Dec ’25₹335.45
₹419.00
+24.9%
11.2%₹466.00₹372.00n/a2
Nov ’25₹349.10
₹494.50
+41.6%
5.0%₹519.00₹470.00n/a2
Oct ’25₹329.55
₹494.50
+50.1%
5.0%₹519.00₹470.00n/a2
Sep ’25₹339.60
₹494.50
+45.6%
5.0%₹519.00₹470.00n/a2
Aug ’25₹376.90
₹494.50
+31.2%
5.0%₹519.00₹470.00n/a2
Jul ’25₹379.40
₹494.50
+30.3%
5.0%₹519.00₹470.00n/a2
Jun ’25₹310.85
₹494.50
+59.1%
5.0%₹519.00₹470.00n/a2
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
₹391.50
Fair Value
33.4% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/16 13:42
장 마감 주가2025/02/14 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

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산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

DCX Systems Limited 3 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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