PSP Projects 가치 평가
540544 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 540544 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 540544 ( ₹678.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹490.06 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 540544 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
540544 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 540544 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 540544 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 29.3x |
| 수익 | ₹915.07m |
| 시가총액 | ₹26.85b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1x |
| 기업 가치/EBITDA | 11.5x |
| PEG 비율 | 0.9x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 540544 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 540544은 Price-To-Earnings 비율(29.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(68x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
540544 의 PE 비율은 IN Construction 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: 540544 은 Indian Construction 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 29.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Construction 업계 평균( 27.9 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
540544 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 29.3x |
| 공정 PE 비율 | 39.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 540544 은 예상 29.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 39.9 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₹678.20 | ₹728.56 +7.4% | 11.8% | ₹909.00 | ₹643.00 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | ₹671.00 | ₹728.56 +8.6% | 11.8% | ₹909.00 | ₹643.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | ₹613.55 | ₹719.67 +17.3% | 10.8% | ₹909.00 | ₹643.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | ₹658.20 | ₹772.63 +17.4% | 5.3% | ₹842.00 | ₹727.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | ₹683.75 | ₹772.63 +13.0% | 5.3% | ₹842.00 | ₹727.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | ₹713.85 | ₹777.75 +9.0% | 5.7% | ₹828.00 | ₹714.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | ₹689.60 | ₹777.75 +12.8% | 5.7% | ₹828.00 | ₹714.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | ₹645.00 | ₹777.75 +20.6% | 5.7% | ₹828.00 | ₹714.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | ₹675.05 | ₹875.14 +29.6% | 5.5% | ₹986.00 | ₹828.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | ₹714.60 | ₹875.14 +22.5% | 5.5% | ₹986.00 | ₹828.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | ₹697.90 | ₹875.14 +25.4% | 5.5% | ₹986.00 | ₹828.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | ₹760.40 | ₹908.33 +19.5% | 1.2% | ₹933.00 | ₹900.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | ₹766.90 | ₹908.33 +18.4% | 1.2% | ₹933.00 | ₹900.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | ₹775.35 | ₹895.71 +15.5% | 3.6% | ₹933.00 | ₹820.00 | ₹671.00 | 7 |
| Nov ’24 | ₹731.00 | ₹865.00 +18.3% | 3.0% | ₹900.00 | ₹820.00 | ₹613.55 | 6 |
| Oct ’24 | ₹797.45 | ₹865.00 +8.5% | 3.0% | ₹900.00 | ₹820.00 | ₹658.20 | 6 |
| Sep ’24 | ₹818.00 | ₹865.00 +5.7% | 3.0% | ₹900.00 | ₹820.00 | ₹683.75 | 6 |
| Aug ’24 | ₹794.25 | ₹853.00 +7.4% | 4.4% | ₹900.00 | ₹781.00 | ₹713.85 | 7 |
| Jul ’24 | ₹713.25 | ₹830.33 +16.4% | 6.2% | ₹920.00 | ₹767.00 | ₹689.60 | 6 |
| Jun ’24 | ₹718.90 | ₹810.33 +12.7% | 4.1% | ₹869.00 | ₹767.00 | ₹645.00 | 6 |
| May ’24 | ₹689.10 | ₹819.50 +18.9% | 5.6% | ₹905.00 | ₹767.00 | ₹675.05 | 6 |
| Apr ’24 | ₹671.40 | ₹819.50 +22.1% | 5.6% | ₹905.00 | ₹767.00 | ₹714.60 | 6 |
| Mar ’24 | ₹679.70 | ₹819.50 +20.6% | 5.6% | ₹905.00 | ₹767.00 | ₹697.90 | 6 |
| Feb ’24 | ₹686.15 | ₹819.50 +19.4% | 5.6% | ₹905.00 | ₹767.00 | ₹760.40 | 6 |
| Jan ’24 | ₹699.35 | ₹743.60 +6.3% | 13.2% | ₹915.00 | ₹645.00 | ₹766.90 | 5 |
| Dec ’23 | ₹637.10 | ₹686.60 +7.8% | 4.3% | ₹720.00 | ₹645.00 | ₹775.35 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/26 20:01 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/26 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/03/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
PSP Projects Limited 14 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| null null | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |
| null null | Antique Stockbroking Ltd. |
| Bharanidhar Vijayakumar | Avendus Spark |