PSP Projects Limited

BSE:540544 주식 보고서

시가총액: ₹24.3b

PSP Projects 가치 평가

540544 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 540544 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 540544 ( ₹614.35 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹301.89 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 540544 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

540544 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 540544 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 540544 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 540544 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
540544 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율26.6x
수익₹915.07m
시가총액₹24.33b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 540544 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 540544 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균32.4x
SALASAR Salasar Techno Engineering
52xn/a₹28.0b
513269 Man Industries (India)
18.3x37.7%₹19.3b
532395 AXISCADES Technologies
42.2xn/a₹19.2b
CAPACITE Capacit'e Infraprojects
17x19.4%₹30.5b
540544 PSP Projects
26.6x33.5%₹24.3b

Price-To-Earnings 대 피어: 540544은 Price-To-Earnings 비율(26.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(32.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

540544 의 PE 비율은 IN Construction 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
CCCL Consolidated Construction Consortium
0.9xn/aUS$77.49m
533152 MBL Infrastructures
2.5xn/aUS$67.17m
ATLANTAA Atlantaa
2.4xn/aUS$48.21m
SKIL SKIL Infrastructure
0.1xn/aUS$14.31m
540544 26.6x업계 평균 25.7xNo. of Companies23PE01632486480+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 540544 은 Indian Construction 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 26.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Construction 업계 평균( 25.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

540544 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

540544 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율26.6x
공정 PE 비율39.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 540544 은 예상 26.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 39.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 540544 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹614.35
₹728.56
+18.6%
11.8%₹909.00₹643.00n/a9
Nov ’25₹613.55
₹719.67
+17.3%
10.8%₹909.00₹643.00n/a9
Oct ’25₹658.20
₹772.63
+17.4%
5.3%₹842.00₹727.00n/a8
Sep ’25₹683.75
₹772.63
+13.0%
5.3%₹842.00₹727.00n/a8
Aug ’25₹713.85
₹777.75
+9.0%
5.7%₹828.00₹714.00n/a8
Jul ’25₹689.60
₹777.75
+12.8%
5.7%₹828.00₹714.00n/a8
Jun ’25₹645.00
₹777.75
+20.6%
5.7%₹828.00₹714.00n/a8
May ’25₹675.05
₹875.14
+29.6%
5.5%₹986.00₹828.00n/a7
Apr ’25₹714.60
₹875.14
+22.5%
5.5%₹986.00₹828.00n/a7
Mar ’25₹697.90
₹875.14
+25.4%
5.5%₹986.00₹828.00n/a7
Feb ’25₹760.40
₹908.33
+19.5%
1.2%₹933.00₹900.00n/a6
Jan ’25₹766.90
₹908.33
+18.4%
1.2%₹933.00₹900.00n/a6
Dec ’24₹775.35
₹895.71
+15.5%
3.6%₹933.00₹820.00n/a7
Nov ’24₹731.00
₹865.00
+18.3%
3.0%₹900.00₹820.00₹613.556
Oct ’24₹797.45
₹865.00
+8.5%
3.0%₹900.00₹820.00₹658.206
Sep ’24₹818.00
₹865.00
+5.7%
3.0%₹900.00₹820.00₹683.756
Aug ’24₹794.25
₹853.00
+7.4%
4.4%₹900.00₹781.00₹713.857
Jul ’24₹713.25
₹830.33
+16.4%
6.2%₹920.00₹767.00₹689.606
Jun ’24₹718.90
₹810.33
+12.7%
4.1%₹869.00₹767.00₹645.006
May ’24₹689.10
₹819.50
+18.9%
5.6%₹905.00₹767.00₹675.056
Apr ’24₹671.40
₹819.50
+22.1%
5.6%₹905.00₹767.00₹714.606
Mar ’24₹679.70
₹819.50
+20.6%
5.6%₹905.00₹767.00₹697.906
Feb ’24₹686.15
₹819.50
+19.4%
5.6%₹905.00₹767.00₹760.406
Jan ’24₹699.35
₹743.60
+6.3%
13.2%₹915.00₹645.00₹766.905
Dec ’23₹637.10
₹686.60
+7.8%
4.3%₹720.00₹645.00₹775.355
Nov ’23₹593.95
₹686.60
+15.6%
4.3%₹720.00₹645.00₹731.005

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

J. Kumar Infraprojects

₹52.1b

Engages in the construction business in India.

JKIL

₹687.95

7D

-1.7%

1Y

65.2%

IRB Infrastructure Developers

₹287.5b

Engages in the infrastructure development business in India.

IRB

₹47.60

7D

-0.3%

1Y

21.9%

Jamna Auto Industries

₹39.8b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

520051

₹99.85

7D

-4.2%

1Y

-12.5%