Jamna Auto Industries 가치 평가
520051 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 520051 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 520051 ( ₹96.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹134.19 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 520051 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
520051 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 520051 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 520051 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 19.6x |
| 수익 | ₹1.96b |
| 시가총액 | ₹38.34b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.7x |
| 기업 가치/EBITDA | 12.8x |
| PEG 비율 | 1.6x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 520051 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 27.9x | ||
505192 SML Isuzu | 17.2x | n/a | ₹21.2b |
HAPPYFORGE Happy Forgings | 36.1x | 22.1% | ₹93.5b |
500033 Force Motors | 18.4x | n/a | ₹87.9b |
TEXRAIL Texmaco Rail & Engineering | 39.8x | 16.2% | ₹83.0b |
520051 Jamna Auto Industries | 19.6x | 12.2% | ₹38.3b |
Price-To-Earnings 대 피어: 520051은 Price-To-Earnings 비율(19.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(27.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
520051 의 PE 비율은 IN Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
520051 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 19.6x |
| 공정 PE 비율 | 27.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 520051 은 예상 19.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 27.3 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₹96.10 | ₹156.00 +62.3% | 9.0% | ₹170.00 | ₹142.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | ₹102.95 | ₹156.00 +51.5% | 9.0% | ₹170.00 | ₹142.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | ₹113.70 | ₹161.50 +42.0% | 5.3% | ₹170.00 | ₹153.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | ₹119.10 | ₹151.67 +27.3% | 10.2% | ₹170.00 | ₹132.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | ₹125.70 | ₹149.00 +18.5% | 9.1% | ₹170.00 | ₹132.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | ₹141.95 | ₹145.20 +2.3% | 9.9% | ₹170.00 | ₹130.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | ₹125.50 | ₹139.00 +10.8% | 5.8% | ₹148.00 | ₹130.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | ₹120.55 | ₹139.00 +15.3% | 5.8% | ₹148.00 | ₹130.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | ₹139.35 | ₹138.00 -1.0% | 5.1% | ₹146.00 | ₹130.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | ₹134.40 | ₹137.40 +2.2% | 4.7% | ₹146.00 | ₹130.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | ₹130.05 | ₹137.40 +5.7% | 4.7% | ₹146.00 | ₹130.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | ₹116.65 | ₹132.00 +13.2% | 1.4% | ₹135.00 | ₹130.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | ₹111.80 | ₹132.67 +18.7% | 1.3% | ₹135.00 | ₹131.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | ₹111.80 | ₹132.67 +18.7% | 1.3% | ₹135.00 | ₹131.00 | ₹102.95 | 3 |
| Nov ’24 | ₹106.50 | ₹134.67 +26.4% | 2.7% | ₹139.00 | ₹130.00 | ₹113.70 | 3 |
| Oct ’24 | ₹116.95 | ₹134.67 +15.1% | 2.7% | ₹139.00 | ₹130.00 | ₹119.10 | 3 |
| Sep ’24 | ₹121.50 | ₹129.60 +6.7% | 5.8% | ₹139.00 | ₹117.00 | ₹125.70 | 5 |
| Aug ’24 | ₹112.35 | ₹127.67 +13.6% | 7.0% | ₹139.00 | ₹117.00 | ₹141.95 | 3 |
| Jul ’24 | ₹101.90 | ₹127.67 +25.3% | 7.0% | ₹139.00 | ₹117.00 | ₹125.50 | 3 |
| Jun ’24 | ₹99.43 | ₹127.67 +28.4% | 7.0% | ₹139.00 | ₹117.00 | ₹120.55 | 3 |
| May ’24 | ₹104.64 | ₹132.50 +26.6% | 9.0% | ₹149.00 | ₹117.00 | ₹139.35 | 4 |
| Apr ’24 | ₹99.25 | ₹132.50 +33.5% | 9.0% | ₹149.00 | ₹117.00 | ₹134.40 | 4 |
| Mar ’24 | ₹101.30 | ₹130.40 +28.7% | 8.8% | ₹149.00 | ₹117.00 | ₹130.05 | 5 |
| Feb ’24 | ₹103.25 | ₹131.75 +27.6% | 10.6% | ₹152.00 | ₹116.00 | ₹116.65 | 4 |
| Jan ’24 | ₹104.80 | ₹131.75 +25.7% | 10.6% | ₹152.00 | ₹116.00 | ₹111.80 | 4 |
| Dec ’23 | ₹112.20 | ₹131.75 +17.4% | 10.6% | ₹152.00 | ₹116.00 | ₹111.80 | 4 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/25 19:43 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/24 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/03/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Jamna Auto Industries Limited 9 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Bharat Gianani | Angel Broking Private Limited |
| Kashyap Pujara | Axis Capital Limited |
| Sailesh Raja | Batlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd. |