Utkarsh Small Finance Bank Limited

BSE:543942 주식 보고서

시가총액: ₹39.8b

Utkarsh Small Finance Bank 가치 평가

543942 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 543942 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 543942 ( ₹36.18 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹58.56 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 543942 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

543942 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 543942 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 543942 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 543942 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
543942 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율8.6x
수익₹4.65b
시가총액₹39.82b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 543942 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 543942 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균22.2x
JSFB Jana Small Finance Bank
5.9x4.8%₹43.0b
SOUTHBANK South Indian Bank
4.8x8.7%₹58.7b
DCBBANK DCB Bank
6.4x19.1%₹36.6b
ESAFSFB ESAF Small Finance Bank
71.7xn/a₹20.2b
543942 Utkarsh Small Finance Bank
8.6x32.6%₹39.8b

Price-To-Earnings 대 피어: 543942은 Price-To-Earnings 비율(8.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(22.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

543942 의 PE 비율은 IN Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
543942 8.6x업계 평균 9.8xNo. of Companies7PE0816243240+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 543942 은 Price-To-Earnings 8.6 Indian Banks 업계 평균( 9.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

543942 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

543942 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율8.6x
공정 PE 비율11.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 543942 은 예상 8.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 11.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 543942 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹36.18
₹42.50
+17.5%
5.9%₹45.00₹40.00n/a2
Nov ’25₹42.28
₹57.50
+36.0%
4.3%₹60.00₹55.00n/a2
Oct ’25₹45.80
₹57.50
+25.5%
4.3%₹60.00₹55.00n/a2
Sep ’25₹48.98
₹60.00
+22.5%
8.3%₹65.00₹55.00n/a2
Apr ’25₹49.32
₹67.50
+36.9%
3.7%₹70.00₹65.00n/a2

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Union Bank of India

₹878.2b

Provides various banking products and services.

UNIONBANK

₹115.04

7D

1.0%

1Y

7.6%

South Indian Bank

₹58.7b

Provides various banking products and services in India.

SOUTHBANK

₹22.43

7D

-0.04%

1Y

-8.3%

Karnataka Bank

₹75.5b

Provides various banking and financial services in India.

KTKBANK

₹199.94

7D

-2.3%

1Y

-6.2%