G N A Axles Limited

NSEI:GNA 주식 보고서

시가총액: ₹17.2b

G N A Axles 가치 평가

GNA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 GNA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: GNA ( ₹416.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹327.04 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GNA 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

GNA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: GNA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 GNA 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 GNA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
GNA 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율18.7x
수익₹955.46m
시가총액₹17.21b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 GNA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 GNA 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균21.2x
WHEELS Wheels India
18.3xn/a₹17.5b
INDNIPPON India Nippon Electricals
22.6xn/a₹15.8b
505160 Talbros Automotive Components
17.3xn/a₹20.5b
522073 Hi-Tech Gears
26.5xn/a₹15.0b
GNA G N A Axles
18.7x17.3%₹17.2b

Price-To-Earnings 대 피어: GNA은 Price-To-Earnings 비율(18.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(21.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

GNA 의 PE 비율은 IN Auto Components 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
513262 Steel Strips Wheels
4.9x-31.3%US$380.15m
INNOVATIVE Innovative Tyres & Tubes
0.3xn/aUS$1.22m
505100 India Radiators
0.9xn/aUS$99.36k
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana)
0.9xn/aUS$88.40k
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
GNA 18.7x업계 평균 31.5xNo. of Companies17PE020406080100+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: GNA 은 Price-To-Earnings 18.7 Indian Auto Components 업계 평균( 31.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

GNA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

GNA PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율18.7x
공정 PE 비율27.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: GNA 은 예상 18.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 27.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 GNA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹416.90
₹513.50
+23.2%
7.9%₹554.00₹473.00n/a2
Nov ’25₹407.10
₹513.50
+26.1%
7.9%₹554.00₹473.00n/a2
Oct ’25₹448.75
₹511.33
+13.9%
5.3%₹532.00₹473.00n/a3
Sep ’25₹430.30
₹511.33
+18.8%
5.3%₹532.00₹473.00n/a3
Aug ’25₹416.45
₹511.33
+22.8%
5.3%₹532.00₹473.00n/a3
Jul ’25₹401.00
₹511.33
+27.5%
5.3%₹532.00₹473.00n/a3
Jun ’25₹383.70
₹511.33
+33.3%
5.3%₹532.00₹473.00n/a3
May ’25₹414.55
₹521.67
+25.8%
7.1%₹563.00₹473.00n/a3
Apr ’25₹400.25
₹521.67
+30.3%
7.1%₹563.00₹473.00n/a3
Mar ’25₹424.65
₹521.67
+22.8%
7.1%₹563.00₹473.00n/a3
Feb ’25₹484.60
₹528.67
+9.1%
8.6%₹584.00₹473.00n/a3
Jan ’25₹449.00
₹513.67
+14.4%
9.7%₹584.00₹473.00n/a3
Dec ’24₹420.90
₹513.67
+22.0%
9.7%₹584.00₹473.00n/a3
Nov ’24₹389.50
₹513.67
+31.9%
9.7%₹584.00₹473.00₹407.103
Oct ’24₹470.80
₹456.50
-3.0%
20.4%₹561.50₹335.00₹448.753
Sep ’24₹545.55
₹456.50
-16.3%
20.4%₹561.50₹335.00₹430.303
Aug ’24₹519.10
₹456.50
-12.1%
20.4%₹561.50₹335.00₹416.453
Jul ’24₹397.43
₹448.25
+12.8%
25.3%₹561.50₹335.00₹401.002
Jun ’24₹369.75
₹448.25
+21.2%
25.3%₹561.50₹335.00₹383.702
May ’24₹413.05
₹456.75
+10.6%
26.7%₹578.50₹335.00₹414.552
Apr ’24₹393.88
₹456.75
+16.0%
26.7%₹578.50₹335.00₹400.252
Mar ’24₹455.05
₹437.83
-3.8%
23.5%₹578.50₹335.00₹424.653
Feb ’24₹398.90
₹406.00
+1.8%
14.1%₹479.00₹339.00₹484.603
Jan ’24₹335.93
₹406.00
+20.9%
14.1%₹479.00₹339.00₹449.003
Dec ’23₹327.58
₹406.00
+23.9%
14.1%₹479.00₹339.00₹420.903
Nov ’23₹339.40
₹395.50
+16.5%
13.4%₹479.00₹339.00₹389.504

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Forge Auto International

₹957.1m

An engineering company, engages in the forging, manufacturing, and sale of forged and precision machined components in India.

FORGEAUTO

₹85.40

7D

2.9%

1Y

n/a

CIE Automotive India

₹183.5b

Produces and sells automotive components to original equipment manufacturers and other customers in India, Europe, and internationally.

CIEINDIA

₹476.45

7D

3.7%

1Y

-0.3%

Federal-Mogul Goetze (India)

₹22.2b

Engages in the manufacture, supply, and distribution of automotive components for two/three/four-wheeler automobiles in India and internationally.

FMGOETZE

₹398.70

7D

1.7%

1Y

8.5%