Bharat Forge Limited

NSEI:BHARATFORG 주식 리포트

시가총액: ₹583.7b

Bharat Forge 가치 평가

BHARATFORG이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

1/6

밸류에이션 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 BHARATFORG의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

₹527.39
Fair Value
132.5% 고평가 내재 할인율
27
Number of Analysts

적정 가치 이하: BHARATFORG ( ₹1226.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹527.39 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BHARATFORG 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

BHARATFORG의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: BHARATFORG는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 BHARATFORG의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 BHARATFORG의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
BHARATFORG의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율57.3x
이익₹10.22b
시가총액₹583.65b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

BHARATFORG의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 BHARATFORG의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균62.2x
TIINDIA Tube Investments of India
93.4x17.21%₹611.3b
532539 Uno Minda
68.7x18.73%₹703.4b
ENDURANCE Endurance Technologies
46.7x17.46%₹406.3b
500086 Exide Industries
39.9x16.09%₹340.6b
BHARATFORG Bharat Forge
57.3x22.39%₹583.7b

Price-To-Earnings 대 피어: BHARATFORG은 Price-To-Earnings 비율(57.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(62.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

BHARATFORG의 PE 비율은 IN Auto Components 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana)
0.9xn/aUS$88.40k
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
BHARATFORG 57.3x업계 평균 33.2xNo. of Companies18PE020406080100+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BHARATFORG 은 Indian Auto Components 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(57.3x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Auto Components 업계 평균(33.2x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

BHARATFORG의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BHARATFORG PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율57.3x
공정 PE 비율41.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: BHARATFORG 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(41.8x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(57.3x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 BHARATFORG에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재₹1,226.20
₹1,175.63
-4.12%
17.23%₹1,800.00₹900.00n/a27
Oct ’26₹1,219.60
₹1,170.19
-4.05%
17.20%₹1,800.00₹900.00n/a27
Sep ’26₹1,126.40
₹1,163.67
+3.31%
17.34%₹1,800.00₹870.00n/a27
Aug ’26₹1,146.10
₹1,194.89
+4.26%
17.30%₹1,800.00₹880.00n/a27
Jul ’26₹1,284.20
₹1,179.67
-8.14%
16.96%₹1,800.00₹880.00n/a27
Jun ’26₹1,240.90
₹1,179.67
-4.93%
16.96%₹1,800.00₹880.00n/a27
May ’26₹1,104.20
₹1,201.62
+8.82%
17.71%₹1,800.00₹850.00n/a26
Apr ’26₹1,148.65
₹1,234.48
+7.47%
16.61%₹1,800.00₹920.00n/a25
Mar ’26₹1,016.50
₹1,239.72
+21.96%
17.38%₹1,800.00₹920.00n/a25
Feb ’26₹1,175.15
₹1,428.32
+21.54%
16.46%₹1,839.00₹920.00n/a25
Jan ’26₹1,299.90
₹1,469.32
+13.03%
17.21%₹1,859.00₹920.00n/a25
Dec ’25₹1,332.25
₹1,477.32
+10.89%
17.51%₹1,859.00₹920.00n/a25
Nov ’25₹1,418.65
₹1,576.20
+11.11%
18.26%₹2,000.00₹950.00n/a25
Oct ’25₹1,530.20
₹1,565.85
+2.33%
18.25%₹2,000.00₹950.00₹1,219.6026
Sep ’25₹1,587.00
₹1,527.59
-3.74%
18.92%₹2,000.00₹900.00₹1,126.4027
Aug ’25₹1,717.55
₹1,417.35
-17.48%
18.24%₹2,000.00₹850.00₹1,146.1026
Jul ’25₹1,665.95
₹1,369.65
-17.79%
16.63%₹1,650.00₹850.00₹1,284.2026
Jun ’25₹1,554.55
₹1,354.85
-12.85%
16.09%₹1,650.00₹850.00₹1,240.9027
May ’25₹1,271.20
₹1,180.22
-7.16%
13.51%₹1,450.00₹800.00₹1,104.2027
Apr ’25₹1,148.60
₹1,163.93
+1.33%
13.22%₹1,346.00₹800.00₹1,148.6527
Mar ’25₹1,184.25
₹1,162.44
-1.84%
13.14%₹1,346.00₹800.00₹1,016.5027
Feb ’25₹1,229.55
₹1,135.46
-7.65%
13.05%₹1,385.00₹760.00₹1,175.1526
Jan ’25₹1,247.50
₹1,099.68
-11.85%
13.67%₹1,310.00₹760.00₹1,299.9028
Dec ’24₹1,156.50
₹1,095.75
-5.25%
13.60%₹1,310.00₹760.00₹1,332.2528
Nov ’24₹1,027.25
₹1,024.41
-0.28%
15.83%₹1,310.00₹700.00₹1,418.6527
Oct ’24₹1,091.60
₹999.08
-8.48%
14.25%₹1,190.00₹700.00₹1,530.2026
₹1.18k
Fair Value
4.3% 고평가 내재 할인율
27
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/13 14:35
종가2025/10/13 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Bharat Forge Limited는 60명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 20명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Ashwin MehtaAmbit Capital
Jinesh GandhiAmbit Capital
Viraj SanghviAmbit Capital