Sona BLW Precision Forgings 가치 평가
543300 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 543300 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 543300 ( ₹609.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹359.18 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 543300 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
543300 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 543300 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 543300 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 66.8x |
| 수익 | ₹5.67b |
| 시가총액 | ₹379.79b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 10.2x |
| 기업 가치/EBITDA | 37.6x |
| PEG 비율 | 2.7x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 543300 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 53.6x | ||
ENDURANCE Endurance Technologies | 40.8x | 20.4% | ₹312.2b |
500086 Exide Industries | 44.7x | 18.9% | ₹378.0b |
500493 Bharat Forge | 63.8x | 28.1% | ₹608.4b |
532539 Uno Minda | 64.9x | 21.0% | ₹592.5b |
543300 Sona BLW Precision Forgings | 66.8x | 25.1% | ₹379.8b |
Price-To-Earnings 대 피어: 543300은 Price-To-Earnings 비율(66.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(53.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
543300 의 PE 비율은 IN Auto Components 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 4 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
513262 Steel Strips Wheels | 4.7x | -31.3% | US$375.03m |
INNOVATIVE Innovative Tyres & Tubes | 0.3x | n/a | US$1.22m |
505100 India Radiators | 0.9x | n/a | US$98.76k |
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana) | 0.9x | n/a | US$88.40k |
| 4 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 543300 은 Indian Auto Components 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 66.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Auto Components 업계 평균( 32.8 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
543300 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 66.8x |
| 공정 PE 비율 | 39.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 543300 66.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 39.6 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₹609.40 | ₹760.50 +24.8% | 8.1% | ₹850.00 | ₹640.00 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | ₹671.70 | ₹760.50 +13.2% | 8.1% | ₹850.00 | ₹640.00 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | ₹697.70 | ₹760.50 +9.0% | 8.1% | ₹850.00 | ₹640.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | ₹731.40 | ₹747.40 +2.2% | 9.7% | ₹850.00 | ₹605.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | ₹683.25 | ₹727.07 +6.4% | 8.7% | ₹800.00 | ₹605.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | ₹672.40 | ₹727.07 +8.1% | 8.7% | ₹800.00 | ₹605.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | ₹669.60 | ₹679.53 +1.5% | 12.1% | ₹805.00 | ₹520.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | ₹650.60 | ₹679.20 +4.4% | 12.1% | ₹805.00 | ₹520.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | ₹625.60 | ₹676.00 +8.1% | 12.5% | ₹805.00 | ₹520.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | ₹684.10 | ₹657.93 -3.8% | 12.6% | ₹794.00 | ₹505.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | ₹670.75 | ₹657.27 -2.0% | 12.5% | ₹794.00 | ₹505.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | ₹628.15 | ₹657.27 +4.6% | 12.5% | ₹794.00 | ₹505.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | ₹645.25 | ₹616.64 -4.4% | 12.2% | ₹700.00 | ₹475.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | ₹561.50 | ₹604.33 +7.6% | 13.2% | ₹700.00 | ₹475.00 | ₹671.70 | 15 |
| Nov ’24 | ₹542.35 | ₹604.33 +11.4% | 13.2% | ₹700.00 | ₹475.00 | ₹697.70 | 15 |
| Oct ’24 | ₹583.20 | ₹614.33 +5.3% | 14.5% | ₹703.00 | ₹450.00 | ₹731.40 | 15 |
| Sep ’24 | ₹592.00 | ₹610.00 +3.0% | 14.2% | ₹703.00 | ₹450.00 | ₹683.25 | 15 |
| Aug ’24 | ₹567.00 | ₹615.13 +8.5% | 14.2% | ₹725.00 | ₹450.00 | ₹672.40 | 16 |
| Jul ’24 | ₹515.65 | ₹547.75 +6.2% | 15.7% | ₹725.00 | ₹400.00 | ₹669.60 | 16 |
| Jun ’24 | ₹530.55 | ₹547.75 +3.2% | 15.7% | ₹725.00 | ₹400.00 | ₹650.60 | 16 |
| May ’24 | ₹480.10 | ₹531.31 +10.7% | 17.2% | ₹725.00 | ₹400.00 | ₹625.60 | 16 |
| Apr ’24 | ₹413.15 | ₹536.63 +29.9% | 17.2% | ₹725.00 | ₹400.00 | ₹684.10 | 16 |
| Mar ’24 | ₹460.35 | ₹542.79 +17.9% | 17.6% | ₹725.00 | ₹400.00 | ₹670.75 | 14 |
| Feb ’24 | ₹456.00 | ₹543.07 +19.1% | 18.1% | ₹725.00 | ₹400.00 | ₹628.15 | 14 |
| Jan ’24 | ₹419.70 | ₹567.14 +35.1% | 16.5% | ₹725.00 | ₹430.00 | ₹645.25 | 14 |
| Dec ’23 | ₹463.15 | ₹567.14 +22.5% | 16.5% | ₹725.00 | ₹430.00 | ₹561.50 | 14 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/19 11:59 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/19 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/03/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
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| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Sona BLW Precision Forgings Limited 25 애널리스트 중 14 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Vijayaraghavan Swaminathan | Avendus Spark |
| Mukesh Saraf | Avendus Spark |
| Gunjan Prithyani | BofA Global Research |