Sona BLW Precision Forgings Limited

BSE:543300 주식 보고서

시가총액: ₹277.3b

Sona BLW Precision Forgings 가치 평가

543300 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 543300 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹141.21
Fair Value
215.8% 고평가 내재 할인율
15
Number of Analysts

적정 가치 이하: 543300 ( ₹446 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹141.21 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 543300 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

543300 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 543300 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 543300 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 543300 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
543300 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율47.5x
수익₹5.84b
시가총액₹277.29b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 543300 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 543300 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균40.1x
MSUMI Motherson Sumi Wiring India
42.8x20.26%₹256.8b
ZFCVINDIA ZF Commercial Vehicle Control Systems India
56.4x18.80%₹259.8b
520056 TVS Holdings
18.4xn/a₹233.2b
ENDURANCE Endurance Technologies
42.7x14.98%₹357.5b
543300 Sona BLW Precision Forgings
47.5x17.27%₹277.3b

Price-To-Earnings 대 피어: 543300은 Price-To-Earnings 비율(47.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(40.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

543300 의 PE 비율은 IN Auto Components 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana)
0.9xn/aUS$88.40k
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
543300 47.5x업계 평균 29.9xNo. of Companies18PE020406080100+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 543300 은 Indian Auto Components 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 47.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Auto Components 업계 평균( 29.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

543300 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

543300 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율47.5x
공정 PE 비율33.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 543300 47.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 33.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 543300 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹446.00
₹509.67
+14.28%
10.10%₹630.00₹440.00n/a15
Jul ’26₹475.90
₹537.73
+12.99%
12.36%₹725.00₹440.00n/a15
Jun ’26₹542.80
₹538.40
-0.81%
12.35%₹725.00₹440.00n/a15
May ’26₹481.35
₹566.06
+17.60%
15.40%₹791.00₹440.00n/a16
Apr ’26₹461.10
₹643.93
+39.65%
10.33%₹791.00₹570.00n/a15
Mar ’26₹494.25
₹651.93
+31.90%
9.47%₹791.00₹570.00n/a15
Feb ’26₹503.45
₹651.93
+29.49%
9.47%₹791.00₹570.00n/a15
Jan ’26₹591.20
₹760.50
+28.64%
8.14%₹850.00₹640.00n/a14
Dec ’25₹671.70
₹760.50
+13.22%
8.14%₹850.00₹640.00n/a14
Nov ’25₹697.70
₹760.50
+9.00%
8.14%₹850.00₹640.00n/a14
Oct ’25₹731.40
₹747.40
+2.19%
9.74%₹850.00₹605.00n/a15
Sep ’25₹683.25
₹727.07
+6.41%
8.69%₹800.00₹605.00n/a15
Aug ’25₹672.40
₹727.07
+8.13%
8.69%₹800.00₹605.00₹437.3015
Jul ’25₹669.60
₹679.53
+1.48%
12.12%₹805.00₹520.00₹475.9015
Jun ’25₹650.60
₹679.20
+4.40%
12.12%₹805.00₹520.00₹542.8015
May ’25₹625.60
₹676.00
+8.06%
12.51%₹805.00₹520.00₹481.3515
Apr ’25₹684.10
₹657.93
-3.82%
12.60%₹794.00₹505.00₹461.1015
Mar ’25₹670.75
₹657.27
-2.01%
12.47%₹794.00₹505.00₹494.2515
Feb ’25₹628.15
₹657.27
+4.64%
12.47%₹794.00₹505.00₹503.4515
Jan ’25₹645.25
₹616.64
-4.43%
12.16%₹700.00₹475.00₹591.2014
Dec ’24₹561.50
₹604.33
+7.63%
13.19%₹700.00₹475.00₹671.7015
Nov ’24₹542.35
₹604.33
+11.43%
13.19%₹700.00₹475.00₹697.7015
Oct ’24₹583.20
₹614.33
+5.34%
14.50%₹703.00₹450.00₹731.4015
Sep ’24₹592.00
₹610.00
+3.04%
14.23%₹703.00₹450.00₹683.2515
Aug ’24₹567.00
₹615.13
+8.49%
14.16%₹725.00₹450.00₹672.4016
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
₹509.67
Fair Value
12.5% 저평가 내재 할인율
15
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/08/06 01:57
장 마감 주가2025/08/06 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Sona BLW Precision Forgings Limited 29 애널리스트 중 15 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Viraj SanghviAmbit Capital
Jinesh GandhiAmbit Capital
Ashwin MehtaAmbit Capital