Sandhar Technologies 가치 평가
541163이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 541163의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 541163 ( ₹512.65 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹427.99 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 541163 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
541163의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 541163는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 541163의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 21.9x |
| 이익 | ₹1.41b |
| 시가총액 | ₹30.82b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1x |
| 기업가치/EBITDA | 10.3x |
| PEG 비율 | 1.2x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
541163의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 27.8x | ||
513262 Steel Strips Wheels | 17.3x | 26.53% | ₹35.0b |
RML Rane (Madras) | 54.1x | n/a | ₹22.5b |
505744 Federal-Mogul Goetze (India) | 15.1x | n/a | ₹25.6b |
INDNIPPON India Nippon Electricals | 24.6x | n/a | ₹21.5b |
541163 Sandhar Technologies | 21.9x | 18.90% | ₹30.8b |
Price-To-Earnings 대 피어: 541163은 Price-To-Earnings 비율(21.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(27.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
541163의 PE 비율은 IN Auto Components 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana) | 0.9x | n/a | US$88.40k |
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 541163 은 Price-To-Earnings 비율(21.9x)을 기준으로 볼 때 Indian Auto Components 업계 평균(33.8x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
541163의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 21.9x |
| 공정 PE 비율 | 33.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 541163 은 예상 Price-To-Earnings 비율(21.9x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 33.5x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₹512.65 | ₹558.50 +8.94% | 7.43% | ₹600.00 | ₹517.00 | n/a | 2 |
| Oct ’26 | ₹455.30 | ₹558.50 +22.67% | 7.43% | ₹600.00 | ₹517.00 | n/a | 2 |
| Sep ’26 | ₹449.90 | ₹558.50 +24.14% | 7.43% | ₹600.00 | ₹517.00 | n/a | 2 |
| Aug ’26 | ₹482.45 | ₹592.00 +22.71% | 1.35% | ₹600.00 | ₹584.00 | n/a | 2 |
| Jul ’26 | ₹535.75 | ₹592.00 +10.50% | 1.35% | ₹600.00 | ₹584.00 | n/a | 2 |
| Jun ’26 | ₹518.40 | ₹592.00 +14.20% | 1.35% | ₹600.00 | ₹584.00 | n/a | 2 |
| May ’26 | ₹369.95 | ₹581.00 +57.05% | 3.27% | ₹600.00 | ₹562.00 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | ₹384.95 | ₹581.00 +50.93% | 3.27% | ₹600.00 | ₹562.00 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | ₹343.40 | ₹581.00 +69.19% | 3.27% | ₹600.00 | ₹562.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | ₹608.85 | ₹707.50 +16.20% | 18.02% | ₹835.00 | ₹580.00 | ₹449.90 | 2 |
| Aug ’25 | ₹637.65 | ₹639.00 +0.21% | 9.23% | ₹698.00 | ₹580.00 | ₹482.45 | 2 |
| Jul ’25 | ₹571.95 | ₹556.00 -2.79% | 22.82% | ₹698.00 | ₹390.00 | ₹535.75 | 3 |
| Jun ’25 | ₹530.15 | ₹556.00 +4.88% | 22.82% | ₹698.00 | ₹390.00 | ₹518.40 | 3 |
| May ’25 | ₹504.70 | ₹527.67 +4.55% | 18.62% | ₹613.00 | ₹390.00 | ₹369.95 | 3 |
| Apr ’25 | ₹527.85 | ₹527.67 -0.035% | 18.62% | ₹613.00 | ₹390.00 | ₹384.95 | 3 |
| Mar ’25 | ₹522.55 | ₹527.67 +0.98% | 18.62% | ₹613.00 | ₹390.00 | ₹343.40 | 3 |
| Feb ’25 | ₹470.75 | ₹497.67 +5.72% | 18.33% | ₹613.00 | ₹390.00 | ₹458.40 | 3 |
| Jan ’25 | ₹494.35 | ₹497.67 +0.67% | 18.33% | ₹613.00 | ₹390.00 | ₹521.00 | 3 |
| Dec ’24 | ₹513.10 | ₹514.33 +0.24% | 14.13% | ₹613.00 | ₹440.00 | ₹527.15 | 3 |
| Nov ’24 | ₹357.25 | ₹484.00 +35.48% | 8.62% | ₹540.00 | ₹440.00 | ₹508.60 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/01 20:46 |
| 종가 | 2025/10/31 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2025/03/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Sandhar Technologies Limited는 5명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 2명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Sailesh Raja | Batlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd. |
| Nandan Chakraborty | DAM Capital Advisors |
| Mitul Shah | DAM Capital Advisors |