Gabriel India Limited

BSE:505714 주식 보고서

시가총액: ₹70.3b

Gabriel India 가치 평가

505714 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 505714 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 505714 ( ₹489.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹328.19 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 505714 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

505714 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 505714 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 505714 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 505714 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
505714 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율33.3x
수익₹2.11b
시가총액₹70.27b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 505714 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 505714 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균32x
500039 Banco Products (India)
20.8xn/a₹71.6b
PRICOLLTD Pricol
40.9x23.1%₹67.9b
532509 Suprajit Engineering
46.8x35.1%₹64.6b
SHRIPISTON Shriram Pistons & Rings
19.4x14.3%₹90.5b
505714 Gabriel India
33.3x20.5%₹70.3b

Price-To-Earnings 대 피어: 505714은 Price-To-Earnings 비율(33.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(32x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

505714 의 PE 비율은 IN Auto Components 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
513262 Steel Strips Wheels
4.8x-31.3%US$371.44m
INNOVATIVE Innovative Tyres & Tubes
0.3xn/aUS$1.22m
505100 India Radiators
0.9xn/aUS$98.73k
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana)
0.9xn/aUS$88.40k
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
505714 33.3x업계 평균 31.9xNo. of Companies16PE020406080100+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 505714 은 Indian Auto Components 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 33.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Auto Components 업계 평균( 31.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

505714 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

505714 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율33.3x
공정 PE 비율32.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 505714 33.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 32.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 505714 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹489.20
₹589.83
+20.6%
9.3%₹700.00₹529.00n/a6
Dec ’25₹443.20
₹589.83
+33.1%
9.3%₹700.00₹529.00n/a6
Nov ’25₹459.15
₹559.29
+21.8%
16.2%₹700.00₹376.00n/a7
Oct ’25₹518.60
₹540.29
+4.2%
15.3%₹610.00₹376.00n/a7
Sep ’25₹547.70
₹540.29
-1.4%
15.3%₹610.00₹376.00n/a7
Aug ’25₹492.20
₹477.80
-2.9%
15.3%₹600.00₹376.00n/a5
Jul ’25₹480.30
₹451.67
-6.0%
8.6%₹500.00₹376.00n/a6
Jun ’25₹357.75
₹451.67
+26.3%
8.6%₹500.00₹376.00n/a6
May ’25₹392.80
₹427.17
+8.7%
7.7%₹475.00₹376.00n/a6
Apr ’25₹360.05
₹427.17
+18.6%
7.7%₹475.00₹376.00n/a6
Mar ’25₹344.05
₹410.33
+19.3%
15.8%₹475.00₹275.00n/a6
Feb ’25₹384.20
₹349.60
-9.0%
19.2%₹409.00₹260.00n/a5
Jan ’25₹402.45
₹349.60
-13.1%
19.2%₹409.00₹260.00n/a5
Dec ’24₹413.85
₹349.60
-15.5%
19.2%₹409.00₹260.00₹443.205
Nov ’24₹325.65
₹319.33
-1.9%
18.5%₹409.00₹260.00₹459.156
Oct ’24₹330.60
₹301.40
-8.8%
15.7%₹384.00₹260.00₹518.605
Sep ’24₹318.20
₹266.25
-16.3%
14.5%₹325.00₹217.00₹547.704
Aug ’24₹226.80
₹229.25
+1.1%
9.9%₹260.00₹200.00₹492.204
Jul ’24₹196.25
₹220.00
+12.1%
9.1%₹240.00₹200.00₹480.302
Jun ’24₹178.90
₹220.00
+23.0%
9.1%₹240.00₹200.00₹357.752
May ’24₹153.95
₹210.50
+36.7%
7.4%₹226.00₹195.00₹392.802
Apr ’24₹135.65
₹208.67
+53.8%
6.2%₹226.00₹195.00₹360.053
Mar ’24₹156.20
₹198.75
+27.2%
10.3%₹226.00₹169.00₹344.054
Feb ’24₹171.95
₹194.25
+13.0%
8.8%₹214.00₹169.00₹384.204
Jan ’24₹186.00
₹194.25
+4.4%
8.8%₹214.00₹169.00₹402.454
Dec ’23₹188.95
₹194.25
+2.8%
8.8%₹214.00₹169.00₹413.854

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/21 16:19
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Gabriel India Limited 15 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Bharat GiananiAngel Broking Private Limited
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