Ormat Technologies, Inc.

TASE:ORA 주식 리포트

시가총액: ₪22.2b

Ormat Technologies 가치 평가

ORA이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

0/6

밸류에이션 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 ORA의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

₪80.62
Fair Value
354.6% 고평가 내재 할인율
10
Number of Analysts

적정 가치 이하: ORA ( ₪366.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₪80.62 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ORA 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

ORA의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: ORA는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 ORA의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 ORA의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
ORA의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율51.3x
이익US$133.37m
시가총액US$6.85b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

ORA의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 ORA의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균37.5x
ENLT Enlight Renewable Energy
44x29.67%₪17.5b
ENRG Energix - Renewable Energies
28.8xn/a₪7.9b
OPCE OPC Energy
70.8xn/a₪20.0b
KEN Kenon Holdings
6.4xn/a₪10.3b
ORA Ormat Technologies
51.3x10.95%₪6.8b

Price-To-Earnings 대 피어: ORA은 Price-To-Earnings 비율(51.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(37.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

ORA의 PE 비율은 Asian Renewable Energy 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

6개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
ORA 51.3x업계 평균 16.7xNo. of Companies35PE01224364860+
6개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ORA 은 IL Renewable Energy 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(51.3x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Renewable Energy 업계 평균(44x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

ORA의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ORA PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율51.3x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 ORA 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 ORA에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재₪366.50
₪383.58
+4.66%
9.22%₪440.33₪326.17n/a10
Nov ’26₪349.30
₪342.78
-1.87%
10.87%₪391.01₪290.00n/a10
Oct ’26₪318.00
₪320.24
+0.70%
6.97%₪350.99₪284.14n/a10
Sep ’26₪305.00
₪319.56
+4.77%
6.90%₪354.69₪287.13n/a10
Aug ’26₪300.00
₪302.29
+0.76%
11.05%₪354.64₪256.69n/a10
Jul ’26₪284.40
₪287.52
+1.10%
9.91%₪338.26₪253.70n/a10
Jun ’26₪259.10
₪295.30
+13.97%
8.96%₪355.35₪266.51n/a10
May ’26₪263.70
₪298.85
+13.33%
9.44%₪361.80₪271.35n/a10
Apr ’26₪258.50
₪303.17
+17.28%
9.49%₪366.15₪274.61n/a10
Mar ’26₪252.30
₪301.96
+19.68%
11.64%₪382.06₪270.32n/a9
Feb ’26₪228.50
₪298.16
+30.49%
13.11%₪379.77₪254.37n/a9
Jan ’26₪248.40
₪307.99
+23.99%
12.04%₪383.52₪271.36n/a8
Dec ’25₪293.00
₪322.98
+10.23%
12.28%₪397.43₪281.20₪362.507
Nov ’25₪297.40
₪312.96
+5.23%
11.19%₪386.60₪284.27₪349.307
Oct ’25₪287.10
₪301.77
+5.11%
11.14%₪377.34₪277.46₪318.007
Sep ’25₪270.90
₪307.65
+13.57%
11.14%₪384.70₪282.87₪305.007
Aug ’25₪291.20
₪293.06
+0.64%
10.32%₪361.16₪270.87₪300.007
Jul ’25₪266.50
₪297.22
+11.53%
12.66%₪375.55₪259.13₪284.407
Jun ’25₪274.10
₪290.37
+5.94%
12.77%₪370.91₪255.93₪259.107
May ’25₪242.70
₪285.02
+17.44%
11.46%₪352.96₪256.36₪263.707
Apr ’25₪238.70
₪275.96
+15.61%
11.11%₪344.95₪250.55₪258.508
Mar ’25₪232.20
₪275.96
+18.85%
11.11%₪344.95₪250.55₪252.308
Feb ’25₪240.10
₪293.58
+22.28%
8.91%₪344.62₪258.47₪228.508
Jan ’25₪276.80
₪313.22
+13.16%
9.19%₪366.79₪266.40₪248.408
Dec ’24₪250.90
₪313.22
+24.84%
9.19%₪366.79₪266.40₪293.008
₪382.64
Fair Value
4.2% 저평가 내재 할인율
10
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/06 14:34
종가2025/12/04 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Ormat Technologies, Inc.는 25명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 8명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Benjamin KalloBaird
J. David AndersonBarclays
J. David AndersonBarclays