Magic Software Enterprises Ltd.

TASE:MGIC 주식 보고서

시가총액: ₪2.0b

Magic Software Enterprises 가치 평가

MGIC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 MGIC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: MGIC ( ₪40.83 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₪23.32 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MGIC 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

MGIC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: MGIC 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 MGIC 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 MGIC 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
MGIC 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율15.5x
수익US$34.74m
시가총액US$540.58m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 MGIC 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 MGIC 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균16.5x
ABRA Abra Information Technologies
18xn/a₪309.7m
TOPS Top Ramdor Systems & Computers (1990)
15.5xn/a₪190.9m
NICE NICE
25.9x14.2%₪41.1b
BBLS Bubbles Intergroup
6.9xn/a₪25.3m
MGIC Magic Software Enterprises
15.5x8.0%₪540.6m

Price-To-Earnings 대 피어: MGIC은 Price-To-Earnings 비율(15.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(16.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

MGIC 의 PE 비율은 Asian Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

8 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
MGIC 15.5x업계 평균 28.9xNo. of Companies50PE020406080100+
8 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: MGIC 은 Price-To-Earnings 15.5 IL Software 업계 평균( 17.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

MGIC 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

MGIC PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율15.5x
공정 PE 비율19.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: MGIC 은 예상 15.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 19.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

분석가 예측: 가격 예측을 표시하기에는 데이터가 부족합니다.

저평가된 기업 발굴

Sapiens International

US$1.5b

Provides software solutions for the insurance industry in North America, the United Kingdom, Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and internationally.

SPNS

US$102.30

7D

-7.3%

1Y

7.9%

E & M Computing

₪362.8m

Provides cloud, information systems, and data-center technologies in Israel.

EMCO

₪8.19

7D

-1.9%

1Y

38.6%

Arad Investment & Industrial Development

₪722.7m

Engages in the real estate, technology, software, outsourcing, human resources, and investment businesses.

ARAD

₪112.90

7D

13.8%

1Y

-71.5%