Camtek Ltd.

TASE:CAMT 주식 리포트

시가총액: ₪17.2b

Camtek 가치 평가

CAMT이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 CAMT의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

₪132.64
Fair Value
189.5% 고평가 내재 할인율
10
Number of Analysts

적정 가치 이하: CAMT ( ₪384 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₪135.76 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CAMT 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

CAMT의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: CAMT는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 CAMT의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 CAMT의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
CAMT의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율39x
이익US$133.76m
시가총액US$5.21b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

CAMT의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 CAMT의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균67.5x
QLTU Qualitau
33.1xn/a₪2.2b
CISY CI Systems (Israel)
123.3xn/a₪437.4m
6223 MPI
59.1x22.79%NT$161.0b
688019 Anji Microelectronics Technology (Shanghai)
54.3x24.25%CN¥36.6b
CAMT Camtek
39x10.45%₪5.2b

Price-To-Earnings 대 피어: CAMT은 Price-To-Earnings 비율(39x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(67.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

CAMT의 PE 비율은 Asian Semiconductor 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

7개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
CAMT 39.0x업계 평균 39.4xNo. of Companies57PE020406080100+
7개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CAMT 은 Price-To-Earnings 비율(39x)을 기준으로 볼 때 Asian Semiconductor 업계 평균(39.4x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

CAMT의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CAMT PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율39x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 CAMT 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 CAMT에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재₪384.00
₪352.64
-8.17%
17.29%₪477.43₪279.87n/a10
Oct ’26₪345.90
₪333.04
-3.72%
8.40%₪395.30₪280.01n/a10
Sep ’26₪279.30
₪329.43
+17.95%
10.70%₪398.90₪265.94n/a10
Aug ’26₪332.50
₪304.68
-8.37%
13.09%₪385.03₪267.85n/a10
Jul ’26₪277.00
₪292.26
+5.51%
9.24%₪355.91₪271.17n/a9
Jun ’26₪238.50
₪302.66
+26.90%
10.97%₪373.39₪248.93n/a9
May ’26₪239.20
₪357.25
+49.35%
13.36%₪443.48₪295.66n/a9
Apr ’26₪212.70
₪389.16
+82.96%
9.63%₪440.10₪311.74n/a9
Mar ’26₪280.00
₪391.60
+39.86%
7.11%₪427.20₪356.00n/a9
Feb ’26₪316.40
₪390.81
+23.52%
8.37%₪433.79₪354.26n/a9
Jan ’26₪295.00
₪388.82
+31.80%
13.12%₪502.28₪340.83n/a8
Dec ’25₪273.40
₪408.73
+49.50%
12.59%₪524.97₪356.23n/a8
Nov ’25₪295.90
₪416.66
+40.81%
12.34%₪530.89₪360.25n/a8
Oct ’25₪291.10
₪439.48
+50.97%
12.66%₪524.75₪371.07₪345.908
Sep ’25₪329.50
₪445.14
+35.10%
11.97%₪517.17₪365.72₪279.308
Aug ’25₪360.10
₪465.67
+29.32%
13.54%₪532.20₪361.13₪332.508
Jul ’25₪471.30
₪453.01
-3.88%
13.97%₪563.33₪356.77₪277.008
Jun ’25₪403.70
₪397.42
-1.56%
6.21%₪442.09₪349.99₪238.508
May ’25₪300.30
₪355.68
+18.44%
5.12%₪387.13₪337.79₪239.207
Apr ’25₪306.80
₪341.61
+11.35%
5.12%₪371.81₪324.42₪212.707
Mar ’25₪287.00
₪344.17
+19.92%
5.12%₪374.60₪326.85₪280.007
Feb ’25₪289.50
₪302.23
+4.40%
7.08%₪347.07₪276.92₪316.407
Jan ’25₪252.80
₪263.93
+4.40%
5.16%₪281.14₪237.33₪295.007
Dec ’24₪240.00
₪262.05
+9.19%
4.72%₪283.62₪239.42₪273.407
Nov ’24₪213.90
₪240.51
+12.44%
11.02%₪276.65₪201.56₪295.907
Oct ’24₪231.00
₪226.00
-2.17%
11.14%₪266.84₪194.41₪291.107
₪343.04
Fair Value
11.9% 고평가 내재 할인율
10
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/10 11:45
종가2025/10/09 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Camtek Ltd.는 15명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 9명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Thomas O'MalleyBarclays
Vivek AryaBofA Global Research
Michael ManiBofA Global Research