Camtek Ltd.

TASE:CAMT 주식 보고서

시가총액: ₪15.4b

Camtek 가치 평가

CAMT 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CAMT 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₪213.76
Fair Value
48.0% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

적정 가치 이하: CAMT ( ₪316.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₪213.76 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CAMT 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CAMT 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CAMT 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 CAMT 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CAMT 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CAMT 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율40.4x
수익US$106.30m
시가총액US$4.29b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CAMT 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CAMT 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균50.5x
QLTU Qualitau
21.6xn/a₪1.1b
CISY CI Systems (Israel)
44xn/a₪169.7m
300623 Jiangsu JieJie Microelectronics
67.5x17.9%CN¥27.6b
300604 Hangzhou Changchuan TechnologyLtd
69.1x40.9%CN¥27.7b
CAMT Camtek
40.4x17.2%₪4.3b

Price-To-Earnings 대 피어: CAMT은 Price-To-Earnings 비율(40.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(50.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CAMT 의 PE 비율은 Asian Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

9 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
CAMT 40.4x업계 평균 32.0xNo. of Companies74PE020406080100+
9 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CAMT 은 Asian Semiconductor 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 40.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균( 32 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CAMT 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CAMT PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율40.4x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 CAMT 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CAMT 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₪316.40
₪390.81
+23.5%
8.4%₪433.79₪354.26n/a9
Jan ’26₪295.00
₪388.82
+31.8%
13.1%₪502.28₪340.83n/a8
Dec ’25₪273.40
₪408.73
+49.5%
12.6%₪524.97₪356.23n/a8
Nov ’25₪295.90
₪416.66
+40.8%
12.3%₪530.89₪360.25n/a8
Oct ’25₪291.10
₪439.48
+51.0%
12.7%₪524.75₪371.07n/a8
Sep ’25₪329.50
₪445.14
+35.1%
12.0%₪517.17₪365.72n/a8
Aug ’25₪360.10
₪465.67
+29.3%
13.5%₪532.20₪361.13n/a8
Jul ’25₪471.30
₪453.01
-3.9%
14.0%₪563.33₪356.77n/a8
Jun ’25₪403.70
₪397.42
-1.6%
6.2%₪442.09₪349.99n/a8
May ’25₪300.30
₪355.68
+18.4%
5.1%₪387.13₪337.79n/a7
Apr ’25₪306.80
₪344.17
+12.2%
5.1%₪374.60₪326.85n/a7
Mar ’25₪287.00
₪344.17
+19.9%
5.1%₪374.60₪326.85n/a7
Feb ’25₪289.50
₪306.63
+5.9%
7.1%₪352.11₪280.94₪316.407
Jan ’25₪252.80
₪263.93
+4.4%
5.2%₪281.14₪237.33₪295.007
Dec ’24₪240.00
₪269.73
+12.4%
4.7%₪291.94₪246.44₪273.407
Nov ’24₪213.90
₪240.51
+12.4%
11.0%₪276.65₪201.56₪295.907
Oct ’24₪231.00
₪226.00
-2.2%
11.1%₪266.84₪194.41₪291.107
Sep ’24₪232.50
₪217.34
-6.5%
12.2%₪254.83₪174.96₪329.507
Aug ’24₪170.20
₪191.92
+12.8%
6.2%₪203.33₪167.02₪360.107
Jul ’24₪128.00
₪123.16
-3.8%
12.1%₪146.12₪102.28₪471.307
Jun ’24₪107.10
₪123.16
+15.0%
12.1%₪146.12₪102.28₪403.707
May ’24₪96.99
₪128.46
+32.4%
11.7%₪146.11₪109.58₪300.306
Apr ’24₪98.69
₪126.62
+28.3%
12.8%₪143.88₪107.91₪306.805
Mar ’24₪99.68
₪120.42
+20.8%
14.4%₪141.67₪99.17₪287.006
Feb ’24₪90.24
₪101.33
+12.3%
19.3%₪135.11₪84.45₪289.506
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
₪361.82
Fair Value
12.6% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/01 10:12
장 마감 주가2025/01/30 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Camtek Ltd. 13 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Thomas O'MalleyBarclays
Vivek AryaBofA Global Research
Craig EllisB. Riley Securities, Inc.