ICL Group Ltd

TASE:ICL 주식 보고서

시가총액: ₪22.1b

ICL Group 가치 평가

ICL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ICL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ICL ( ₪17 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₪17.61 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ICL 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

ICL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ICL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ICL 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ICL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ICL 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율14.8x
수익US$404.00m
시가총액US$5.97b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ICL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ICL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균23.6x
ILCO Israel
58.8xn/a₪6.5b
PLRM Palram Industries (1990)
8.5xn/a₪1.9b
000408 Zangge Mining
19.2x28.6%CN¥44.4b
600096 Yunnan Yuntianhua
7.7x2.8%CN¥40.3b
ICL ICL Group
14.8x17.8%₪6.0b

Price-To-Earnings 대 피어: ICL은 Price-To-Earnings 비율(14.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(23.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ICL 의 PE 비율은 Asian Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

23 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
ICL 14.8x업계 평균 22.9xNo. of Companies158PE01632486480+
23 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ICL 은 Price-To-Earnings 14.8 IL Chemicals 업계 평균( 10.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ICL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ICL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율14.8x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 ICL 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ICL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₪17.00
₪17.72
+4.2%
10.7%₪20.38₪14.83n/a5
Nov ’25₪15.45
₪17.83
+15.4%
10.4%₪20.69₪15.05n/a5
Oct ’25₪16.01
₪17.46
+9.0%
10.5%₪20.17₪14.67n/a5
Sep ’25₪16.45
₪17.46
+6.1%
10.5%₪20.17₪14.67n/a5
Aug ’25₪15.79
₪17.94
+13.6%
6.6%₪19.89₪16.28n/a5
Jul ’25₪15.74
₪19.22
+22.1%
9.3%₪22.18₪16.63n/a5
Jun ’25₪17.31
₪19.22
+11.0%
9.3%₪22.18₪16.63n/a5
May ’25₪17.06
₪19.67
+15.3%
8.4%₪22.20₪16.65n/a6
Apr ’25₪19.63
₪19.45
-0.9%
9.1%₪21.98₪16.48n/a5
Mar ’25₪18.89
₪19.15
+1.4%
9.1%₪21.35₪16.01n/a5
Feb ’25₪16.74
₪19.56
+16.9%
12.8%₪22.23₪14.82n/a5
Jan ’25₪18.40
₪22.43
+21.9%
8.0%₪24.18₪20.09n/a5
Dec ’24₪18.74
₪23.02
+22.8%
9.9%₪26.29₪20.28n/a5
Nov ’24₪19.40
₪26.55
+36.9%
6.1%₪28.20₪24.17₪15.455
Oct ’24₪21.45
₪25.19
+17.5%
5.8%₪26.17₪22.43₪16.015
Sep ’24₪22.80
₪25.19
+10.5%
5.8%₪26.17₪22.43₪16.455
Aug ’24₪23.68
₪24.48
+3.4%
5.8%₪25.43₪21.79₪15.795
Jul ’24₪20.10
₪24.91
+23.9%
6.8%₪26.80₪21.73₪15.745
Jun ’24₪20.15
₪27.26
+35.3%
5.4%₪29.96₪26.21₪17.315
May ’24₪22.25
₪29.83
+34.1%
10.1%₪33.43₪25.71₪17.065
Apr ’24₪24.13
₪31.76
+31.6%
4.8%₪33.15₪29.14₪19.635
Mar ’24₪26.04
₪31.76
+22.0%
4.8%₪33.15₪29.14₪18.895
Feb ’24₪27.40
₪32.10
+17.1%
5.7%₪34.36₪29.21₪16.745
Jan ’24₪25.57
₪35.15
+37.5%
10.7%₪41.19₪30.89₪18.405
Dec ’23₪28.40
₪36.68
+29.2%
10.8%₪41.60₪31.20₪18.745
Nov ’23₪31.92
₪38.92
+21.9%
8.2%₪42.15₪35.13₪19.405

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Plasto-Cargal Group

₪27.0m

Engages in the packaging business in Israel and internationally.

PLCR

₪3.96

7D

-6.3%

1Y

13.2%

Gaon Group

₪167.6m

Operates as a flow infrastructure group in Israel.

GAGR

₪3.68

7D

19.0%

1Y

29.3%

Ram-On Investments and Holdings (1999)

₪245.1m

Engages in development, production, and marketing of plastic compounds and products in Israel.

RMN

₪14.70

7D

-0.07%

1Y

47.3%