ICL Group 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 ICL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

ICL ( ₪17.8 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( ₪18.23 )

Q: 애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

목표주가는 현주가보다 낮다.

ICL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ICL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ICL ( ₪17.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₪18.23 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ICL 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

ICL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ICL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ICL 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ICL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ICL 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	15.3x
수익	US$404.00m
시가총액	US$6.24b

ICL 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	1.2x
기업 가치/EBITDA	6.7x
PEG 비율	0.9x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ICL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ICL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	23.9x
ILCO Israel	63.7x	n/a	₪7.0b
PLRM Palram Industries (1990)	8.9x	n/a	₪2.1b
000408 Zangge Mining	18.9x	28.6%	CN¥43.7b
FMC FMC	4x	-20.2%	US$6.1b
ICL ICL Group	15.3x	17.8%	₪6.2b

Price-To-Earnings 대 피어: ICL은 Price-To-Earnings 비율(15.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(23.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ICL 의 PE 비율은 Asian Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

40 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

40 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ICL 은 Price-To-Earnings 15.3 IL Chemicals 업계 평균( 14.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ICL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ICL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	15.3x
공정 PE 비율	n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 ICL 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ICL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	₪17.80	₪17.72 -0.5%	10.7%	₪20.38	₪14.83	n/a	5
Dec ’25	₪16.53	₪17.72 +7.2%	10.7%	₪20.38	₪14.83	n/a	5
Nov ’25	₪15.45	₪17.83 +15.4%	10.4%	₪20.69	₪15.05	n/a	5
Oct ’25	₪16.01	₪17.46 +9.0%	10.5%	₪20.17	₪14.67	n/a	5
Sep ’25	₪16.45	₪17.46 +6.1%	10.5%	₪20.17	₪14.67	n/a	5
Aug ’25	₪15.79	₪17.94 +13.6%	6.6%	₪19.89	₪16.28	n/a	5
Jul ’25	₪15.74	₪19.22 +22.1%	9.3%	₪22.18	₪16.63	n/a	5
Jun ’25	₪17.31	₪19.22 +11.0%	9.3%	₪22.18	₪16.63	n/a	5
May ’25	₪17.06	₪19.67 +15.3%	8.4%	₪22.20	₪16.65	n/a	6
Apr ’25	₪19.63	₪19.45 -0.9%	9.1%	₪21.98	₪16.48	n/a	5
Mar ’25	₪18.89	₪19.15 +1.4%	9.1%	₪21.35	₪16.01	n/a	5
Feb ’25	₪16.74	₪19.56 +16.9%	12.8%	₪22.23	₪14.82	n/a	5
Jan ’25	₪18.40	₪22.43 +21.9%	8.0%	₪24.18	₪20.09	n/a	5
Dec ’24	₪18.74	₪23.02 +22.8%	9.9%	₪26.29	₪20.28	₪16.53	5
Nov ’24	₪19.40	₪26.55 +36.9%	6.1%	₪28.20	₪24.17	₪15.45	5
Oct ’24	₪21.45	₪25.19 +17.5%	5.8%	₪26.17	₪22.43	₪16.01	5
Sep ’24	₪22.80	₪25.19 +10.5%	5.8%	₪26.17	₪22.43	₪16.45	5
Aug ’24	₪23.68	₪24.48 +3.4%	5.8%	₪25.43	₪21.79	₪15.79	5
Jul ’24	₪20.10	₪24.91 +23.9%	6.8%	₪26.80	₪21.73	₪15.74	5
Jun ’24	₪20.15	₪27.26 +35.3%	5.4%	₪29.96	₪26.21	₪17.31	5
May ’24	₪22.25	₪29.83 +34.1%	10.1%	₪33.43	₪25.71	₪17.06	5
Apr ’24	₪24.13	₪31.76 +31.6%	4.8%	₪33.15	₪29.14	₪19.63	5
Mar ’24	₪26.04	₪31.76 +22.0%	4.8%	₪33.15	₪29.14	₪18.89	5
Feb ’24	₪27.40	₪32.10 +17.1%	5.7%	₪34.36	₪29.21	₪16.74	5
Jan ’24	₪25.57	₪35.15 +37.5%	10.7%	₪41.19	₪30.89	₪18.40	5
Dec ’23	₪28.40	₪36.68 +29.2%	10.8%	₪41.60	₪31.20	₪18.74	5

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/27 06:18
장 마감 주가	2024/12/26 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

ICL Group Ltd 22 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Ishan Majumdar	Baptista Research
Joseph Wolf	Barclays
Benjamin Theurer	Barclays