Energean plc

TASE:ENOG 주식 보고서

시가총액: ₪8.3b

Energean 가치 평가

ENOG 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ENOG 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₪49.09
Fair Value
3.7% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

적정 가치 이하: ENOG ( ₪47.28 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₪49.09 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ENOG 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

ENOG 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ENOG 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ENOG 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ENOG 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ENOG 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율8.3x
수익US$273.48m
시가총액US$2.26b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ENOG 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ENOG 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균9.8x
DLEKG Delek Group
8.6xn/a₪9.5b
NWMD NewMed Energy - Limited Partnership
7.7x2.4%₪14.3b
EQTL Equital
12.4xn/a₪5.2b
ISRA Isramco Negev 2 Limited Partnership
10.6xn/a₪4.9b
ENOG Energean
8.3x2.2%₪1.9b

Price-To-Earnings 대 피어: ENOG은 Price-To-Earnings 비율(8.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(9.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ENOG 의 PE 비율은 Asian Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

7 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
ENOG 8.3x업계 평균 10.4xNo. of Companies40PE0816243240+
7 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ENOG 은 Price-To-Earnings 8.3 IL Oil and Gas 업계 평균( 10 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ENOG 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ENOG PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율8.3x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 ENOG 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ENOG 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₪47.28
₪50.73
+7.3%
15.0%₪60.26₪36.38n/a7
Jan ’26₪48.98
₪52.22
+6.6%
10.7%₪60.48₪45.65n/a7
Dec ’25₪47.50
₪53.94
+13.6%
9.9%₪61.48₪46.40n/a7
Nov ’25₪49.04
₪56.57
+15.4%
10.6%₪63.70₪48.07n/a7
Oct ’25₪45.88
₪61.46
+33.9%
14.1%₪74.77₪49.85n/a8
Sep ’25₪47.71
₪63.85
+33.8%
9.7%₪70.72₪49.69n/a9
Aug ’25₪47.39
₪63.85
+34.7%
9.7%₪70.72₪49.69n/a9
Jul ’25₪47.31
₪67.69
+43.1%
11.1%₪76.16₪50.17n/a9
Jun ’25₪55.70
₪68.95
+23.8%
7.9%₪79.45₪60.76n/a8
May ’25₪52.11
₪66.53
+27.7%
8.4%₪77.93₪57.30n/a9
Apr ’25₪50.77
₪66.53
+31.0%
8.4%₪77.93₪57.30n/a9
Mar ’25₪48.00
₪68.77
+43.3%
10.4%₪81.39₪58.14n/a9
Feb ’25₪44.70
₪71.33
+59.6%
13.1%₪90.60₪59.60n/a9
Jan ’25₪49.40
₪71.02
+43.8%
11.0%₪87.44₪59.83₪48.989
Dec ’24₪48.10
₪71.25
+48.1%
11.3%₪88.01₪60.22₪47.509
Nov ’24₪43.26
₪76.65
+77.2%
11.3%₪94.45₪64.62₪49.049
Oct ’24₪53.76
₪75.38
+40.2%
15.7%₪100.06₪60.50₪45.889
Sep ’24₪54.51
₪79.04
+45.0%
17.3%₪103.99₪53.20₪47.719
Aug ’24₪53.37
₪77.60
+45.4%
17.5%₪100.40₪51.37₪47.399
Jul ’24₪47.50
₪76.79
+61.7%
16.5%₪97.67₪55.20₪47.318
Jun ’24₪51.82
₪80.14
+54.7%
12.7%₪98.77₪67.07₪55.708
May ’24₪59.00
₪82.04
+39.1%
13.5%₪98.60₪66.96₪52.118
Apr ’24₪59.40
₪78.34
+31.9%
14.2%₪94.58₪61.59₪50.778
Mar ’24₪52.27
₪77.43
+48.1%
13.6%₪94.47₪61.52₪48.008
Feb ’24₪51.50
₪77.69
+50.9%
19.4%₪109.96₪59.21₪44.708
Jan ’24₪56.42
₪80.59
+42.8%
16.1%₪106.93₪62.80₪49.408
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
₪52.27
Fair Value
9.5% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/11 07:33
장 마감 주가2025/01/09 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Energean plc 16 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
James CarmichaelBerenberg
Matthew SmithBofA Global Research
Ashley KeltyCGS International