Energean plc

TASE:ENOG 주식 리포트

시가총액: ₪7.4b

Energean 가치 평가

ENOG이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 ENOG의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

₪73.86
Fair Value
45.0% 저평가 내재 할인율
6
Number of Analysts

적정 가치 이하: ENOG ( ₪40.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₪73.86 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ENOG 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

ENOG의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: ENOG는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 ENOG의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 ENOG의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
ENOG의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율16.2x
이익US$137.87m
시가총액US$2.24b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

ENOG의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 ENOG의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균15.3x
EQTL Equital
11.9xn/a₪5.5b
ISRA Isramco Negev 2 Limited Partnership
15.5xn/a₪6.5b
RATI Ratio Energies - Limited Partnership
12.1xn/a₪5.3b
TMRP Tamar Petroleum
21.8xn/a₪3.8b
ENOG Energean
16.2x48.93%₪1.7b

Price-To-Earnings 대 피어: ENOG은 Price-To-Earnings 비율(16.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(15.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

ENOG의 PE 비율은 Asian Oil and Gas 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

5개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
ENOG 16.2x업계 평균 12.9xNo. of Companies34PE0816243240+
5개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ENOG 은 IL Oil and Gas 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(16.2x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균(15.3x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

ENOG의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ENOG PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율16.2x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 ENOG 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 ENOG에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재₪40.60
₪45.05
+10.96%
9.43%₪49.46₪38.44n/a6
Oct ’26₪38.25
₪45.05
+17.78%
9.43%₪49.46₪38.44n/a6
Sep ’26₪43.19
₪50.00
+15.78%
9.92%₪57.52₪43.26n/a6
Aug ’26₪41.41
₪48.76
+17.74%
10.38%₪56.26₪41.41n/a6
Jul ’26₪43.43
₪50.41
+16.07%
11.04%₪59.36₪43.69n/a7
Jun ’26₪43.01
₪51.01
+18.61%
9.81%₪59.12₪43.51n/a7
May ’26₪42.15
₪53.14
+26.07%
10.25%₪61.59₪44.34n/a7
Apr ’26₪41.99
₪51.49
+22.62%
10.86%₪60.07₪43.73n/a7
Mar ’26₪46.60
₪48.40
+3.87%
13.92%₪56.20₪35.97n/a7
Feb ’26₪43.08
₪48.48
+12.53%
15.07%₪59.08₪35.67n/a7
Jan ’26₪48.98
₪52.22
+6.62%
10.65%₪60.48₪45.65n/a7
Dec ’25₪47.50
₪53.94
+13.56%
9.90%₪61.48₪46.40n/a7
Nov ’25₪49.04
₪56.57
+15.36%
10.59%₪63.70₪48.07n/a7
Oct ’25₪45.88
₪61.46
+33.95%
14.07%₪74.77₪49.85₪38.258
Sep ’25₪47.71
₪63.85
+33.84%
9.72%₪70.72₪49.69₪43.199
Aug ’25₪47.39
₪63.85
+34.74%
9.72%₪70.72₪49.69₪41.419
Jul ’25₪47.31
₪67.69
+43.08%
11.14%₪76.16₪50.17₪43.439
Jun ’25₪55.70
₪68.95
+23.79%
7.90%₪79.45₪60.76₪43.018
May ’25₪52.11
₪66.53
+27.67%
8.39%₪77.93₪57.30₪42.159
Apr ’25₪50.77
₪66.53
+31.04%
8.39%₪77.93₪57.30₪41.999
Mar ’25₪48.00
₪68.77
+43.27%
10.42%₪81.39₪58.14₪46.609
Feb ’25₪44.70
₪71.33
+59.57%
13.07%₪90.60₪59.60₪43.089
Jan ’25₪49.40
₪71.02
+43.76%
11.01%₪87.44₪59.83₪48.989
Dec ’24₪48.10
₪71.25
+48.13%
11.34%₪88.01₪60.22₪47.509
Nov ’24₪43.26
₪76.65
+77.19%
11.31%₪94.45₪64.62₪49.049
Oct ’24₪53.76
₪75.38
+40.22%
15.68%₪100.06₪60.50₪45.889
₪45.05
Fair Value
9.9% 저평가 내재 할인율
6
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/16 16:00
종가2025/10/16 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Energean plc는 11명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 6명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
James CarmichaelBerenberg
Henry TarrBerenberg
Matthew SmithBofA Global Research